Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 50 306 839 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 306 839 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and eBay Inc. (US:EBAY) . Новые должности FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund включают в себя GE Vernova Inc. (US:GEV) , Dover Corporation (US:DOV) , AECOM (US:ACM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,93 | 5,8293 | 5,8293 | ||
| 2,08 | 4,1386 | 4,1386 | ||
| 0,01 | 0,88 | 1,7585 | 0,8993 | |
| 0,00 | 0,95 | 1,8880 | 0,8406 | |
| 0,38 | 0,7551 | 0,7551 | ||
| 0,01 | 0,60 | 1,1948 | 0,7116 | |
| 0,00 | 0,56 | 1,1118 | 0,6274 | |
| 0,01 | 1,02 | 2,0297 | 0,6201 | |
| 0,00 | 0,56 | 1,1071 | 0,6137 | |
| 0,00 | 0,53 | 1,0506 | 0,5904 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -4,14 | -8,2558 | -8,2558 | ||
| -0,87 | -1,7345 | -1,7345 | ||
| 0,01 | 0,25 | 0,5017 | -1,4986 | |
| 0,01 | 0,70 | 1,3879 | -0,7122 | |
| 0,00 | 0,64 | 1,2728 | -0,7008 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,8917 | -0,6049 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,8900 | -0,5829 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,8504 | -0,5291 | |
| 0,01 | 0,62 | 1,2368 | -0,5262 | |
| -0,25 | -0,5078 | -0,5078 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX 11/13/26 P5969 11/26 5969.34 PUT / / DE (999999999) | 2,93 | 5,8293 | 5,8293 | ||||||
| SPX 11/13/26 C6000 11/26 6000.01 CAL / / DE (999999999) | 2,08 | 4,1386 | 4,1386 | ||||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -12,78 | 1,20 | 11,70 | 2,3983 | 0,3146 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -13,73 | 1,16 | 8,39 | 2,3182 | 0,2431 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -7,70 | 1,15 | 22,33 | 2,2822 | 0,4715 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -11,41 | 1,13 | 4,73 | 2,2519 | 0,1649 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | -11,92 | 1,12 | -3,20 | 2,2342 | -0,0048 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,01 | -14,41 | 1,09 | -7,05 | 2,1805 | -0,0952 | |||
| UNM / Одна группа | 0,01 | -14,68 | 1,09 | -15,42 | 2,1645 | -0,3185 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | -10,08 | 1,08 | 6,54 | 2,1435 | 0,1924 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | -7,18 | 1,07 | 2,60 | 2,1218 | 0,1144 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -11,80 | 1,06 | -10,69 | 2,1150 | -0,1819 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | -10,90 | 1,05 | -1,22 | 2,1008 | 0,0368 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | 1,70 | 1,05 | 28,27 | 2,0895 | 0,5091 | |||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,01 | -10,32 | 1,04 | 0,87 | 2,0796 | 0,0795 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,01 | 22,99 | 1,02 | 35,81 | 2,0414 | 0,5826 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 22,61 | 1,02 | 39,64 | 2,0297 | 0,6201 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | 20,56 | 1,02 | 21,94 | 2,0281 | 0,4145 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -10,49 | 1,02 | -8,23 | 2,0238 | -0,1159 | |||
| MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,01 | -12,01 | 0,99 | -8,22 | 1,9819 | -0,1122 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | -11,84 | 0,99 | -11,02 | 1,9630 | -0,1776 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -7,49 | 0,98 | -11,26 | 1,9474 | -0,1818 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 32,75 | 0,95 | 75,05 | 1,8880 | 0,8406 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,01 | -10,10 | 0,94 | -8,37 | 1,8787 | -0,1093 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 26,28 | 0,93 | 28,30 | 1,8612 | 0,4537 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -9,14 | 0,93 | -16,18 | 1,8487 | -0,2896 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,01 | -2,06 | 0,90 | -4,47 | 1,7910 | -0,0267 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,01 | -0,66 | 0,89 | 1,82 | 1,7829 | 0,0853 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | 2,32 | 0,89 | -8,53 | 1,7745 | -0,1074 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | 36,24 | 0,88 | 98,65 | 1,7585 | 0,8993 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -8,09 | 0,85 | -12,00 | 1,6971 | -0,1736 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | 25,15 | 0,85 | 25,00 | 1,6935 | 0,3782 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -6,94 | 0,85 | -1,40 | 1,6863 | 0,0260 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,01 | -33,93 | 0,83 | -16,70 | 1,6604 | -0,2740 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,01 | 5,99 | 0,78 | 2,09 | 1,5555 | 0,0777 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | 5,10 | 0,77 | 8,94 | 1,5306 | 0,1675 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,01 | -32,38 | 0,70 | -35,91 | 1,3879 | -0,7122 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | 43,11 | 0,69 | 47,75 | 1,3764 | 0,4732 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,02 | 46,09 | 0,68 | 27,29 | 1,3586 | 0,3241 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | 46,43 | 0,66 | 43,72 | 1,3247 | 0,4298 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -32,25 | 0,64 | -37,45 | 1,2728 | -0,7008 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | -39,45 | 0,62 | -31,94 | 1,2368 | -0,5262 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -29,62 | 0,60 | -28,69 | 1,2048 | -0,4333 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | 79,20 | 0,60 | 140,56 | 1,1948 | 0,7116 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | 76,62 | 0,56 | 123,20 | 1,1118 | 0,6274 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | 69,33 | 0,56 | 117,65 | 1,1071 | 0,6137 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | 86,50 | 0,53 | 121,43 | 1,0506 | 0,5904 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -37,73 | 0,52 | -26,72 | 1,0389 | -0,3363 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -39,17 | 0,52 | -32,94 | 1,0272 | -0,4591 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | -40,28 | 0,51 | -35,23 | 1,0199 | -0,5072 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 93,09 | 0,49 | 104,98 | 0,9860 | 0,5188 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -6,94 | 0,49 | -2,58 | 0,9782 | 0,0037 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | 86,77 | 0,49 | 91,70 | 0,9676 | 0,4773 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | -36,21 | 0,45 | -42,25 | 0,8917 | -0,6049 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -37,13 | 0,45 | -41,39 | 0,8900 | -0,5829 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | -36,05 | 0,43 | -40,25 | 0,8504 | -0,5291 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | -6,86 | 0,42 | 2,22 | 0,8280 | 0,0413 | |||
| SPX 11/13/26 P5000 11/26 5000.01 PUT / / DE (999999999) | 0,38 | 0,7551 | 0,7551 | ||||||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,00 | -6,95 | 0,29 | 19,26 | 0,5815 | 0,1096 | |||
| US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,01 | -52,72 | 0,28 | -46,97 | 0,5594 | -0,4617 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -6,98 | 0,27 | -4,61 | 0,5374 | -0,0094 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 0,27 | 0,5334 | 0,5334 | |||||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,01 | -79,49 | 0,25 | -75,98 | 0,5017 | -1,4986 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,00 | -6,94 | 0,25 | 0,40 | 0,4988 | 0,0158 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | 0,25 | 0,4913 | 0,4913 | |||||
| ACM / АЭКОМ | 0,00 | 0,25 | 0,4897 | 0,4897 | |||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -21,14 | 0,24 | -14,13 | 0,4847 | -0,0631 | |||
| SLM / СЛМ Корпорация | 0,01 | 0,24 | 0,4828 | 0,4828 | |||||
| CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,00 | -6,97 | 0,24 | -6,30 | 0,4750 | -0,0165 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,24 | 0,4689 | 0,4689 | |||||
| JXN / Джексон Файнэншл Инк. | 0,00 | -6,91 | 0,23 | -1,29 | 0,4597 | 0,0075 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,00 | -6,97 | 0,23 | 2,23 | 0,4579 | 0,0246 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 0,23 | 0,4572 | 0,4572 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 0,22 | 0,4461 | 0,4461 | |||||
| LNC / Линкольн Национальная Корпорация | 0,01 | -6,95 | 0,22 | -10,33 | 0,4339 | -0,0357 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,00 | -51,86 | 0,20 | -47,12 | 0,4031 | -0,3360 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,00 | -49,97 | 0,20 | -46,22 | 0,3972 | -0,3185 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | -49,36 | 0,20 | -43,30 | 0,3971 | -0,2829 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,00 | -6,91 | 0,16 | -20,00 | 0,3282 | -0,0699 | |||
| XSP 11/13/26 P596.93 11/26 596.93 PUT / / DE (999999999) | 0,05 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| SPX 07/03/25 C6175 07/25 6175.0 CAL / / DE (999999999) | -0,25 | -0,5078 | -0,5078 | ||||||
| SPX 11/13/26 P6000 11/26 6000.01 PUT / / DE (999999999) | -0,87 | -1,7345 | -1,7345 | ||||||
| SPX 11/13/26 C5000 11/26 5000.01 CAL / / DE (999999999) | -4,14 | -8,2558 | -8,2558 |
