Основная статистика
Стоимость портфеля $ 45 691 201
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LIMAX - Lateef Focused Sustainable Growth Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 45 691 201 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LIMAX - Lateef Focused Sustainable Growth Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,15 2,4462 2,4462
0,02 2,09 4,4365 1,8609
0,01 2,56 5,4357 1,2798
0,05 1,32 2,7966 0,6325
0,01 2,60 5,5220 0,5981
0,01 1,43 3,0419 0,5544
0,02 2,54 5,3866 0,5111
0,03 2,26 4,7978 0,2245
0,02 2,68 5,6742 0,2034
0,01 1,57 3,3379 0,1541
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,98 4,2099 -1,7805
0,04 1,93 4,0999 -1,5388
0,01 2,69 5,7143 -1,3606
0,00 1,22 2,5870 -1,3094
0,06 2,53 5,3661 -1,1568
0,01 1,46 3,1013 -1,0848
0,01 0,92 1,9449 -0,9895
0,02 1,21 2,5727 -0,7364
0,05 2,60 5,5110 -0,5891
0,00 1,41 2,9999 -0,5628
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-09-23 за отчетный период 2022-07-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -21,53 2,69 -20,62 5,7143 -1,3606
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 1 900,00 2,68 1,94 5,6742 0,2034
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 2,60 10,20 5,5220 0,5981
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 0,00 2,60 -0,61 5,5116 0,0617
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,05 -27,55 2,60 -11,21 5,5110 -0,5891
DHR / Корпорация Данахер 0,01 10,76 2,56 28,55 5,4357 1,2798
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1 900,00 2,54 8,60 5,3866 0,5111
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 -19,59 2,53 -19,14 5,3661 -1,1568
CLVT / Клариват ПЛС 0,16 0,00 2,28 -7,59 4,8274 -0,3067
BLL / Компания «Бал» 0,03 13,98 2,26 3,15 4,7978 0,2245
CTLT / Каталент, ООО 0,02 35,55 2,09 69,31 4,4365 1,8609
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -22,32 1,98 -30,94 4,2099 -1,7805
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,04 -25,59 1,93 -28,54 4,0999 -1,5388
APTV / Аптив ПЛС 0,02 0,00 1,81 -1,42 3,8315 0,0116
SBNY / Подпись Банка 0,01 34,51 1,57 3,01 3,3379 0,1541
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -30,38 1,46 -27,19 3,1013 -1,0848
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 36,59 1,43 20,20 3,0419 0,5544
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,00 0,00 1,41 -17,26 2,9999 -0,5628
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,05 53,36 1,32 26,97 2,7966 0,6325
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 -30,35 1,22 -34,78 2,5870 -1,3094
SQ / Блок, Инк. 0,02 0,00 1,21 -23,57 2,5727 -0,7364
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 1,15 2,4462 2,4462
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -31,46 0,92 -34,83 1,9449 -0,9895
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,01 0,00 0,83 -14,39 1,7545 -0,2603