Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 057 152
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MGIFX - ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД MONDRIAN, котирующийся на глобальном рынке раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 057 152 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund: FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc (DE:SCT) . Новые должности MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund включают в себя E.ON SE (MX:EOAN N) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,06 3,0800 3,0800
0,02 0,08 4,0209 0,8497
0,00 0,10 4,6442 0,6117
0,00 0,10 4,5803 0,5473
0,00 0,09 4,5171 0,5404
0,00 0,10 4,8136 0,4219
0,02 0,09 4,3155 0,3860
0,72 0,07 3,4290 0,3734
0,01 0,10 4,5967 0,3489
0,00 0,09 4,3455 0,3269
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,06 3,0559 -0,8687
0,09 0,07 3,5881 -0,6886
0,00 0,09 4,2705 -0,6526
0,00 0,08 4,0017 -0,6102
0,07 0,07 3,3807 -0,5931
0,06 0,07 3,5984 -0,5145
0,03 0,06 2,8998 -0,4789
0,00 0,07 3,2134 -0,4415
0,00 0,07 3,5489 -0,3299
0,00 0,08 3,6922 -0,2863
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGR / Компания FirstGroup plc 0,00 -18,90 0,10 23,75 4,8136 0,4219
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 29,73 4,6442 0,6117
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,10 21,79 4,5967 0,3489
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 28,38 4,5803 0,5473
SCT / ССЕ ПЛС 0,00 14,39 0,09 27,40 4,5171 0,5404
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,09 23,29 4,3455 0,3269
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,00 0,00 0,09 20,27 4,3300 0,2910
ENAV / ЭНАВ С.П.А. 0,02 0,00 0,09 23,61 4,3155 0,3860
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,00 9,70 0,09 12,82 4,2818 0,0193
PLD / Пролог, Инк. 0,00 14,08 0,09 -2,22 4,2705 -0,6526
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 13,99 0,08 43,10 4,0209 0,8497
CSX / Корпорация CSX 0,00 14,52 0,08 -1,19 4,0017 -0,6102
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,00 -14,62 0,08 5,41 3,8001 -0,2239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,08 4,11 3,6922 -0,2863
177 / Цзянсу Экспрессвей Компани Лимитед 0,06 -11,76 0,07 -1,33 3,5984 -0,5145
GUG / Гуандун Инвестмент Лимитед 0,09 -11,54 0,07 -5,13 3,5881 -0,6886
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,00 0,07 2,82 3,5489 -0,3299
ENELAM / Энел Америкас С.А. 0,72 15,90 0,07 26,79 3,4290 0,3734
5246 / Вестпортс Холдингс Бхд 0,07 0,00 0,07 -4,11 3,3807 -0,5931
PINFRA / Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV 0,01 0,00 0,07 21,43 3,2999 0,2065
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 0,00 0,07 -1,49 3,2134 -0,4415
EOAN N / E. ЭТО ЭТО 0,00 0,06 3,0800 3,0800
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,06 -12,50 3,0559 -0,8687
SRG / Снам СпА 0,01 0,00 0,06 24,49 2,9714 0,2730
QRL / Ауризон Холдингс Лимитед 0,03 0,00 0,06 -3,23 2,8998 -0,4789
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,00 0,06 7,41 2,8421 -0,1201
BMG4182K1009 / Гуандун Ленд Холдингс Лтд. 0,02 0,00 0,00 0,0284 0,0005