Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 396 589
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GGRW — ETF Gabelli Growth Innovators раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 396 589 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GGRW - Gabelli Growth Innovators ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности GGRW - Gabelli Growth Innovators ETF включают в себя MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,56 7,6182 1,3784
0,00 0,37 4,9671 1,3607
0,00 0,27 3,6481 1,1468
0,00 0,17 2,2462 1,0370
0,00 0,31 4,2360 0,6873
0,00 0,04 0,5653 0,5653
0,00 0,35 4,7808 0,4679
0,00 0,19 2,5621 0,3889
0,00 0,36 4,8791 0,3246
0,00 0,12 1,6524 0,3042
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,26 3,5011 -0,8939
0,00 0,22 2,9190 -0,7954
0,00 0,20 2,6487 -0,7689
0,00 0,18 2,4190 -0,6863
0,00 0,29 3,8970 -0,6240
0,00 0,23 3,0431 -0,3729
0,00 0,17 2,2986 -0,2367
0,00 0,14 1,9108 -0,2309
0,00 0,17 2,2772 -0,2027
0,00 0,42 5,6794 -0,1924
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 12,81 0,56 64,62 7,6182 1,3784
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 12,98 0,42 30,43 5,6794 -0,1924
AVGO / Бродком Инк. 0,00 12,68 0,37 85,35 4,9671 1,3607
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 12,67 0,36 44,00 4,8791 0,3246
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 12,68 0,35 49,58 4,7808 0,4679
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 11,96 0,31 61,34 4,2360 0,6873
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 13,25 0,29 16,13 3,8970 -0,6240
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 13,33 0,27 96,35 3,6481 1,1468
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 13,03 0,27 45,11 3,6221 0,2657
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -5,50 0,26 7,05 3,5011 -0,8939
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 12,90 0,23 20,32 3,0431 -0,3729
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 12,15 0,22 5,91 2,9190 -0,7954
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 12,91 0,22 30,30 2,9097 -0,1068
AAPL / Apple Инк. 0,00 13,02 0,20 4,28 2,6487 -0,7689
SPF / Spotify Technology SA 0,00 13,82 0,19 58,82 2,5621 0,3889
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 13,16 0,18 4,71 2,4190 -0,6863
MCO / Корпорация Муди 0,00 13,38 0,17 22,30 2,2986 -0,2367
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 13,19 0,17 48,67 2,2778 0,2139
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 12,73 0,17 23,53 2,2772 -0,2027
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 60,00 0,17 151,52 2,2462 1,0370
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 12,86 0,14 20,51 1,9108 -0,2309
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 14,29 0,12 64,86 1,6524 0,3042
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 12,68 0,11 41,25 1,5393 0,0808
INTU / Интуит Инк. 0,00 12,30 0,11 44,59 1,4587 0,0948
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 10,87 0,10 42,47 1,4176 0,0839
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 13,76 0,10 37,50 1,3433 0,0282
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 13,09 0,09 46,88 1,2772 0,1055
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 12,89 0,09 25,71 1,1963 -0,0800
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 10,00 0,05 14,89 0,7360 -0,1250
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 13,99 0,05 38,89 0,6790 0,0168
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,04 0,5653 0,5653
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,02 0,2642 0,2642