Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 415 990
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PGEIX - Фонд роста глобальных развивающихся рынков Polen Global Emerging Markets Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 415 990 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGEIX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Dino Polska S.A. (DE:5Y2) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . Новые должности PGEIX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Institutional Class включают в себя BYD Company Limited (US:BYDDF) , Accton Technology Corporation (Taiwan) (US:ACTZF) , .

PGEIX - Фонд роста глобальных развивающихся рынков Polen Global Emerging Markets Институциональный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,43 2,9376 2,9376
0,01 0,24 1,6641 1,6641
0,04 0,63 4,2966 1,6161
0,01 0,72 4,9355 1,0110
0,02 0,79 5,3965 0,9760
0,02 0,51 3,4860 0,9460
0,03 0,71 4,8514 0,6481
0,07 0,89 6,1388 0,6287
0,84 0,44 3,0519 0,5515
0,00 0,45 3,0755 0,5193
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,8818
0,00 0,15 1,0274 -1,6745
0,04 0,36 2,4798 -1,2389
0,02 0,33 2,2688 -1,1516
0,08 0,35 2,4184 -1,0840
0,03 0,94 6,4910 -1,0772
0,38 0,38 2,5864 -0,6256
0,06 0,42 2,9182 -0,6052
0,02 0,52 3,5777 -0,5239
0,02 0,34 2,3554 -0,3635
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,03 -16,32 0,94 -27,55 6,4910 -1,0772
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -15,96 0,89 -5,80 6,1388 0,6287
PRX / Просус Н.В. 0,02 -15,96 0,79 3,15 5,3965 0,9760
5Y2 / Дино Польска С.А. 0,01 -16,06 0,72 6,37 4,9355 1,0110
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,03 -15,95 0,71 -2,49 4,8514 0,6481
INPST / ИнПост СА 0,04 31,18 0,63 35,57 4,2966 1,6161
9999 / NetEase, Inc. 0,02 -29,52 0,52 -26,35 3,5777 -0,5239
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,02 -15,91 0,51 16,02 3,4860 0,9460
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -15,95 0,47 -20,81 3,2502 -0,2136
TOTS3 / ТОТВС СА 0,07 -15,91 0,47 -4,85 3,2402 0,3650
ANPDF / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,04 -24,29 0,45 -15,92 3,0878 -0,0153
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -16,16 0,45 1,59 3,0755 0,5193
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 12,06 0,44 3,26 3,0519 0,5515
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,01 0,43 2,9376 2,9376
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,06 -15,91 0,42 -30,03 2,9182 -0,6052
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,01 -16,04 0,39 -6,28 2,6722 0,2629
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,38 -31,96 0,38 -32,01 2,5864 -0,6256
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,04 -15,92 0,37 -0,54 2,5367 0,3803
36T / Гентинг Сингапур Лимитед 0,65 -15,94 0,37 -13,85 2,5253 0,0464
DLO / ДЛокал Лимитед 0,04 -15,95 0,36 -43,75 2,4798 -1,2389
FPT / Корпорация ФПТ 0,08 -15,96 0,35 -41,79 2,4184 -1,0840
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -15,85 0,34 -26,92 2,3554 -0,3635
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,01 -15,93 0,33 0,61 2,2848 0,3632
500209 / Инфосис Лимитед 0,02 -31,01 0,33 -43,97 2,2688 -1,1516
7A2 / АИА Групп Лимитед 0,04 -15,77 0,30 -10,06 2,0906 0,1229
MWG / Инвестиционная корпорация Mobile World 0,11 -15,96 0,27 -17,08 1,8386 -0,0327
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,01 -15,53 0,26 -20,54 1,8082 -0,1154
002690 / Хэфэй Мейер Оптоэлектронные Технологии, Inc. 0,11 -15,99 0,26 -1,52 1,7886 0,2533
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,02 -15,96 0,26 -21,17 1,7703 -0,1256
ACTZF / Accton Technology Corporation (Тайвань) 0,01 0,24 1,6641 1,6641
FEMSAUBD / Мексиканское экономическое развитие SAB de CV 0,02 -16,12 0,23 3,62 1,5793 0,2919
500325 / Релайанс Индастриз Лимитед 0,01 -16,00 0,22 -4,41 1,4980 0,1773
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 19,91 0,17 11,41 1,1420 0,1147
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 -68,19 0,15 -67,96 1,0274 -1,6745
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8818