Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 218 605 397 |
| Текущие позиции | 80 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 218 605 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A: Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Newmont Corporation (US:NEM) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . Новые должности GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A включают в себя CONTRA ABIOMED INC (US:US003CVR0169) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 14,39 | 6,5735 | 0,8375 | |
| 0,05 | 10,42 | 4,7622 | 0,6511 | |
| 0,80 | 0,3661 | 0,3661 | ||
| 0,08 | 3,47 | 1,5858 | 0,3151 | |
| 0,40 | 0,69 | 0,3138 | 0,2815 | |
| 0,13 | 6,28 | 2,8693 | 0,2691 | |
| 0,55 | 0,2516 | 0,2516 | ||
| 0,16 | 14,94 | 6,8256 | 0,2158 | |
| 0,46 | 0,2106 | 0,2106 | ||
| 0,03 | 9,79 | 4,4734 | 0,1816 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 16,69 | 7,6219 | -0,7546 | |
| 0,04 | 4,76 | 2,1723 | -0,5064 | |
| 0,05 | 11,76 | 5,3736 | -0,2888 | |
| 0,07 | 2,89 | 1,3183 | -0,2676 | |
| 0,02 | 4,57 | 2,0897 | -0,2662 | |
| 0,09 | 3,26 | 1,4872 | -0,2549 | |
| 0,06 | 4,04 | 1,8468 | -0,2480 | |
| 0,04 | 0,91 | 0,4171 | -0,2329 | |
| 0,00 | 1,77 | 0,8083 | -0,2261 | |
| 0,48 | 11,03 | 5,0374 | -0,2229 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | -8,03 | 16,69 | -5,71 | 7,6219 | -0,7546 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,16 | -1,50 | 14,94 | 7,00 | 6,8256 | 0,2158 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,25 | -1,59 | 14,39 | 18,75 | 6,5735 | 0,8375 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,05 | -3,44 | 11,76 | -1,66 | 5,3736 | -0,2888 | |||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,13 | -3,87 | 11,35 | 2,83 | 5,1853 | -0,0399 | |||
| PARAA / Парамаунт Глобал | 0,48 | -1,64 | 11,03 | -0,77 | 5,0374 | -0,2229 | |||
| CR / Крановая Компания | 0,05 | -3,17 | 10,42 | 20,02 | 4,7622 | 0,6511 | |||
| MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. | 0,05 | -1,00 | 10,34 | 6,23 | 4,7248 | 0,1164 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,03 | -8,90 | 9,79 | 8,01 | 4,4734 | 0,1816 | |||
| BATRK / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. | 0,13 | -2,18 | 6,28 | 14,35 | 2,8693 | 0,2691 | |||
| 37C / CNH Industrial NV | 0,39 | -1,79 | 4,99 | 3,66 | 2,2793 | 0,0008 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,04 | -17,47 | 4,76 | -15,97 | 2,1723 | -0,5064 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,02 | -3,92 | 4,57 | -8,10 | 2,0897 | -0,2662 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 3,80 | 4,13 | -0,12 | 1,8886 | -0,0706 | |||
| USM / Сотовая корпорация США | 0,06 | -1,25 | 4,04 | -8,66 | 1,8468 | -0,2480 | |||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,04 | 0,00 | 3,95 | 7,90 | 1,8029 | 0,0717 | |||
| MSGE / Мэдисон Сквер Гарден Интертеймент Корп. | 0,08 | 1,22 | 3,47 | 29,32 | 1,5858 | 0,3151 | |||
| TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. | 0,09 | -3,68 | 3,26 | -11,55 | 1,4872 | -0,2549 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,28 | 0,00 | 3,21 | 6,79 | 1,4658 | 0,0437 | |||
| FLS / Корпорация Флоусерв | 0,06 | 0,00 | 2,93 | 7,17 | 1,3392 | 0,0446 | |||
| MSGE / Мэдисон Сквер Гарден Интертеймент Корп. | 0,07 | -13,07 | 2,89 | -16,88 | 1,3183 | -0,2676 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,04 | -4,65 | 2,77 | -5,21 | 1,2631 | -0,1179 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,03 | 0,00 | 2,75 | -0,29 | 1,2561 | -0,0490 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,07 | -6,25 | 2,68 | -9,35 | 1,2228 | -0,1745 | |||
| TV / Grupo Televisa, SAB - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,02 | -7,27 | 2,23 | 16,00 | 1,0204 | 0,1092 | |||
| SBGI / Синклер, Инк. | 0,16 | -1,12 | 2,19 | -14,21 | 0,9987 | -0,2077 | |||
| LBRDK / Корпорация Liberty Broadband | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 15,70 | 0,9662 | 0,1007 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,04 | -1,32 | 2,10 | -2,28 | 0,9600 | -0,0581 | |||
| VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,09 | 14,46 | 0,9547 | 0,0903 | |||
| IVG / Ивеко Групп Н.В. | 0,10 | 0,00 | 1,97 | 20,75 | 0,8986 | 0,1273 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,86 | 9,98 | 0,8510 | 0,0492 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 28,13 | 0,8429 | 0,1609 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | 0,00 | 1,82 | 25,66 | 0,8327 | 0,1460 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -37,50 | 1,77 | -19,04 | 0,8083 | -0,2261 | |||
| FR0000039299 / Варить ЮВ | 0,27 | 0,00 | 1,71 | 7,53 | 0,7830 | 0,0285 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,02 | -13,04 | 1,70 | 4,29 | 0,7777 | 0,0048 | |||
| SUNN / Санрайз Комьюникейшнс АГ | 0,03 | -0,66 | 1,69 | 15,99 | 0,7724 | 0,0825 | |||
| BATRA / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,62 | 12,16 | 0,7418 | 0,0566 | |||
| DAN / Дана Инкорпорейтед | 0,09 | 3,61 | 1,47 | 33,27 | 0,6737 | 0,1501 | |||
| REZI / Резидео Технологии, Инк. | 0,06 | -4,62 | 1,37 | 18,87 | 0,6248 | 0,0802 | |||
| TGNA / Компания TEGNA Inc. | 0,08 | 3,85 | 1,36 | -4,50 | 0,6201 | -0,0525 | |||
| RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,07 | 10,91 | 0,4878 | 0,0323 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 6,11 | 0,4684 | 0,0108 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,96 | 14,52 | 0,4396 | 0,0418 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,05 | -2,44 | 0,95 | -15,09 | 0,4345 | -0,0958 | |||
| EPC / Компания по уходу за собой Edgewell | 0,04 | -11,36 | 0,91 | -33,58 | 0,4171 | -0,2329 | |||
| LBTYA / Либерти Глобал Лтд. | 0,09 | -18,18 | 0,90 | -28,91 | 0,4115 | -0,1878 | |||
| VIV / Вивенди ЮВ | 0,24 | 0,00 | 0,83 | 15,80 | 0,3783 | 0,0396 | |||
| GTX / Гарретт Моушен Инк. | 0,08 | 0,00 | 0,82 | 25,61 | 0,3745 | 0,0655 | |||
| SIRI / Сириус XM Holdings Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,81 | 1,89 | 0,3693 | -0,0063 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 0,80 | 0,3661 | 0,3661 | ||||||
| Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) | 0,30 | 0,00 | 0,80 | 19,97 | 0,3652 | 0,0495 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,01 | 13,33 | 0,78 | -8,61 | 0,3542 | -0,0476 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 62,50 | 0,70 | 47,37 | 0,3201 | 0,0949 | |||
| JP70 / Havas NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 733,33 | 0,69 | 908,82 | 0,3138 | 0,2815 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 15,05 | 0,3038 | 0,0302 | |||
| SMG / Компания Scotts Miracle-Gro | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 20,26 | 0,3013 | 0,0415 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,02 | 40,00 | 0,64 | 23,78 | 0,2905 | 0,0474 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 15,04 | 0,2905 | 0,0289 | |||
| PRGO / Компания Перриго, ООО | 0,02 | -2,33 | 0,56 | -6,81 | 0,2563 | -0,0290 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,55 | 0,2516 | 0,2516 | ||||||
| INVX / Innovex International, Inc. | 0,03 | -1,20 | 0,52 | -14,02 | 0,2355 | -0,0485 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,46 | 0,2106 | 0,2106 | ||||||
| HAL / Компания Халлибертон | 0,02 | 0,00 | 0,46 | -19,65 | 0,2095 | -0,0607 | |||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 8,36 | 0,1898 | 0,0082 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 0,36 | 0,1636 | 0,1636 | ||||||
| ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -32,68 | 0,1566 | -0,0842 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) | 0,34 | 0,1564 | 0,1564 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0,34 | 0,1544 | 0,1544 | ||||||
| LBTYA / Либерти Глобал Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,24 | -13,82 | 0,1083 | -0,0220 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | 0,19 | 0,0888 | 0,0888 | ||||||
| SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 3,49 | 0,0816 | -0,0000 | |||
| ZIMV / Зимви Инк. | 0,02 | 325,00 | 0,16 | 267,44 | 0,0726 | 0,0522 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,12 | 0,0543 | 0,0543 | ||||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,12 | -9,45 | 0,0530 | -0,0073 | |||
| AP / Ампко-Питтсбургская корпорация | 0,04 | 0,00 | 0,12 | 36,90 | 0,0527 | 0,0127 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 0,10 | 0,0478 | 0,0478 | ||||||
| LLYVK / Либерти Лайв Групп | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 19,12 | 0,0371 | 0,0048 | |||
| US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation — Варрант на акции | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 |
