Основная статистика
Стоимость портфеля $ 37 374 547
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 37 374 547 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QDVAX - Quality Dividend Fund Class A: International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Новые должности QDVAX - Quality Dividend Fund Class A включают в себя Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,12 2,9637 2,9637
0,00 0,58 1,5430 1,5430
0,02 0,56 1,4907 1,4907
0,00 0,50 1,3154 1,3154
0,01 1,04 2,7407 1,1065
0,01 1,62 4,2836 0,6811
0,01 1,37 3,6259 0,3216
0,01 1,22 3,2222 0,2809
0,01 1,56 4,1108 0,1855
0,01 1,37 3,6238 0,1180
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,44 3,8103 -0,4267
0,01 1,10 2,9059 -0,4016
0,00 1,31 3,4487 -0,3025
0,03 1,39 3,6821 -0,2569
0,03 1,39 3,6729 -0,2360
0,01 1,36 3,5917 -0,2162
0,01 1,23 3,2482 -0,1795
0,02 1,45 3,8276 -0,1238
0,05 1,27 3,3434 -0,1169
0,01 1,26 3,3355 -0,0785
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-25 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -19,54 1,62 -0,49 4,2836 0,6811
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -27,22 1,56 -12,34 4,1108 0,1855
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,03 -22,89 1,53 -14,74 4,0514 0,0753
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -13,69 1,52 -15,29 4,0229 0,0464
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 -23,26 1,51 -16,00 3,9945 0,0131
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -17,99 1,48 -14,77 3,9168 0,0694
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -26,72 1,45 -18,91 3,8276 -0,1238
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -16,55 1,44 -24,74 3,8103 -0,4267
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 -13,69 1,41 -14,89 3,7150 0,0607
USB / Банк США 0,03 -20,89 1,39 -21,73 3,6821 -0,2569
ENB / Энбридж Инк. 0,03 -26,52 1,39 -21,38 3,6729 -0,2360
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 -13,69 1,37 -8,17 3,6259 0,3216
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -13,69 1,37 -13,44 3,6238 0,1180
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -13,69 1,36 -21,08 3,5917 -0,2162
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 -13,70 1,35 -18,07 3,5693 -0,0768
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -13,69 1,34 -16,37 3,5500 -0,0046
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -13,68 1,31 -23,05 3,4487 -0,3025
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 -13,70 1,27 -19,17 3,3434 -0,1169
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 -13,70 1,26 -18,26 3,3355 -0,0785
TGT / Целевая корпорация 0,01 -13,70 1,23 -20,71 3,2482 -0,1795
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -13,69 1,22 -8,27 3,2222 0,2809
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -13,70 1,15 -16,65 3,0408 -0,0129
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 1,12 2,9637 2,9637
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -13,69 1,10 -26,47 2,9059 -0,4016
PLD / Пролог, Инк. 0,01 32,96 1,04 40,32 2,7407 1,1065
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -13,69 0,97 -13,21 2,5692 0,0919
WHR / Корпорация Вирпул 0,01 -13,69 0,94 -12,43 2,4933 0,1098
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,58 1,5430 1,5430
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,02 0,56 1,4907 1,4907
HSY / Компания Херши 0,00 0,50 1,3154 1,3154