Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 780 205
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DCMEX - Фонд DuPont Capital Emerging Markets класса I раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 780 205 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DCMEX - DuPont Capital Emerging Markets Fund Class I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . Новые должности DCMEX - DuPont Capital Emerging Markets Fund Class I включают в себя Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock (ES:XBBDC) , Soop Co., Ltd. (KR:067160) , Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATHM) , Micro-Star International Co., Ltd. (TW:2377) , and Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,60 2,8626 1,5785
0,05 0,22 1,0419 1,0419
0,00 0,18 0,8774 0,8774
0,56 0,34 1,6511 0,8133
0,00 0,16 0,7909 0,7909
0,02 0,16 0,7541 0,7541
0,04 0,11 0,5230 0,5230
0,01 0,10 0,4927 0,4927
0,38 0,43 2,0417 0,4804
0,11 0,34 1,6408 0,4661
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,81 3,8649 -0,7935
0,10 0,42 2,0147 -0,7148
0,01 1,44 6,9031 -0,7093
0,06 0,23 1,1125 -0,6990
0,08 1,60 7,6777 -0,5729
0,00 0,02 0,0825 -0,5664
0,00 0,00 -0,5009
0,00 0,00 -0,4935
0,03 0,34 1,6168 -0,4588
0,02 1,27 6,0762 -0,4506
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-06-23 за отчетный период 2021-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -33,91 1,60 -34,16 7,6777 -0,5729
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -29,47 1,44 -35,82 6,9031 -0,7093
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 -33,92 1,27 -34,13 6,0762 -0,4506
NPSNY / Naspers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -33,92 0,86 -34,99 4,1474 -0,3675
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -34,42 0,81 -41,33 3,8649 -0,7935
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 55,81 0,60 57,67 2,8626 1,5785
SBER / ПАО Сбербанк России 0,03 -33,91 0,44 -23,95 2,0871 0,1447
354 / Чайнасофт Интернэшнл Лимитед 0,38 0,00 0,43 -7,41 2,0417 0,4804
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,53 -33,99 0,42 -31,21 2,0220 -0,0582
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -49,46 0,42 -47,76 2,0147 -0,7148
3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». 0,02 -51,89 0,37 -24,28 1,7666 0,1151
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -34,02 0,35 -39,05 1,6735 -0,2657
2386 / SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 0,56 4,22 0,34 39,84 1,6511 0,8133
1099 / Синофарм Групп Ко. Лтд. 0,11 -21,46 0,34 -1,16 1,6408 0,4661
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,03 -43,16 0,34 -44,84 1,6168 -0,4588
HYMLF / Хюндай Мотор 0,00 -33,92 0,33 -38,38 1,6045 -0,2381
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -33,92 0,33 -13,33 1,5602 0,2851
2128 / Китай Lesso Group Holdings Limited 0,13 -42,15 0,32 -12,20 1,5566 0,3006
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Класс H 0,54 -22,24 0,32 -23,26 1,5364 0,1204
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,01 -33,92 0,31 -29,40 1,4663 -0,0013
BID / Бид Корпорейшн Лимитед 0,02 -33,91 0,30 -21,61 1,4475 0,1419
QHI / Шимао Групп Холдингс Лимитед 0,10 -24,21 0,30 -24,30 1,4230 0,0930
XVALO / Вале С.А. 0,01 -42,80 0,29 -28,36 1,3854 0,0188
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,00 -33,95 0,29 -43,68 1,3711 -0,3490
JUST / ООО «Просто Диал» 0,02 -44,52 0,28 -20,17 1,3501 0,1528
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,34 -33,99 0,28 -20,52 1,3192 0,1419
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -33,91 0,26 -28,65 1,2665 0,0101
OAOFY / ПАО «Татнефть» - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -33,92 0,25 -31,59 1,1970 -0,0402
HSBK / Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,02 -19,60 0,24 -8,99 1,1673 0,2577
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,06 -34,01 0,24 -41,36 1,1606 -0,2379
APN / Аспен Фармакэр Холдингс Лимитед 0,02 -18,04 0,23 -3,70 1,1264 0,3013
MNCN / ПТ. Медиа Нусантара Цитра Тбк 3,46 -21,60 0,23 -27,78 1,1249 0,0243
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 0,05 -43,75 0,23 -41,56 1,1140 -0,2353
1882 / Гаитян Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,06 -61,49 0,23 -56,66 1,1125 -0,6990
1513 / Ливзон Фармасьютикал Груп Инк. 0,05 -15,13 0,22 7,25 1,0674 0,3632
3339 / Лонкинг Холдингс Лимитед 0,52 -33,97 0,22 -15,44 1,0515 0,1694
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,05 0,22 1,0419 1,0419
30R / МультиЧойс Групп Лимитед 0,02 -33,91 0,21 -33,23 1,0148 -0,0606
BRDT3 / Петробрас Дистрибьюдора С.А. 0,05 -33,98 0,21 -36,36 1,0108 -0,1106
JUMSY / Jumbo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -33,92 0,20 -21,34 0,9576 0,0977
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,30 27,54 0,20 30,00 0,9369 0,4259
PPCCY / PICC Property and Casualty Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,20 -34,11 0,19 -11,52 0,9252 0,1878
096770 / СК Инновационная Компания, ООО 0,00 -33,99 0,19 -36,30 0,8969 -0,0955
581 / Китайская восточная группа компаний с ограниченной ответственностью 0,55 -34,13 0,19 -17,70 0,8946 0,1242
ABG / Абса Групп Лимитед 0,02 -33,91 0,18 -25,81 0,8863 0,0422
489 / Dongfeng Motor Group Company Limited 0,21 -34,16 0,18 -41,96 0,8838 -0,1930
067160 / Суп Ко, ООО 0,00 0,18 0,8774 0,8774
HYPMY / Hypera SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -33,96 0,18 -29,25 0,8589 -0,0016
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 -33,92 0,17 -37,91 0,8292 -0,1116
SSL / Sasol Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -33,91 0,17 3,07 0,8094 0,2540
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,16 0,7909 0,7909
2377 / Микро-Стар Интернэшнл Ко., Лтд. 0,02 0,16 0,7541 0,7541
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,08 -33,99 0,15 -34,98 0,6992 -0,0605
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,03 -34,06 0,14 -33,94 0,6918 -0,0488
BAUTO / Бермаз Авто Берхад 0,37 -33,92 0,13 -29,10 0,6471 0,0040
ANDINAA / Эмботелладора Андина С.А. 0,06 -33,91 0,13 -37,67 0,6429 -0,0878
1060 / Саудовский банк Аввал 0,02 -33,91 0,13 -24,12 0,6222 0,0426
000999 / Ресурсы Китая Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 0,03 -34,02 0,12 -33,51 0,5922 -0,0392
AZUL4 / Azul SA — привилегированные акции 0,02 -3,35 0,12 -6,87 0,5899 0,1450
1448 / Фу Шоу Юань Интернэшнл Груп Лимитед 0,10 -34,42 0,11 -25,34 0,5237 0,0264
BOAS3 / Боа Виста Сервисос С.А. 0,04 0,11 0,5230 0,5230
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,01 0,10 0,4927 0,4927
YDUQ3 / Yduqs Participações SA 0,02 -34,04 0,10 -41,95 0,4888 -0,1038
MJG1 / Major Cineplex Group Public Company Limited 0,16 -33,92 0,10 -32,89 0,4807 -0,0262
086450 / DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 -33,92 0,10 -39,62 0,4644 -0,0784
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -33,91 0,10 -46,07 0,4630 -0,1427
GPM / Фонд расширенного дохода от акций Гуггенхайма 0,11 -33,91 0,10 -33,10 0,4589 -0,0233
1072 / Дунфан Электрик Корпорейшн Лимитед 0,11 0,09 0,4254 0,4254
BIOCON / Биокон Лимитед 0,01 -33,92 0,07 -33,64 0,3417 -0,0221
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -33,92 0,07 -23,60 0,3309 0,0280
TSG / Воскресение Сан Лимитед 0,14 -33,91 0,06 -10,14 0,2980 0,0629
AGRO / Ros Agro PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -90,82 0,02 -91,10 0,0825 -0,5664
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5009
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4935