Основная статистика
Стоимость портфеля $ 15 180 500
Текущие позиции 7
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTRFX - Институциональный класс Gotham Total Return Fund раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 15 180 500 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class: Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

GTRFX - Институциональный класс Gotham Total Return Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 2,33 15,3597 0,5175
0,12 2,29 15,1453 0,3882
0,08 1,55 10,2108 0,3004
0,30 0,30 1,9860 0,2105
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 4,28 28,2692 -0,7179
0,20 2,93 19,3134 -0,5028
0,10 1,50 9,8982 -0,0785
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVLU / Tidal ETF Trust — ETF Gotham 1000 Value 0,18 -4,18 4,28 0,09 28,2692 -0,7179
GVALX / Fundvantage Trust - Институциональный класс крупных фондов Gotham 0,20 -3,52 2,93 0,03 19,3134 -0,5028
GCHDX / Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Акции институционального класса 0,18 -3,44 2,33 6,21 15,3597 0,5175
GSPFX / Fundvantage Trust — Индексный фонд Gotham Enhanced S&P 500 — Акции институционального класса 0,12 -3,49 2,29 5,33 15,1453 0,3882
GDLFX / Fundvantage Trust - Фонд Gotham Defensive Long 500 - Акции институционального класса 0,08 -3,46 1,55 5,74 10,2108 0,3004
GONIX / Fundvantage Trust - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 0,10 -3,33 1,50 1,83 9,8982 -0,0785
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,30 14,80 0,30 14,50 1,9860 0,2105