Основная статистика
Стоимость портфеля $ 46 153 352
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GWSAX - Фонд Gabelli Focus Five класса A раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 46 153 352 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class A: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , AT&T Inc. (US:T) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Franklin BSP Realty Trust, Inc. (US:FBRT) . Новые должности GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class A включают в себя Huntsman Corporation (US:HUN) , Compass Diversified - Preferred Stock (US:CODI.PRB) , ESC GCI LIBERTY INC SR (US:US361ESC0496) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,97 2,0760 1,8040
0,06 0,57 1,2312 1,2312
0,12 1,64 3,5240 0,6369
0,04 0,67 1,4449 0,5860
0,11 2,23 4,7802 0,5589
0,13 2,19 4,6977 0,4598
0,12 3,72 7,9946 0,4263
0,04 0,85 1,8227 0,3857
0,01 0,85 1,8157 0,3722
0,09 1,51 3,2532 0,3214
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,51 1,0890 -3,0097
0,17 1,39 2,9949 -1,6631
0,04 0,12 0,2496 -0,9917
0,00 0,27 0,5717 -0,6365
0,02 0,73 1,5700 -0,3759
0,02 0,99 2,1278 -0,1123
0,00 0,37 0,7976 -0,0666
-0,00 -0,0043 -0,0043
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,22 1,14 4,03 -1,37 8,6664 0,2325
VICI / VICI Properties Inc. 0,12 -3,92 3,99 -3,99 8,5796 0,0029
T / АТ&Т Инк. 0,13 -3,65 3,82 -1,39 8,2070 0,2174
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 11,63 3,72 1,39 7,9946 0,4263
FBRT / Франклин BSP Realty Trust, Inc. 0,32 18,14 3,37 -0,88 7,2344 0,2290
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,14 0,00 2,60 -3,78 5,5831 0,0152
MLFNF / Мэйпл Лиф Фудс Инк. 0,11 -9,11 2,23 8,75 4,7802 0,5589
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,13 -17,30 2,19 6,37 4,6977 0,4598
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 0,00 1,99 3,60 4,2671 0,3135
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,07 0,00 1,91 3,07 4,1056 0,2813
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 17,50 1,64 17,14 3,5240 0,6369
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,03 0,00 1,55 5,31 3,3274 0,2946
ATNI / АТН Интернешнл, Инк. 0,09 33,12 1,51 6,54 3,2532 0,3214
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,17 -28,50 1,39 -38,26 2,9949 -1,6631
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 -24,44 0,99 -8,84 2,1278 -0,1123
DBRG.PRH / DigitalBridge Group, Inc. – Привилегированные акции 0,05 735,32 0,97 637,40 2,0760 1,8040
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 0,96 -3,21 2,0722 0,0173
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 27,27 0,85 21,84 1,8227 0,3857
MS / Морган Стенли 0,01 0,00 0,85 20,71 1,8157 0,3722
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 4,35 0,79 2,33 1,6975 0,1054
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,02 -16,67 0,73 -22,59 1,5700 -0,3759
CODI.PRA / Compass Diversified — привилегированные акции 0,04 113,61 0,67 61,54 1,4449 0,5860
SPLPP / Steel Partners Holdings LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,61 0,83 1,3136 0,0625
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,06 0,57 1,2312 1,2312
QVCGP / QVC Group Inc. — Привилегированные акции 0,07 -4,18 0,51 -74,53 1,0890 -3,0097
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,51 -0,59 1,0867 0,0373
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,46 0,7976 -0,0666
CIM.PRA / Chimera Investment Corporation — Привилегированные акции 0,02 0,00 0,36 1,12 0,7786 0,0400
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -60,00 0,27 -54,53 0,5717 -0,6365
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,04 -51,68 0,12 -80,70 0,2496 -0,9917
CODI.PRB / Compass Diversified — привилегированные акции 0,01 0,09 0,1996 0,1996
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0043 -0,0043