Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 997 000
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PBKIX - Кредитный фонд Polen Bank институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 997 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PBKIX - Polen Bank Loan Fund Institutional Class: MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan (US:US55303BAD55) , Auction.com LLC (fka Ten-X LLC), Term Loan - First Lien (US:US05069PAJ03) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) , and Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B (US:US03952HAD61) . Новые должности PBKIX - Polen Bank Loan Fund Institutional Class включают в себя MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan (US:US55303BAD55) , Auction.com LLC (fka Ten-X LLC), Term Loan - First Lien (US:US05069PAJ03) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) , and Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B (US:US03952HAD61) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 2,5330 2,5330
0,20 2,1834 2,1834
0,19 2,0192 2,0192
0,18 2,0123 2,0123
0,16 1,7648 1,7648
0,15 1,6123 1,6123
0,14 1,5235 1,5235
0,13 1,3630 1,3630
0,12 1,3610 1,3610
0,25 2,7613 1,2830
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 1,0013 -1,4247
0,12 1,2888 -0,6898
0,17 1,8470 -0,4575
0,31 3,3256 -0,2630
0,17 1,8774 -0,1114
0,23 2,5323 -0,0638
0,13 1,4364 -0,0494
0,18 2,0041 -0,0446
0,24 2,6665 -0,0426
0,19 2,1157 -0,0413
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-25 за отчетный период 2025-01-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC, 2-й срочный кредит под залог, 2021 г. 0,33 7,12 3,6101 0,1956
US05069PAJ03 / ООО Auction.com (fka Ten-X LLC), Срочный кредит - Первое залоговое право 0,31 -6,15 3,3256 -0,2630
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 0,30 13,86 3,3156 0,3679
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 0,25 88,81 2,7613 1,2830
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 0,25 13,51 2,7459 0,2899
ASSUREDPARTNERS INC / LON (US04621HAW34) 0,24 -0,41 2,6665 -0,0426
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,23 2,5330 2,5330
US02090CAB63 / Brooks Automation, кредит на второй срок под залог 0,23 -1,28 2,5323 -0,0638
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,23 94,92 2,5053 1,1979
US05549DAJ72 / Aveanna Healthcare LLC - Срочный кредит B 0,22 19,46 2,4133 0,3700
US04317JAF57 / ООО «Аруба Инвестментс Холдингс» 0,21 116,84 2,2526 1,1969
US22304EAC03 / КОРБИД TL 1L USD 0,21 32,90 2,2498 0,5377
US78484HAB96 / SM Wellness Holdings, Inc. – первоначальный кредит – первое залоговое удержание 0,20 0,50 2,1949 -0,0170
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (000000000) 0,20 2,1834 2,1834
US687785AB10 / ООО «Оскар ЭквизионКо» 0,19 -0,51 2,1157 -0,0413
NEXUS BUYER LLC / LON (US65343UAG76) 0,19 5,59 2,0683 0,0911
US26658NAN93 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,19 0,54 2,0281 -0,0226
VARSITY BRANDS LLC / LON (US92227QAE61) 0,19 0,54 2,0211 -0,0138
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) 0,19 2,0192 2,0192
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,18 2,0123 2,0123
US74970AAB44 / ООО «RLG Holdings», 1-й срочный кредит под залог 0,18 -0,54 2,0041 -0,0446
US12659EAC21 / CP Iris Holdco I, Inc., Срочный кредит 0,18 0,56 1,9629 -0,0158
US50168EAN22 / МНОГОЦВЕТНЫЙ ТЕРМ Б 1ЛН 22.10.2028 0,17 -4,44 1,8774 -0,1114
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) 0,17 -18,75 1,8470 -0,4575
US89778PAH01 / Tectum Holdings/Truck Hero 9/23, инкрементальный TL 0,16 0,61 1,7878 -0,0165
GOLDEN STATE FOODS LLC / LON (US38121NAC74) 0,16 1,7648 1,7648
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 0,16 -0,62 1,7576 -0,0310
US12510EAC12 / CCI Buyer, Inc. Срочный кредит 0,16 0,00 1,7299 -0,0198
SKOPIMA CONSILIO PARENT LLC / LON (US36171NAG16) 0,15 1,6123 1,6123
FIESTA PURCHASER INC / LON (US31659LAE20) 0,14 1,5235 1,5235
WAND NEWCO 3 INC / LON (US93369PAL85) 0,13 -2,24 1,4364 -0,0494
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2020 год 0,13 -0,76 1,4364 -0,0196
US45674KAB17 / ООО «ИНФИНИТ БИДКО» 0,13 92,54 1,4072 0,6611
US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б 0,13 0,00 1,3863 -0,0144
US29102EAG08 / Пресса Ganey Holdings Inc. 0,13 1,3630 1,3630
GLOVES BUYER INC / LON (000000000) 0,12 1,3610 1,3610
US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог 0,12 -0,82 1,3267 -0,0213
LEARNING CARE GROUP US NO 2 INC / LON (US52200MAL46) 0,12 0,85 1,2968 -0,0153
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 0,12 55,26 1,2903 0,4505
TOUCHTUNES MUSIC GROUP LLC / LON (US87222BAD64) 0,12 -34,08 1,2888 -0,6898
US05355JAD00 / ЭПИГЕЯ ТЛ 2Л USD 0,12 43,75 1,2627 0,3741
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAT75) 0,11 7,62 1,2348 0,0713
US45674KAF21 / Infinite Bidco LLC 2-й срочный кредит под залог 0,09 4,44 1,0255 0,0281
US56085UAC71 / ООО «МайорДрайв Холдингс IV» 0,09 -58,45 1,0013 -1,4247
RECESS HOLDINGS INC / LON (US72811HAJ95) 0,09 0,9868 0,9868
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 0,09 1,12 0,9828 -0,0071
US78397GAF81 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,09 14,10 0,9693 0,1001
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (000000000) 0,09 0,9355 0,9355
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 01.02.2029 144A 0,08 -1,20 0,9009 -0,0152
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. Второй срочный кредит под залог 2021 г. 0,07 1,39 0,7963 0,0022
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,07 0,00 0,7429 -0,0097
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,07 -1,47 0,7395 -0,0117
US26658NAP42 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,06 0,00 0,7005 -0,0083
SHARP SERVICES LLC / LON (US81989LAF58) 0,06 0,6824 0,6824
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc. 0,05 0,00 0,5287 -0,0085
US87168EAB02 / Sweetwater заемщик, ООО Срок кредита B 0,05 -2,17 0,4963 -0,0131
KESTRA ADVISOR SERVICES / LON (US49255BAK08) 0,04 0,4900 0,4900
US25213YBC84 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог 0,04 0,00 0,4689 -0,0084
MCGRAW-HILL EDUCATION / LON (US58063DAD57) 0,04 -4,65 0,4569 -0,0234
US26658NAQ25 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,04 0,00 0,4384 -0,0040
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 0,04 0,00 0,3952 -0,0030
US65343UAE29 / Nexus Buyer LLC, второй срочный кредит под залог 0,03 4,17 0,2727 -0,0026
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) 0,02 0,2186 0,2186
MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES TOPCO CORP / LON (US57777YAE68) 0,01 0,00 0,1546 -0,0021
US30233PAK66 / ООО «Эйкейр Партнерс» 0,01 0,00 0,0628 -0,0023
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAR10) 0,00 0,00 0,0181 0,0046