Основная статистика
Стоимость портфеля $ 17 356 674
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 356 674 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A: Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and Glencore plc (GB:GLEN) . Новые должности FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A включают в себя Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,49 1,8135 1,8135
0,01 0,47 1,7507 1,7507
0,00 0,45 1,6631 1,6631
0,01 0,44 1,6491 1,6491
0,06 0,44 1,6373 1,6373
0,03 0,43 1,5919 1,5919
0,14 0,41 1,5260 1,5260
0,11 0,40 1,4847 1,4847
0,07 0,38 1,4066 1,4066
0,02 0,37 1,3981 1,3981
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0150 -20,8993
0,00 0,00 -2,7946
0,00 0,00 -2,4981
0,00 0,00 -2,4546
0,00 0,13 0,4960 -2,0290
0,00 0,00 -1,9907
0,00 0,00 -1,9634
0,00 0,07 0,2497 -1,9129
0,01 0,20 0,7520 -1,8141
0,00 0,00 -1,5683
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-27 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IT0004735152 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,90 -0,33 3,3456 -0,1371
GB00BNNGP551 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,65 -3,70 2,4349 -0,1874
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 -21,96 0,53 4,12 1,9857 0,0088
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,49 1,8135 1,8135
GLEN / Гленкор ПЛС 0,07 -46,08 0,48 -30,33 1,7960 -0,8743
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,47 1,7507 1,7507
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,45 1,6631 1,6631
G / Assicurazioni Generali SpA 0,02 56,87 0,44 68,97 1,6502 0,6317
ENBBF / Enbridge Inc — FR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Ser J 0,01 0,44 1,6491 1,6491
SPXCF / Сингапурская биржа Limited 0,06 0,44 1,6373 1,6373
CNHI / CNH Industrial NV 0,03 0,43 1,5919 1,5919
5NU / КэпитаЛэнд Инвестмент Лимитед 0,14 0,41 1,5260 1,5260
RTHA / Вилмар Интернэшнл Лимитед 0,11 0,40 1,4847 1,4847
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 7,09 0,38 10,88 1,4103 0,0912
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,38 1,4066 1,4066
CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,37 1,3981 1,3981
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 88,07 0,37 169,12 1,3673 0,8383
VK / Валлурек СА 0,03 0,35 1,3244 1,3244
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,35 1,3241 1,3241
TV / Grupo Televisa, SAB - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,35 1,2939 1,2939
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,35 1,2931 1,2931
IHICF / Корпорация IHI 0,01 0,34 1,2850 1,2850
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,33 1,2215 1,2215
SEBNY / Skandinaviska Enskilda Banken AB/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,05 0,32 1,1988 1,1988
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,32 1,1797 1,1797
PKX / POSCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 43,73 0,31 46,70 1,1625 0,3373
XP / XP Инк. 0,01 0,31 1,1478 1,1478
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,01 0,29 1,0948 1,0948
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE — привилегированные акции 0,00 -8,95 0,29 -7,10 1,0793 -0,1221
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,28 1,0626 1,0626
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -1,87 0,28 16,94 1,0574 0,1131
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,08 0,28 1,0367 1,0367
VIV / Telefonica Brasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,28 1,0332 1,0332
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 0,28 1,0271 1,0271
DE0001030559 / Облигации Федеративной Республики Германия, привязанные к инфляции 0,27 -58,86 1,0259 -1,5546
ENGIY / Engie SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,27 1,0149 1,0149
FPI / Фармленд Партнерс Инк. 0,02 0,27 1,0035 1,0035
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,27 0,9902 0,9902
DE / Дир и компания 0,00 -30,20 0,27 -13,40 0,9899 -0,2046
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,25 0,9459 0,9459
XS2295233501 / SGX Treasury I Pte Ltd 0,23 0,8420 0,8420
XS2260025296 / Сингапурские авиалинии Лтд. 0,20 0,7600 0,7600
STOHF / Эквинор АСА 0,01 -78,29 0,20 -69,64 0,7520 -1,8141
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 0,18 0,6722 0,6722
JBL / Джабил Инк. 0,00 46,61 0,15 28,45 0,5590 0,1082
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 0,14 0,5369 0,5369
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -59,28 0,14 -59,48 0,5272 -0,8232
RACE / Феррари Н.В. 0,00 -48,84 0,14 -57,10 0,5221 -0,7353
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,14 0,5132 0,5132
SDV / Saab AB (публикация) 0,00 0,14 0,5094 0,5094
LDO / Леонардо Спа 0,01 0,14 0,5081 0,5081
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -57,04 0,13 -43,64 0,5003 -0,4232
ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 0,13 0,4964 0,4964
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -76,48 0,13 -79,72 0,4960 -2,0290
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 0,07 0,2645 0,2645
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,07 0,2592 0,2592
US697435AD78 / Пало-Альто Нетворкс Инк Бонд 0,07 0,2537 0,2537
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 0,07 0,2533 0,2533
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -87,60 0,07 -88,17 0,2497 -1,9129
Long: B01RM25TR TRS USD R E B01RM25 INDEX / Short: B01RM25TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE + 0.00 PERCENT / DE (000000000) 0,04 263,64 0,1525 -0,2029
CORN FUTURE DEC22 / DCO (000000000) 0,02 36,36 0,0566 -0,2988
Long: B28PFX8TR TRS USD R E B28PFX8 INDEX / Short: B28PFX8TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 PERCENT BULLET / DE (000000000) 0,01 -18,18 0,0337 -0,3217
US85749P1012 / Фонд институциональных ликвидных резервов State Street – институциональный класс (7-дневная доходность) 0,00 -99,93 0,00 -99,93 0,0150 -20,8993
Long: B1324D0TR TRS USD R E B1324D0 INDEX / Short: B1324D0TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) 0,00 -72,73 0,0139 -0,3415
GOLD 100 OZ FUTR JUN22 / DCO (000000000) 0,00 -81,82 0,0092 -0,3462
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,0003 0,0003
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7946
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2100
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9907
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2626
EADSF / Аэробус СЭ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3238
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2768
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5683
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4981
BG / Бунге Глобал СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4546
NTR / ООО "Нутриен". 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7878
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9634
COPPER FUTURE JUL22 / DCO (000000000) -0,00 -100,00 -0,0032 -0,3585
Long: 6545464TR TRS USD R E 6545464 INDEX / Short: 6545464TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) -0,00 -136,36 -0,0167 -0,3721
Long: 6450267TR TRS USD R E 6450267 INDEX / Short: 6450267TR TRS USD P V 12MFEDL US0012M + 0.0 PERCENT BULLET / DE (000000000) -0,00 -136,36 -0,0179 -0,3733
Long: 6765239TR TRS USD R E 6765239 INDEX / Short: 6765239TR TRS USD P V 12MFED01 US0001 +1.15 PERCENT / DE (000000000) -0,01 -145,45 -0,0196 -0,3750
SILVER FUTURE MAY22 / DCO (000000000) -0,01 -154,55 -0,0229 -0,3782
SOYBEAN FUTURE NOV22 / DCO (000000000) -0,01 -218,18 -0,0507 -0,4061
Long: BMXCL70TR TRS USD R E BMXCL70 INDEX / Short: BMXCL70TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRATE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) -0,03 -381,82 -0,1182 -0,4736
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. -0,10 -1 045,45 -0,3911 -0,7465