Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 530 781
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SLHIX — инвестиционный класс Sirios Long/Short Fund раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 530 781 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Class: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Alcon Inc. (CH:ALC) , General Electric Company (US:GE) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Heico Corp. - Class A (US:HEIA) . Новые должности SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Class включают в себя Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and The Boeing Company (US:BA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,11 11,11 31,7010 5,3906
0,00 0,85 2,4303 2,4303
0,01 1,00 2,8549 1,7944
0,00 0,61 1,7382 1,7382
0,38 1,0888 1,0888
0,02 0,36 1,0369 1,0369
0,32 0,9239 0,9239
0,00 0,32 0,9031 0,9031
0,01 1,23 3,4985 0,7321
0,25 0,7234 0,7234
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,17 0,4747 -3,6468
0,02 1,33 3,7864 -2,6084
-0,00 -0,18 -0,5039 -1,3847
0,01 0,91 2,5998 -1,2000
0,00 0,34 0,9705 -0,8846
0,00 0,73 2,0733 -0,5983
-0,19 -0,5474 -0,5474
0,00 0,87 2,4730 -0,5446
0,00 0,37 1,0684 -0,4960
0,01 0,35 1,0092 -0,4444
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-23 за отчетный период 2024-03-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 11,11 31,03 11,11 31,03 31,7010 5,3906
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 -39,61 1,33 -35,63 3,7864 -2,6084
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,00 1,23 37,60 3,4985 0,7321
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 1,07 2,87 3,0646 -0,1750
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,01 0,00 1,06 8,03 3,0348 -0,0190
CG / Карлайл Групп Инк. 0,02 0,00 1,05 15,31 2,9895 0,1695
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 123,80 1,00 193,26 2,8549 1,7944
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,02 0,00 0,94 0,64 2,6908 -0,2163
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 -37,20 0,91 -25,57 2,5998 -1,2000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -20,34 0,87 -10,91 2,4730 -0,5446
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,85 2,4303 2,4303
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 0,00 0,85 5,20 2,4272 -0,0808
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,75 18,67 2,1422 0,1799
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -36,76 0,73 -15,58 2,0733 -0,5983
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -51,04 0,70 -10,69 2,0059 -0,4360
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,67 0,15 1,9214 -0,1655
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,00 0,67 26,89 1,9129 0,2732
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -13,74 0,66 -10,84 1,8778 -0,4147
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,61 1,7382 1,7382
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -16,60 0,54 -15,31 1,5470 -0,4406
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,50 7,28 1,4315 -0,0186
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 100,00 0,47 8,29 1,3429 -0,0067
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,00 0,47 19,04 1,3393 0,1153
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -20,52 0,44 -15,97 1,2625 -0,3705
INTC / Корпорация Интел 0,01 119,76 0,42 62,16 1,2001 0,1765
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 0,00 0,41 22,89 1,1656 0,1331
SMAR / Смартшит Инк. 0,01 0,00 0,40 -19,39 1,1277 -0,3955
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0,38 1,0888 1,0888
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,00 -35,62 0,37 -25,79 1,0684 -0,4960
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,36 1,96 1,0391 -0,0709
YOU / Clear Secure, Inc. 0,02 0,36 1,0369 1,0369
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 21,45 0,36 39,76 1,0145 0,2262
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -35,88 0,35 -24,57 1,0092 -0,4444
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,35 12,42 1,0081 0,0329
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -32,73 0,34 -43,05 0,9705 -0,8846
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,32 0,9239 0,9239
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,32 0,9031 0,9031
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0,25 0,7234 0,7234
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,21 23,21 0,5929 0,0696
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,00 0,19 0,5505 0,5505
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0,17 0,4894 0,4894
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -87,03 0,17 -87,50 0,4747 -3,6468
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 -15,13 0,11 -14,62 0,3177 -0,0878
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,07 0,1858 0,1858
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0871 0,0871
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0696 0,0696
TRS MOODY'S CORP / DE (000000000) 0,02 0,0608 0,0608
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4110
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5134
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
TRS DJ US REAL ESTATE INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
TRS SWSICPLN_20270324 / DE (000000000) -0,00 -0,0133 -0,0133
TRS S&P TRANSPORTATION SLCT / DE (000000000) -0,02 -0,0635 -0,0635
TRS S&P 500 EQL WGT CD / DE (000000000) -0,03 -0,0890 -0,0890
TRS SWSRIFP / DE (000000000) -0,03 -0,0985 -0,0985
TRS SWSIXV / DE (000000000) -0,04 -0,1041 -0,1041
CMCSA / Комкаст Корпорейшн Short -0,00 -45,53 -0,06 -46,22 -0,1838 0,1874
BA / Компания Боинг Short -0,00 -0,07 -0,1878 -0,1878
TRS S&P PHARMACEUTICALS SLCT / DE (000000000) -0,08 -0,2207 -0,2207
TRS SWSS40 INDEX / DE (000000000) -0,08 -0,2319 -0,2319
TRS S&P 500 INDEX / DE (000000000) -0,08 -0,2345 -0,2345
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) Short -0,00 -0,00 -0,16 20,00 -0,4464 -0,0408
PEP / ПепсиКо, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,17 3,09 -0,4789 0,0265
NKE / НАЙК, Инк. Short -0,00 -203,64 -0,18 -166,92 -0,5039 -1,3847
TRS INDUSTRIAL SELECT SECTOR / DE (000000000) -0,19 -0,5474 -0,5474
COF / Финансовая корпорация Capital One Short -0,00 -0,00 -0,37 13,62 -1,0489 -0,0444
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,39 7,12 -1,1181 0,0162