Основная статистика
Стоимость портфеля $ 65 140 939
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VFPIX - Фонд стоимости управления частным капиталом класса I раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 65 140 939 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , PowerFleet, Inc. (US:PWFL) , and Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) . Новые должности VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I включают в себя ACNB Corporation (US:ACNB) , Astronics Corporation (US:ATRO) , Southern States Bancshares, Inc. (US:SSBK) , HomeTrust Bancshares, Inc. (US:HTBI) , and Pioneer Bancorp, Inc. (US:PBFS) .

VFPIX - Фонд стоимости управления частным капиталом класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 1,97 3,0229 1,7286
0,02 0,99 1,5218 1,5218
0,03 0,78 1,1987 1,1987
0,62 1,50 2,3009 1,1841
0,02 0,71 1,0963 1,0963
0,04 4,06 6,2414 1,0601
0,02 0,66 1,0200 1,0200
0,24 2,25 3,4521 0,9565
0,01 1,61 2,4692 0,7655
0,02 1,76 2,7030 0,6166
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 5,77 8,8731 -2,3464
0,05 0,25 0,3768 -1,5560
0,02 2,51 3,8516 -1,4210
0,31 2,13 3,2764 -1,0680
0,04 1,68 2,5851 -0,7108
0,12 3,08 4,7383 -0,6755
0,36 1,00 1,5397 -0,6664
0,71 3,56 5,4786 -0,5365
8,73 8,73 13,4205 -0,5017
0,32 3,28 5,0468 -0,4506
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 8,73 -9,74 8,73 -9,75 13,4205 -0,5017
QNST / КвинСтрит, Инк. 0,33 0,00 5,77 -25,96 8,8731 -2,3464
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,04 0,00 4,06 12,78 6,2414 1,0601
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,71 0,00 3,56 -14,72 5,4786 -0,5365
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,08 0,00 3,42 -6,39 5,2502 -0,0013
ASUR / Асуре Программное обеспечение, Inc. 0,32 0,00 3,28 -14,06 5,0468 -0,4506
HROW / Харроу, Инк. 0,12 1,63 3,08 -18,05 4,7383 -0,6755
ECN / Компания ECN Capital Corp. 1,43 0,00 2,90 -6,60 4,4642 -0,0096
BGC / БГК Групп, Инк. 0,30 7,23 2,72 1,83 4,1847 0,3371
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 0,00 2,51 -31,61 3,8516 -1,4210
PERI / ООО "Перион Нетворк" 0,24 24,38 2,25 29,54 3,4521 0,9565
TH / Компания Target Hospitality Corp. 0,31 0,00 2,13 -29,39 3,2764 -1,0680
SECYF / Корпорация по безопасной утилизации отходов 0,21 138,52 1,97 118,69 3,0229 1,7286
SNEX / StoneX Group Inc. 0,02 50,00 1,76 21,33 2,7030 0,6166
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,04 20,84 1,68 -26,56 2,5851 -0,7108
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 43,97 1,61 35,76 2,4692 0,7655
IWG / Международная группа рабочих мест plc 0,62 71,39 1,50 93,03 2,3009 1,1841
ASLE / Корпорация АэрСейл 0,21 0,00 1,47 3,00 2,2662 0,2052
III / Группа информационных услуг, Inc. 0,37 0,00 1,43 26,79 2,2056 0,5769
LAKE / Лейкленд Индастриз, Инк. 0,08 15,63 1,38 -18,55 2,1266 -0,3188
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,03 27,94 1,29 -1,75 1,9869 0,0931
SMBK / СмартФайнэншл, Инк. 0,04 0,00 1,12 -13,76 1,7170 -0,1464
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,36 0,00 1,00 -34,66 1,5397 -0,6664
ACNB / Корпорация ACNB 0,02 0,99 1,5218 1,5218
ATRO / Астроникс Корпорейшн 0,03 0,78 1,1987 1,1987
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,09 -42,71 0,78 -23,02 1,1979 -0,2590
SSBK / Южные штаты Bancshares, Inc. 0,02 0,71 1,0963 1,0963
HTBI / ГлавнаяTrust Bancshares, Inc. 0,02 0,66 1,0200 1,0200
PBFS / Пионер Банкорп, Инк. 0,03 0,35 0,5307 0,5307
TROX / Тронокс Холдингс ПЛС 0,05 -65,35 0,25 -81,74 0,3768 -1,5560