Основная статистика
Стоимость портфеля $ 194 824 359
Текущие позиции 132
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust раскрыла общий объем активов в размере 132 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 194 824 359 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust: Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Cigna Group (US:CI) , and BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) . Новые должности Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust включают в себя Solventum Corporation (US:SOLV) , AVITA Medical, Inc. (US:RCEL) , Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) , Hinge Health, Inc. (US:HNGE) , and Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) .

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,48 1,5185 0,6306
0,03 3,07 1,8787 0,5421
0,02 1,97 1,2041 0,5297
0,01 1,14 0,6950 0,4852
0,01 0,76 0,4635 0,4635
0,20 3,33 2,0348 0,3491
0,23 2,62 1,6033 0,3145
0,02 3,29 2,0122 0,2834
0,05 3,59 2,1917 0,2751
0,01 1,79 1,0947 0,2645
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,29 1,4003 -1,5138
0,03 0,80 0,4918 -0,9891
0,03 6,31 3,8538 -0,9752
0,09 5,21 3,1861 -0,8197
0,01 2,79 1,7062 -0,4903
0,03 0,70 0,4292 -0,4545
0,04 6,44 3,9364 -0,4367
0,02 5,39 3,2929 -0,3337
0,01 3,89 2,3769 -0,3325
0,03 1,69 1,0303 -0,3145
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,04 -36,25 6,44 -16,59 3,9364 -0,4367
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -16,52 6,31 -26,05 3,8538 -0,9752
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -0,49 6,26 -8,34 3,8271 -0,0421
CI / Группа Сигна 0,02 -16,26 5,39 -15,85 3,2929 -0,3337
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,09 -5,26 5,21 -26,30 3,1861 -0,8197
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,15 -1,12 4,87 -8,09 2,9772 -0,0252
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,04 0,00 4,36 -6,30 2,6651 0,0294
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -9,09 3,89 -18,71 2,3769 -0,3325
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -20,68 3,80 -14,47 2,3198 -0,1936
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 0,00 3,60 -11,83 2,2010 -0,1118
KR / Компания Крогер. 0,05 0,00 3,59 5,97 2,1917 0,2751
KYGA / Керри Групп ПЛС 0,03 0,00 3,57 2,17 2,1843 0,2032
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -21,90 3,56 -17,00 2,1759 -0,2532
NESN / Нестле С.А. 0,04 -1,41 3,48 -2,99 2,1249 0,0948
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -18,18 3,45 -9,31 2,1070 -0,0455
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 2,58 3,33 11,86 2,0348 0,3491
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 0,00 3,29 7,86 2,0122 0,2834
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 -21,21 3,20 -11,13 1,9571 -0,0838
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,03 1,76 3,16 -18,01 1,9285 -0,2506
2801 / Киккоман Корпорация 0,34 -1,47 3,11 -4,72 1,9021 0,0523
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,03 25,00 3,07 30,25 1,8787 0,5421
COO / Компания Купер, Инк. 0,04 0,00 3,06 -15,66 1,8699 -0,1841
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,04 -11,42 3,06 -9,79 1,8689 -0,0514
SJM / Компания JM Smucker 0,03 0,00 2,95 -17,06 1,8003 -0,2114
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,04 -11,11 2,92 -5,19 1,7856 0,0403
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,00 2,84 -18,52 1,7344 -0,2381
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,05 1,89 2,81 -16,92 1,7166 -0,1985
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -19,68 2,79 -28,00 1,7062 -0,4903
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,09 15,00 2,79 1,72 1,7024 0,1516
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,03 0,00 2,66 -16,14 1,6258 -0,1705
EVH / Эволент Хелс, Инк. 0,23 -3,04 2,62 15,30 1,6033 0,3145
CPB / Компания Кэмпбелла 0,09 6,25 2,61 -18,42 1,5921 -0,2165
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 2,48 58,52 1,5185 0,6306
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 0,00 2,45 -8,18 1,4963 -0,0137
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -16,28 2,45 -14,14 1,4961 -0,1190
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -20,00 2,45 -17,84 1,4952 -0,1909
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -14,06 2,40 -6,41 1,4643 0,0142
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -25,24 2,29 -55,47 1,4003 -1,5138
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 2,26 -4,93 1,3793 0,0349
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,05 0,00 2,23 -24,09 1,3635 -0,3013
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,17 0,00 2,21 -10,30 1,3516 -0,0444
2267 / Якульт Хонша Ко.,Лтд. 0,12 0,00 2,18 -1,00 1,3352 0,0855
BN / Данон С.А. 0,03 0,00 2,18 6,64 1,3352 0,1752
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,05 -10,00 2,14 12,41 1,3062 0,2294
AVTR / Авантор, ООО. 0,15 0,00 2,09 -16,96 1,2749 -0,1479
SXT / Корпорация «Чувственные технологии» 0,02 25,00 1,97 65,55 1,2041 0,5297
CHE / Чемед Корпорация 0,00 0,00 1,95 -20,89 1,1902 -0,2036
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,03 0,00 1,90 -2,66 1,1619 0,0555
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,06 0,00 1,90 -8,41 1,1583 -0,0136
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -8,70 1,83 -11,42 1,1186 -0,0518
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,01 0,00 1,81 -0,93 1,1060 0,0716
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 62,50 1,79 22,25 1,0947 0,2645
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,03 -28,57 1,69 -28,98 1,0303 -0,3145
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,06 -1,75 1,50 -6,38 0,9144 0,0093
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,06 30,01 1,33 21,62 0,8151 0,1944
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,01 25,00 1,32 19,01 0,8076 0,1785
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,05 0,00 1,29 -15,12 0,7889 -0,0727
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -20,00 1,27 -25,23 0,7789 -0,1862
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,21 0,75 0,7418 0,0599
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 0,00 1,15 -12,72 0,7048 -0,0433
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 233,33 1,14 207,30 0,6950 0,4852
INFU / ИнфуСистем Холдингс, Инк. 0,18 0,00 1,14 15,93 0,6940 0,1395
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,11 -26,67 1,00 -26,07 0,6117 -0,1553
7SN / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,03 0,00 0,96 -2,93 0,5869 0,0264
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,07 0,00 0,93 36,07 0,5672 0,1807
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,91 -2,99 0,5555 0,0249
2593 / Это Эн, ООО 0,04 0,00 0,91 6,46 0,5544 0,0716
SRDX / Сурмодикс, Инк. 0,03 0,00 0,83 -2,69 0,5084 0,0243
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 0,00 0,83 -19,34 0,5049 -0,0754
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -67,83 0,80 -69,25 0,4918 -0,9891
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,05 0,00 0,80 -13,54 0,4880 -0,0350
SOLV / Корпорация Солвентум 0,01 0,76 0,4635 0,4635
DVA / ДаВита Инк. 0,01 -16,67 0,71 -22,36 0,4353 -0,0845
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,03 -40,00 0,70 -55,00 0,4292 -0,4545
VMD / Вьемед Хелскейр, Инк. 0,10 5,26 0,69 0,00 0,4223 0,0306
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,09 12,50 0,66 -13,44 0,4020 -0,0279
MEJHF / Мэйдзи Холдингс Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,60 2,05 0,3652 0,0339
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,58 -17,22 0,3529 -0,0422
VS6 / Витасой Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,42 0,00 0,50 -9,51 0,3030 -0,0068
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,49 6,47 0,3023 0,0392
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,03 -33,33 0,48 -43,98 0,2930 -0,1915
KLG / WK Kellogg Co. 0,03 0,00 0,48 -19,93 0,2922 -0,0464
TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. 0,07 -2,59 0,40 -31,86 0,2450 -0,0876
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,00 0,34 20,35 0,2099 0,0481
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,31 -0,95 0,1918 0,0124
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,01 0,00 0,31 -23,25 0,1876 -0,0389
2264 / Моринага Молочная Индустрия Лтд. 0,01 0,00 0,30 8,21 0,1854 0,0267
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 0,00 0,27 -10,56 0,1659 -0,0060
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,00 0,26 -13,09 0,1583 -0,0110
CVGW / Калаво Гроуерс, Инк. 0,01 33,33 0,21 48,25 0,1300 0,0485
MLFNF / Мэйпл Лиф Фудс Инк. 0,01 0,00 0,21 19,54 0,1273 0,0287
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -17,46 0,20 -22,31 0,1239 -0,0235
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,00 -15,45 0,19 -7,32 0,1161 -0,0002
GXI / Геррешаймер АГ 0,00 0,00 0,19 -25,59 0,1159 -0,0284
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -11,84 0,19 -12,74 0,1135 -0,0071
RCEL / АВИТА Медикал, Инк. 0,04 0,19 0,1131 0,1131
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,00 62,27 0,18 138,67 0,1098 0,0653
322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. 0,12 0,00 0,18 -12,94 0,1074 -0,0066
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,01 -73,82 0,14 -78,41 0,0881 -0,2902
XOMAP / XOMA Royalty Corporation - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,14 -0,69 0,0881 0,0059
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -33,33 0,14 -37,10 0,0853 -0,0399
OFIX / Ортофикс Медикал Инк. 0,01 4,35 0,13 -28,88 0,0818 -0,0245
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,00 0,12 0,0755 0,0755
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,02 0,00 0,12 2,65 0,0712 0,0071
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 150,00 0,11 159,09 0,0702 0,0449
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,11 9,09 0,0664 0,0103
HNGE / Hinge Health, Inc. 0,00 0,11 0,0664 0,0664
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,10 0,0636 0,0636
CIADF / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,05 0,00 0,10 -17,07 0,0627 -0,0072
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,00 0,10 0,0587 0,0587
ZIMV / Зимви Инк. 0,01 0,00 0,09 -13,21 0,0566 -0,0040
GRAL / ГРААЛЬ, Инк. 0,00 0,00 0,09 104,44 0,0566 0,0305
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 -58,33 0,08 -44,93 0,0468 -0,0343
NAGE / Niagen Bioscience, Inc. 0,00 -50,00 0,07 4,48 0,0431 0,0049
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -58,44 0,05 -49,51 0,0319 -0,0270
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,05 0,0314 0,0314
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,00 -59,18 0,05 -31,94 0,0305 -0,0105
NEOG / Неоген Корпорация 0,01 185,71 0,05 56,67 0,0292 0,0120
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 0,05 0,0288 0,0288
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,00 0,00 0,03 10,71 0,0194 0,0030
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,0190 0,0190
SPRY / АРС Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -54,71 0,03 -38,64 0,0169 -0,0080
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 0,03 0,0160 0,0160
SFD / Смитфилд Фудс, Инк. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,0144 0,0028
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,00 0,02 0,0131 0,0131
KALV / КалВиста Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,02 0,0130 0,0130
NKTR / Нектар Терапевтикс 0,00 0,02 0,0118 0,0118
KDNY / Чинук Терапевтикс Инк 0,04 0,00 0,01 -63,16 0,0047 -0,0062
VIVS / VivoSim Labs, Inc. 0,00 0,00 0,00 -42,86 0,0030 -0,0012
Option Healthcare Inc Class A Warrants / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0008 0,0008
Option Care Health Warrants Class B / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0002 0,0002
/ Ахаоген Инк 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000