Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 457 539
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VFPAX - Фонд стоимости управления частным капиталом класса А раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 457 539 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class A: ECN Capital Corp. (CA:ECN) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Motorcar Parts of America, Inc. (US:MPAA) . Новые должности VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class A включают в себя StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Verint Systems Inc. (US:VRNT) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,42 6,5605 6,5605
0,53 1,87 8,6578 2,0547
0,01 0,44 2,0307 2,0307
0,07 0,78 3,6107 1,5770
0,15 1,80 8,3395 1,4686
0,01 0,54 2,5149 1,4201
0,01 0,25 1,1612 1,1612
0,04 1,36 6,3165 0,9263
0,11 0,68 3,1366 0,8957
0,01 0,19 0,8897 0,8897
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,89 4,1414 -1,4966
0,34 0,70 3,2517 -0,5027
0,04 0,41 1,8953 -0,4039
0,10 0,64 2,9871 -0,1879
0,10 0,54 2,5064 -0,1263
0,02 0,49 2,2804 -0,0264
0,01 0,17 0,7820 -0,0071
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-09-25 за отчетный период 2020-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ECN / Компания ECN Capital Corp. 0,53 0,00 1,87 24,14 8,6578 2,0547
QNST / КвинСтрит, Инк. 0,15 0,00 1,80 14,95 8,3395 1,4686
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 1,42 6,5605 6,5605
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,04 -20,92 1,36 10,91 6,3165 0,9263
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,07 -14,10 1,17 0,43 5,4087 0,3125
TROX / Тронокс Холдингс ПЛС 0,14 0,00 1,08 11,78 5,0163 0,7657
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,04 -42,24 0,89 -30,45 4,1414 -1,4966
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,05 0,00 0,81 18,01 3,7397 0,7411
IMAX / Корпорация IMAX 0,07 71,22 0,78 68,25 3,6107 1,5770
ASUR / Асуре Программное обеспечение, Inc. 0,11 0,00 0,72 4,68 3,3206 0,3181
III / Группа информационных услуг, Inc. 0,34 0,00 0,70 -18,01 3,2517 -0,5027
PERI / ООО "Перион Нетворк" 0,11 11,14 0,68 32,55 3,1366 0,8957
VC / Корпорация Вистеон 0,01 -20,74 0,66 -4,64 3,0541 0,0244
FRGI / Фиеста Ресторан Груп Инк. 0,10 0,00 0,64 -10,93 2,9871 -0,1879
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,01 101,96 0,54 117,67 2,5149 1,4201
EVRI / Эвери Холдингс Инк. 0,10 -21,45 0,54 -9,85 2,5064 -0,1263
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 -8,63 0,53 -3,62 2,4716 0,0418
SMBK / СмартФайнэншл, Инк. 0,03 0,00 0,49 -1,40 2,2808 0,0912
SRI / Стоунридж, Инк. 0,02 -9,53 0,49 -6,48 2,2804 -0,0264
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,02 0,00 0,45 -4,09 2,0653 0,0265
CE / Селанезе Корпорейшн 0,00 -18,21 0,44 -4,35 2,0431 0,0218
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,44 12,60 2,0346 0,3249
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,01 0,44 2,0307 2,0307
FNWB / Первый Северо-Западный Банкорп 0,04 -11,30 0,41 -21,99 1,8953 -0,4039
TCFC / Общественная финансовая корпорация 0,02 0,00 0,38 -2,81 1,7624 0,0435
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,02 0,00 0,35 27,44 1,6393 0,4211
TH / Компания Target Hospitality Corp. 0,21 71,46 0,30 21,46 1,3936 0,3066
CSTR / CapStar Financial Holdings, Inc. 0,03 40,03 0,27 24,41 1,2309 0,2954
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,01 0,25 1,1612 1,1612
NRIM / Нортрим БанКорп, Инк. 0,01 0,00 0,20 -1,96 0,9309 0,0331
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,01 0,19 0,8897 0,8897
HTBI / ГлавнаяTrust Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,17 -6,15 0,7820 -0,0071