Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 6 095 597 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GGLCX - Международный фонд малой капитализации Gabelli класса C раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 095 597 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C: CHAPTERS Group AG (DE:CHG) , Endeavour Mining plc (GB:EDV) , Siegfried Holding AG (CH:SFZN) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and GMO internet group, Inc. (DE:IQ3) . Новые должности GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C включают в себя OR Royalties Inc. (US:OR) , TP ICAP Group PLC (US:TCAPF) , Yamato Kogyo Co., Ltd. (US:YMTKF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 4,1476 | 4,1476 | ||
| 0,01 | 0,15 | 2,5783 | 2,5783 | |
| 0,04 | 0,31 | 5,1865 | 1,6200 | |
| 0,02 | 0,06 | 1,0631 | 1,0631 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,0173 | 1,0173 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,0305 | 0,6565 | |
| 0,01 | 0,26 | 4,4047 | 0,6025 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,0980 | 0,4601 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,4114 | 0,3528 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,2225 | 0,3479 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,8058 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9243 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7911 | ||
| 0,00 | 0,06 | 1,0711 | -0,5915 | |
| 0,01 | 0,20 | 3,2685 | -0,3684 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,9483 | -0,2763 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,2390 | -0,2552 | |
| 0,02 | 0,19 | 3,1298 | -0,2070 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,8105 | -0,1899 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,4109 | -0,1899 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG / ЧАПТЕРС Групп АГ | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 61,46 | 5,1865 | 1,6200 | |||
| EDV / Индевор Майнинг ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 28,29 | 4,4047 | 0,6025 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,25 | 4,1476 | 4,1476 | ||||||
| SFZN / Зигфрид Холдинг АГ | 0,00 | 900,00 | 0,23 | 9,76 | 3,7633 | -0,0426 | |||
| AGI / Аламос Голд Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -0,51 | 3,2685 | -0,3684 | |||
| IQ3 / Интернет-группа ГМО, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 21,43 | 3,1408 | 0,2827 | |||
| GENI / Джениус Спортс Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 3,89 | 3,1298 | -0,2070 | |||
| LOOMIS / Лумис AB (опубликовано) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 3,70 | 2,8105 | -0,1899 | |||
| P4Q / Персеус Майнинг Лимитед | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 6,37 | 2,8059 | -0,1158 | |||
| TIP / Тамбури Инвестмент Партнерс СпА | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 16,08 | 2,7792 | 0,1242 | |||
| EGO / Эльдорадо Голд Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 20,90 | 2,7205 | 0,2285 | |||
| IVG / Ивеко Групп Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 19,85 | 2,6311 | 0,1958 | |||
| OR / OR Роялти Инк. | 0,01 | 0,15 | 2,5783 | 2,5783 | |||||
| WGX / Вестголд Ресорсиз Лимитед | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 4,86 | 2,5264 | -0,1583 | |||
| LPE / Лоран-Перье С.А. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,20 | 2,4938 | -0,1717 | |||
| Z85 / Остеволл Морепродукты ASA | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 2,86 | 2,4109 | -0,1899 | |||
| MDO / Мандарин Ориентал Интернэшнл Лимитед | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 9,16 | 2,3950 | -0,0357 | |||
| DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 15,45 | 2,3822 | 0,0907 | |||
| VIS / Виза Технологии, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,90 | 2,3790 | -0,1802 | |||
| ITP / Интерпарфюмс СА | 0,00 | 10,00 | 0,13 | -0,75 | 2,2390 | -0,2552 | |||
| PSAN / Программное обеспечение PSI SE | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 30,69 | 2,2225 | 0,3479 | |||
| JP3480470008 / Дайэй Канкё Ко Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 14,91 | 2,2012 | 0,0852 | |||
| 3046 / ДЖИНС ХОЛДИНГС Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 27,45 | 2,1813 | 0,2901 | |||
| CKN / Кларксон ПЛС | 0,00 | 40,00 | 0,13 | 42,05 | 2,0980 | 0,4601 | |||
| ENT / Энтейн ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 63,51 | 2,0305 | 0,6565 | |||
| XZF / Polar Capital Holdings Plc | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 18,28 | 1,8512 | 0,1147 | |||
| LIFZF / Лабрадор Iron Ore Royal Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,96 | 1,7422 | -0,1509 | |||
| GL9 / Гланбия ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 33,77 | 1,7232 | 0,2947 | |||
| 1377 / Саката Семенная Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,78 | 1,6277 | -0,0406 | |||
| BEN / Бенето С.А. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 4,60 | 1,5342 | -0,0771 | |||
| TSNLF / Тристел ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 47,37 | 1,4114 | 0,3528 | |||
| 7012 / Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 25,76 | 1,3920 | 0,1624 | |||
| 9672 / Токиотокейба Ко., Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,43 | 1,2751 | 0,0266 | |||
| VETO / Ветохинол СА | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,23 | 1,2421 | -0,0770 | |||
| BANB / Бахем Холдинг АГ | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 23,73 | 1,2221 | 0,1283 | |||
| 6914 / Компания ОПТЕКС ГРУП, с ограниченной ответственностью | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 2,86 | 1,2142 | -0,0836 | |||
| 8136 / Компания Санрио, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,35 | 1,2135 | -0,0717 | |||
| MANU / Манчестер Юнайтед plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 35,85 | 1,2086 | 0,2246 | |||
| TET / Третт ПЛС | 0,02 | 33,33 | 0,07 | 7,58 | 1,1911 | -0,0334 | |||
| FEVR / Фивертри Дринкс ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 22,81 | 1,1789 | 0,1093 | |||
| 6315 / Корпорация ТОВА | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 38,00 | 1,1697 | 0,2332 | |||
| OMG / Оксфорд Метрикс плк | 0,10 | 0,00 | 0,07 | -1,45 | 1,1475 | -0,1382 | |||
| 1AD1 / AddLife AB (опубликовано) | 0,00 | -48,29 | 0,06 | -28,09 | 1,0711 | -0,5915 | |||
| TCAPF / ООО «ТП ICAP Group» | 0,02 | 0,06 | 1,0631 | 1,0631 | |||||
| YMTKF / Ямато Когё Ко., Лтд. | 0,00 | 0,06 | 1,0173 | 1,0173 | |||||
| MNICF / Руки, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -1,64 | 1,0037 | -0,1327 | |||
| 7745 / A&D HOLON Holdings Company, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,37 | 0,9766 | 0,0560 | |||
| 9090 / AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -15,15 | 0,9483 | -0,2763 | |||
| 8XW / Бриджпойнт Групп ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 4,26 | 0,8202 | -0,0628 | |||
| PIA / Пьяджио и К. СпА | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 7,32 | 0,7405 | -0,0278 | |||
| 4919 / Милбон Ко., Лтд. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9243 | ||||
| 3132 / Макника Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7911 | ||||
| SFZN / Зигфрид Холдинг АГ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,8058 |
