Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 23 864 635 |
| Текущие позиции | 51 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SFFIX — Институциональный класс серии Sirios Focus Fund раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 864 635 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . Новые должности SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Intel Corporation (US:INTC) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,17 | 4,8853 | 4,8853 | |
| 0,01 | 1,37 | 5,6965 | 4,6706 | |
| 0,00 | 0,42 | 1,7407 | 1,7407 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,1785 | 1,1785 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,0225 | 1,0225 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,8865 | 0,8865 | |
| 6,45 | 6,45 | 26,8574 | 0,8104 | |
| 0,00 | 0,79 | 3,2724 | 0,6345 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,5512 | 0,5512 | |
| 0,11 | 0,4474 | 0,4474 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 0,2746 | -3,7585 | |
| 0,01 | 0,91 | 3,7763 | -2,4715 | |
| 0,01 | 0,61 | 2,5426 | -1,2106 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,9645 | -0,8609 | |
| 0,00 | 0,59 | 2,4580 | -0,5340 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,0596 | -0,4734 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,0069 | -0,4420 | |
| 0,00 | 0,49 | 2,0604 | -0,4311 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,1065 | -0,4173 | |
| 0,00 | 0,48 | 1,9942 | -0,4036 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-05-23 за отчетный период 2024-03-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 6,45 | 95,26 | 6,45 | 95,25 | 26,8574 | 0,8104 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 703,76 | 1,37 | 951,54 | 5,6965 | 4,6706 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Класс А | 0,01 | 70,80 | 1,19 | 84,65 | 4,9610 | -0,1284 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 1,17 | 4,8853 | 4,8853 | |||||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,01 | 7,36 | 0,91 | 14,39 | 3,7763 | -2,4715 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | 70,81 | 0,79 | 135,03 | 3,2724 | 0,6345 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | 70,84 | 0,72 | 75,79 | 2,9964 | -0,2322 | |||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 0,01 | 70,80 | 0,68 | 97,10 | 2,8340 | 0,1085 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | 8,28 | 0,61 | 28,42 | 2,5426 | -1,2106 | |||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,01 | 70,79 | 0,60 | 72,08 | 2,5171 | -0,2556 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 39,05 | 0,59 | 55,67 | 2,4580 | -0,5340 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,00 | 70,78 | 0,55 | 79,61 | 2,2775 | -0,1220 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 17,34 | 0,49 | 56,83 | 2,0604 | -0,4311 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 70,83 | 0,49 | 102,89 | 2,0453 | 0,1355 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -13,68 | 0,48 | 57,24 | 1,9942 | -0,4036 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | 54,93 | 0,45 | 60,14 | 1,8757 | -0,3446 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,00 | 70,81 | 0,44 | 117,33 | 1,8294 | 0,2308 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 70,75 | 0,44 | 71,26 | 1,8116 | -0,1950 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,42 | 1,7407 | 1,7407 | |||||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 49,85 | 0,37 | 52,05 | 1,5456 | -0,3791 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 70,78 | 0,32 | 82,86 | 1,3366 | -0,0440 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,01 | 70,79 | 0,31 | 103,29 | 1,2879 | 0,0878 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,00 | 42,18 | 0,30 | 50,25 | 1,2611 | -0,3266 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | 241,58 | 0,30 | 85,28 | 1,2603 | -0,0310 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,01 | 0,28 | 1,1785 | 1,1785 | |||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | 70,80 | 0,27 | 109,30 | 1,1284 | 0,1093 | |||
| SMAR / Смартшит Инк. | 0,01 | 70,80 | 0,27 | 37,31 | 1,1065 | -0,4173 | |||
| CLH / Чистые Гавани, Инк. | 0,00 | 13,46 | 0,25 | 30,93 | 1,0596 | -0,4734 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,01 | 0,25 | 1,0225 | 1,0225 | |||||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,00 | 113,25 | 0,24 | 145,45 | 1,0143 | 0,2327 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,00 | 11,76 | 0,24 | 31,69 | 1,0069 | -0,4420 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | 70,82 | 0,24 | 73,38 | 1,0066 | -0,0896 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 18,30 | 0,23 | 0,00 | 0,9645 | -0,8609 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | 70,82 | 0,23 | 91,67 | 0,9608 | 0,0133 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | 0,21 | 0,8865 | 0,8865 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 71,01 | 0,14 | 110,94 | 0,5653 | 0,0573 | |||
| CNMD / КОНМЕД Корпорация | 0,00 | 0,13 | 0,5512 | 0,5512 | |||||
| TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) | 0,11 | 0,4474 | 0,4474 | ||||||
| TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) | 0,08 | 0,3414 | 0,3414 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -86,65 | 0,07 | -87,28 | 0,2746 | -3,7585 | |||
| TRS SWSBAES.L / DE (000000000) | 0,06 | 0,2684 | 0,2684 | ||||||
| TRS AIRBUS SE / DE (000000000) | 0,05 | 0,1913 | 0,1913 | ||||||
| TRS AIRBUS SE / DE (000000000) | 0,05 | 0,1913 | 0,1913 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0946 | 0,0946 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0671 | 0,0671 | ||||||
| TRS SWSBAES.L20260514 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| TRS SWSRIFP20260514 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0084 | -0,0084 | ||||||
| TRS SWSICPLN_20260514 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| TRS SWSLSEGLN20260514 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| TRS SWSRIFP04232024 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0522 | -0,0522 |
