Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 302 691
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 302 691 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Class: Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Новые должности ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Class включают в себя Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,70 2,4731 2,4731
0,01 0,69 2,4137 2,4137
0,03 0,68 2,4085 2,4085
0,00 0,68 2,3984 2,3984
0,01 0,67 2,3664 2,3664
0,01 0,66 2,3217 2,3217
0,00 0,66 2,3209 2,3209
0,01 0,65 2,3030 2,3030
0,00 0,64 2,2412 2,2412
0,00 0,63 2,2137 2,2137
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,0060
0,00 0,00 -1,5519
0,00 0,22 0,7650 -1,3210
0,01 0,35 1,2163 -1,2251
0,02 0,62 2,1785 -0,0461
0,00 0,55 1,9523 -0,0168
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-25 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,70 2,4731 2,4731
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 0,69 2,4137 2,4137
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,03 0,68 2,4085 2,4085
OKTA / Окта, ООО 0,00 0,68 2,3984 2,3984
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -24,41 0,67 3,38 2,3740 0,2897
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 0,67 2,3664 2,3664
SQ / Блок, Инк. 0,01 0,66 2,3217 2,3217
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,66 2,3209 2,3209
COR / Ценкора, Инк. 0,01 0,65 2,3030 2,3030
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,64 2,2412 2,2412
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 0,63 2,2137 2,2137
CHGG / Чегг, Инк. 0,01 0,63 2,2037 2,2037
US45772F1075 / Корпорация Инфи 0,01 0,62 2,1939 2,1939
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,62 2,1848 2,1848
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,02 -18,43 0,62 -11,08 2,1785 -0,0461
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -25,00 0,61 -8,56 2,1478 0,0171
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,61 2,1472 2,1472
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,61 2,1415 2,1415
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,61 2,1357 2,1357
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,60 2,1169 2,1169
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 0,59 2,0844 2,0844
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,59 2,0822 2,0822
US8865471085 / Тиффани и Ко. 0,00 0,59 2,0620 2,0620
TECD / Компания Tech Data 0,00 0,58 2,0433 2,0433
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,58 2,0416 2,0416
FAST / Компания Фастенал 0,01 0,57 2,0073 2,0073
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,57 2,0064 2,0064
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,57 1,9978 1,9978
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,57 1,9919 1,9919
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,56 1,9774 1,9774
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,03 0,56 1,9772 1,9772
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -21,05 0,55 -9,92 1,9523 -0,0168
QLYS / Квалис, Инк. 0,01 0,55 1,9422 1,9422
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,55 1,9358 1,9358
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 0,55 1,9358 1,9358
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,55 1,9344 1,9344
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,01 0,54 1,9046 1,9046
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,53 1,8827 1,8827
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,50 1,7782 1,7782
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 66,67 0,50 57,37 1,7715 0,7492
US54142L1098 / ЛогМейн, Инк. 0,01 0,49 1,7321 1,7321
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 0,47 1,6433 1,6433
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,47 1,6392 1,6392
CCXI / ХемоЦентрикс Инк 0,01 -68,42 0,35 -54,78 1,2163 -1,2251
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 0,34 1,1885 1,1885
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,31 1,0956 1,0956
ATEX / Антерикс Инк. 0,01 0,30 1,0542 1,0542
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,27 0,9470 0,9470
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,27 0,9344 0,9344
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 0,25 0,8966 0,8966
PKI / Реввити Инк. 0,00 0,25 0,8639 0,8639
MODN / Модель Н, Инк. 0,01 0,22 0,7715 0,7715
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -70,37 0,22 -66,72 0,7650 -1,3210
TRU / ТрансЮнион 0,00 0,10 0,3680 0,3680
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0060
XLRN / Акселерон Фарма Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5519