Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 894 407
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DCVCX — фонд Dupont Capital Value Creators с большой капитализацией, класс I раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 894 407 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,27 9,2252 0,9066
0,00 0,25 8,7119 0,8049
0,00 0,08 2,6959 0,5946
0,00 0,19 6,4955 0,5104
0,00 0,18 6,1412 0,4519
0,00 0,07 2,3557 0,3398
0,00 0,03 1,1963 0,3345
0,00 0,07 2,3777 0,3151
0,00 0,04 1,4041 0,2958
0,00 0,07 2,3069 0,2114
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,04 1,2989 -1,7011
0,00 0,00 -0,7618
0,00 0,03 0,9054 -0,2836
0,00 0,03 0,9761 -0,2571
0,00 0,05 1,8729 -0,2509
0,00 0,06 1,9544 -0,2420
0,00 0,05 1,6734 -0,2095
0,00 0,09 3,0642 -0,1857
0,00 0,05 1,8135 -0,1660
0,00 0,08 2,7011 -0,1550
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-21 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,00 3,31 0,27 22,02 9,2252 0,9066
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 2,22 0,25 20,67 8,7119 0,8049
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 2,24 0,19 19,11 6,4955 0,5104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,28 0,18 18,79 6,1412 0,4519
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,45 0,12 14,02 4,2554 0,1737
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 3,36 0,09 3,53 3,0642 -0,1857
DHR / Корпорация Данахер 0,00 15,00 0,09 10,00 3,0616 -0,0021
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 3,31 0,08 2,67 2,7011 -0,1550
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,83 0,08 40,00 2,6959 0,5946
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 56,59 0,07 25,93 2,3777 0,3151
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 5,56 0,07 26,42 2,3557 0,3398
V / Виза Инк. 0,00 3,62 0,07 8,06 2,3544 -0,0094
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 3,75 0,07 20,00 2,3069 0,2114
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 3,82 0,06 12,28 2,2223 0,0549
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 3,74 0,06 14,81 2,1773 0,1126
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,81 0,06 15,69 2,0660 0,1272
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 3,66 0,06 -1,75 1,9544 -0,2420
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,13 0,06 17,02 1,9154 0,1148
IEX / Корпорация IDEX 0,00 3,72 0,05 -1,82 1,8729 -0,2509
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 20,59 0,05 1,92 1,8642 -0,1122
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -7,22 0,05 0,00 1,8135 -0,1660
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 3,40 0,05 -2,04 1,6734 -0,2095
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 4,17 0,05 14,29 1,6667 0,0596
CSX / Корпорация CSX 0,00 3,31 0,04 16,22 1,5119 0,1039
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 3,36 0,04 5,13 1,4368 -0,0543
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 4,76 0,04 10,81 1,4214 0,0089
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 36,36 0,04 37,93 1,4041 0,2958
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 3,49 0,04 8,11 1,3988 -0,0261
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 4,26 0,04 0,00 1,3611 -0,1211
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -56,19 0,04 -52,56 1,2989 -1,7011
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 4,03 0,03 17,24 1,2077 0,0820
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 75,00 0,03 54,55 1,1963 0,3345
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 3,57 0,03 25,93 1,1920 0,1520
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 3,53 0,03 3,03 1,1885 -0,0851
MCO / Корпорация Муди 0,00 -3,19 0,03 10,71 1,0969 0,0042
ANTM / Гимн Инк 0,00 25,45 0,03 20,00 1,0627 0,1020
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 4,23 0,03 7,69 0,9812 -0,0112
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,45 0,03 -12,50 0,9761 -0,2571
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 4,72 0,03 -16,13 0,9054 -0,2836
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 3,57 0,02 -8,00 0,8266 -0,1251
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 4,00 0,02 15,00 0,8153 0,0230
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 3,81 0,02 0,00 0,8129 -0,0973
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,47 0,02 4,76 0,7815 -0,0537
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -0,93 0,02 0,00 0,7519 -0,0662
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 5,41 0,02 25,00 0,7179 0,0861
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -18,75 0,02 -4,76 0,7130 -0,1033
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,01 18,93 0,01 14,29 0,3028 0,0238
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7618