Основная статистика
Стоимость портфеля $ 620 223 342
Текущие позиции 131
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Гейтвей Эдвайзори, ООО раскрыла общий объем активов в размере 131 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 620 223 342 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Gateway Advisory, LLC: iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (US:IBDY) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (US:IBDX) . Новые должности Gateway Advisory, LLC включают в себя Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares (US:YANG) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Lennox International Inc. (US:LII) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Гейтвей Эдвайзори, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 60,47 9,7491 0,7440
0,11 50,10 8,0785 0,5467
0,25 20,15 3,2495 0,4614
1,70 44,97 7,2513 0,1849
0,02 5,50 0,8863 0,1554
1,33 34,30 5,5305 0,1529
1,62 34,32 5,5330 0,1429
1,54 34,15 5,5062 0,1215
0,17 0,73 0,1174 0,1174
0,01 0,66 0,1072 0,1072
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 7,36 1,1867 -0,3190
0,04 6,00 0,9666 -0,2886
0,00 0,81 0,1306 -0,2860
0,04 6,85 1,1037 -0,1310
0,06 5,98 0,9642 -0,1273
0,04 4,59 0,7409 -0,0990
0,03 5,79 0,9341 -0,0892
0,00 0,00 -0,0780
0,00 0,00 -0,0752
0,01 1,33 0,2143 -0,0704
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-14 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,55 13,90 60,47 14,04 9,7491 0,7440
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,11 -0,14 50,10 12,98 8,0785 0,5467
IBDY / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срок действия, корпоративный ETF 1,70 3,18 44,97 8,09 7,2513 0,1849
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 1,62 3,39 34,32 8,13 5,5330 0,1429
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2032 г., срок действия, корпоративный ETF 1,33 3,48 34,30 8,33 5,5305 0,1529
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 1,54 3,29 34,15 7,71 5,5062 0,1215
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,94 3,83 22,15 7,67 3,5719 0,0777
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,86 3,76 21,99 6,94 3,5455 0,0533
PDP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,21 -0,37 21,93 5,13 3,5363 -0,0069
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,25 3,56 20,15 22,77 3,2495 0,4614
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,63 3,80 15,27 6,60 2,4614 0,0292
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,18 0,46 12,86 5,31 2,0738 -0,0005
AAPL / Apple Инк. 0,05 -4,86 12,27 5,26 1,9785 -0,0016
EMHY / iShares, Inc. - iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF 0,30 -1,07 11,84 4,19 1,9083 -0,0209
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,44 2,67 10,73 4,74 1,7307 -0,0098
IAU / iShares Gold Trust 0,18 -4,61 9,04 7,92 1,4575 0,0349
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,49 1,74 8,95 4,24 1,4429 -0,0150
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,08 -1,64 7,80 2,62 1,2578 -0,0333
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -13,77 7,36 -16,99 1,1867 -0,3190
INDY / iShares Trust — iShares India 50 ETF 0,13 -1,58 7,22 3,25 1,1634 -0,0234
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -2,34 6,85 -5,85 1,1037 -0,1310
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 -2,59 6,79 14,38 1,0949 0,0865
FXR / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования 0,09 -1,65 6,71 9,48 1,0821 0,0409
FXD / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Первый трастовый потребительский дискреционный фонд AlphaDEX 0,10 0,11 6,23 5,76 1,0037 0,0040
IBMR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок Muni Bond ETF 0,24 0,75 6,13 3,29 0,9878 -0,0195
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -11,03 6,00 -18,88 0,9666 -0,2886
FTXL / First Trust Exchange Traded Fund VI — First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 0,06 -0,39 5,98 -6,94 0,9642 -0,1273
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,05 -1,08 5,96 4,62 0,9605 -0,0066
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,03 -0,75 5,79 -3,85 0,9341 -0,0892
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,03 0,58 5,61 3,97 0,9042 -0,0120
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 -0,07 5,50 27,72 0,8863 0,1554
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 1,94 4,78 8,52 0,7705 0,0226
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 1,30 4,59 -7,10 0,7409 -0,0990
IBMQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок, Muni Bond ETF 0,17 0,34 4,44 2,78 0,7166 -0,0177
GRPM / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0,03 2,59 4,04 4,99 0,6518 -0,0022
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 2,68 3,89 11,98 0,6270 0,0372
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -0,73 3,87 1,10 0,6246 -0,0263
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,03 2,34 3,62 9,07 0,5835 0,0200
IVOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value 0,04 0,82 3,61 10,20 0,5818 0,0257
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,02 0,31 3,57 8,84 0,5758 0,0185
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,13 0,48 3,36 2,25 0,5417 -0,0163
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,06 1,61 3,26 2,03 0,5257 -0,0170
IBMO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок Muni Bond ETF 0,11 0,83 2,82 2,17 0,4554 -0,0141
IBMN / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок, Muni Bond ETF 0,10 3,28 2,67 3,97 0,4305 -0,0057
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,00 2,09 15,91 0,3372 0,0308
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -7,70 1,97 -3,81 0,3176 -0,0301
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,00 1,73 18,63 0,2794 0,0313
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 1,40 1,74 0,2258 -0,0080
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -13,02 1,34 -14,54 0,2162 -0,0501
SDOG / ALPS ETF Trust - ETF для дивидендных собак сектора ALPS 0,02 -1,91 1,34 9,49 0,2159 0,0082
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -24,49 1,33 -20,76 0,2143 -0,0704
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,02 0,01 1,31 5,88 0,2119 0,0010
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -1,91 1,26 11,28 0,2038 0,0110
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -5,18 1,19 23,19 0,1919 0,0277
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -0,45 1,16 46,76 0,1863 0,0526
PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. 0,06 0,16 1,12 29,58 0,1802 0,0337
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,69 1,09 -4,73 0,1755 -0,0186
AVGO / Бродком Инк. 0,01 849,08 1,07 2,01 0,1721 -0,0057
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -3,84 0,93 5,80 0,1500 0,0006
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -4,22 0,93 25,10 0,1495 0,0236
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -3,57 0,90 5,51 0,1452 0,0004
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,07 -5,00 0,90 0,67 0,1448 -0,0068
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 -3,21 0,86 26,25 0,1389 0,0229
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,04 1,89 0,85 9,86 0,1366 0,0056
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -3,48 0,81 8,97 0,1313 0,0043
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -70,22 0,81 -67,01 0,1306 -0,2860
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -3,94 0,81 -23,00 0,1302 -0,0479
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -18,97 0,79 -23,80 0,1277 -0,0486
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -3,52 0,76 7,32 0,1229 0,0023
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -3,71 0,75 -9,60 0,1215 -0,0200
YANG / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily FTSE China Bear 3X 0,17 0,73 0,1174 0,1174
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 479,87 0,69 -4,58 0,1111 -0,0114
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -2,45 0,68 22,02 0,1091 0,0150
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 -2,54 0,68 12,13 0,1089 0,0065
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -8,09 0,67 -1,18 0,1083 -0,0072
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 0,66 0,1072 0,1072
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -2,89 0,66 0,45 0,1072 -0,0052
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 -1,23 0,66 7,91 0,1057 0,0024
SCCO / Южная медная корпорация 0,01 -2,67 0,65 4,48 0,1053 -0,0008
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 0,65 0,1050 0,1050
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -2,60 0,63 3,09 0,1021 -0,0024
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,62 0,1005 0,1005
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,62 0,0999 0,0999
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,01 -0,43 0,62 45,65 0,0998 0,0275
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -6,15 0,60 -20,55 0,0973 -0,0317
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -16,22 0,57 -12,02 0,0922 -0,0181
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 3,12 0,57 28,09 0,0919 0,0162
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -2,89 0,50 28,21 0,0807 0,0145
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -0,43 0,50 16,55 0,0807 0,0078
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -2,64 0,49 3,83 0,0788 -0,0011
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -12,97 0,49 -9,31 0,0786 -0,0126
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 3,92 0,49 54,60 0,0785 0,0250
CB / Чабб Лимитед 0,00 22,47 0,48 38,68 0,0781 0,0187
V / Виза Инк. 0,00 2,45 0,47 7,29 0,0761 0,0014
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 1,47 0,45 1,34 0,0732 -0,0030
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -24,61 0,45 -14,96 0,0725 -0,0172
DVA / ДаВита Инк. 0,00 1,46 0,44 20,00 0,0717 0,0088
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -5,13 0,44 11,65 0,0713 0,0040
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,42 33,65 0,0673 0,0143
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 1,68 0,42 2,71 0,0673 -0,0016
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,18 0,41 -4,61 0,0668 -0,0070
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -9,82 0,41 0,98 0,0666 -0,0028
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,40 8,77 0,0642 0,0020
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 9,12 0,39 12,54 0,0623 0,0040
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -2,15 0,38 15,41 0,0616 0,0053
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -39,14 0,38 -35,38 0,0610 -0,0384
MCO / Корпорация Муди 0,00 1,79 0,38 14,59 0,0609 0,0050
TECL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Technology Bull 3X 0,00 0,00 0,37 -9,93 0,0600 -0,0103
KR / Компания Крогер. 0,01 5,71 0,37 21,31 0,0597 0,0079
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -0,99 0,36 -15,57 0,0578 -0,0142
C / Ситигруп Инк. 0,01 1,91 0,35 0,29 0,0566 -0,0027
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 23,69 0,33 3,79 0,0531 -0,0009
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -18,84 0,33 -17,17 0,0529 -0,0145
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 8,13 0,32 15,38 0,0509 0,0045
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,46 0,31 -8,21 0,0506 -0,0074
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 6,96 0,31 16,73 0,0496 0,0048
RDIV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 0,01 13,02 0,30 25,73 0,0490 0,0080
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -9,10 0,30 -5,35 0,0487 -0,0055
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,30 20,40 0,0486 0,0061
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -1,65 0,29 -0,68 0,0474 -0,0029
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -0,14 0,29 16,73 0,0463 0,0046
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,80 0,28 2,21 0,0449 -0,0013
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,28 6,15 0,0445 0,0003
BLFY / Синий Литейный Банкорп 0,03 0,00 0,27 12,97 0,0436 0,0030
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 6,81 0,27 -12,79 0,0430 -0,0089
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 2,80 0,26 -0,77 0,0416 -0,0024
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -15,17 0,24 -12,59 0,0393 -0,0079
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -59,94 0,24 -62,62 0,0388 -0,0702
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -26,94 0,22 -16,23 0,0359 -0,0091
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,21 0,0335 0,0335
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 -25,94 0,20 -10,22 0,0327 -0,0057
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YINN / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily FTSE China Bull 3X 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0684
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0485
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0752
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0780