Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 139 666 530 |
| Текущие позиции | 121 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд ГДЛ раскрыла общий объем активов в размере 121 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 139 666 530 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Gdl Fund: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Kellanova (US:K) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Triumph Group, Inc. (US:TGI) . Новые должности Gdl Fund включают в себя SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vigil Neuroscience, Inc. (US:VIGL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,11 | 12,1144 | 12,1144 | ||
| 0,03 | 5,64 | 4,8392 | 8,9194 | |
| 8,70 | 7,4682 | 7,4682 | ||
| 8,28 | 7,1063 | 5,6701 | ||
| 6,20 | 5,3203 | 5,3203 | ||
| 3,85 | 3,3038 | 3,3038 | ||
| 0,08 | 3,62 | 3,1056 | 3,1056 | |
| 3,50 | 3,0024 | 3,0024 | ||
| 0,03 | 3,33 | 2,8605 | 2,8605 | |
| 2,91 | 2,5017 | 2,5017 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,7113 | ||
| 0,32 | 0,03 | 0,0270 | -0,6842 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2756 | ||
| 0,11 | 1,40 | 1,1985 | -0,2720 | |
| 0,07 | 0,04 | 0,0300 | -0,2456 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,1367 | -0,2191 | |
| 0,06 | 4,93 | 4,2323 | -0,1599 | |
| 0,03 | 0,75 | 0,6396 | -0,1281 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,1070 | -0,1178 | |
| 0,07 | 1,10 | 0,9437 | -0,0828 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 14,11 | 12,1144 | 12,1144 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 8,70 | 7,4682 | 7,4682 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 8,28 | 395,16 | 7,1063 | 5,6701 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 6,45 | 1,02 | 5,5403 | 0,0530 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) | 6,20 | 5,3203 | 5,3203 | ||||||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,03 | -200,00 | 5,64 | -218,65 | 4,8392 | 8,9194 | |||
| K / Келланова | 0,06 | 0,00 | 4,93 | -3,60 | 4,2323 | -0,1599 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 3,85 | 3,3038 | 3,3038 | ||||||
| SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. | 0,08 | 3,62 | 3,1056 | 3,1056 | |||||
| JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,09 | -3,23 | 3,59 | 6,78 | 3,0846 | 0,1941 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 3,50 | 3,0024 | 3,0024 | ||||||
| TGI / Триумф Групп, Инк. | 0,13 | 14,78 | 3,40 | 16,64 | 2,9174 | 0,4148 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,03 | 3,33 | 2,8605 | 2,8605 | |||||
| ALE / АЛЛЕТЕ, ООО | 0,05 | 0,00 | 3,27 | -2,48 | 2,8046 | -0,0729 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,09 | 0,00 | 3,09 | 1,51 | 2,6557 | 0,0380 | |||
| ESGR / Энстар Групп Лимитед | 0,01 | 0,00 | 3,03 | 1,20 | 2,5983 | 0,0293 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 2,91 | 2,5017 | 2,5017 | ||||||
| DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 0,28 | 147,83 | 2,59 | 151,95 | 2,2236 | 1,3407 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 2,47 | 2,1234 | 2,1234 | ||||||
| JET / Just Eat Takeaway.com NV | 0,09 | 125,00 | 2,06 | 145,70 | 1,7676 | 1,0477 | |||
| GB / Глобал Блю Груп Холдинг АГ | 0,27 | 17,78 | 1,98 | 19,50 | 1,6991 | 0,2769 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) | 1,98 | 1,6979 | 1,6979 | ||||||
| FARO / ФАРО Технологии, Инк. | 0,04 | 1,98 | 1,6964 | 1,6964 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797RA77) | 1,96 | 1,6808 | 1,6808 | ||||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,20 | 1,96 | 1,6806 | 1,6806 | |||||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,24 | 1,95 | 1,6718 | 1,6718 | |||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,04 | 22,22 | 1,68 | 35,32 | 1,4408 | 0,3754 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,14 | 16,67 | 1,61 | 19,93 | 1,3795 | 0,2284 | |||
| AG / Первая Majestic Silver Corp. | 0,18 | -200,00 | 1,48 | -223,62 | 1,2671 | 2,2926 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,11 | -6,96 | 1,40 | -18,46 | 1,1985 | -0,2720 | |||
| AGS / ООО «АГС» | 0,10 | 61,54 | 1,31 | 66,58 | 1,1256 | 0,4496 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,02 | 187,50 | 1,30 | 203,28 | 1,1118 | 0,7444 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,40 | 1,29 | 1,1090 | 1,1090 | |||||
| SRDX / Сурмодикс, Инк. | 0,04 | -2,47 | 1,28 | -5,06 | 1,0944 | -0,0593 | |||
| CIXXF / Финансовая корпорация CI. | 0,05 | 0,00 | 1,23 | 7,50 | 1,0586 | 0,0728 | |||
| LENB / Корпорация Леннар - Класс B | 0,01 | 0,00 | 1,16 | -3,50 | 0,9937 | -0,0366 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 1,14 | 0,9814 | 0,9814 | ||||||
| TGNA / Компания TEGNA Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,10 | -8,03 | 0,9437 | -0,0828 | |||
| INZY / Инозим Фарма, Инк. | 0,25 | 1,00 | 0,8589 | 0,8589 | |||||
| EVRI / Эвери Холдингс Инк. | 0,07 | 0,00 | 0,93 | 4,17 | 0,7945 | 0,0314 | |||
| SKX / Скечерс США, Инк. | 0,01 | 0,88 | 0,7582 | 0,7582 | |||||
| AND / Андлауер Хелскер Груп Инк. | 0,02 | 0,85 | 0,7295 | 0,7295 | |||||
| CTLP / Канталупа, Инк. | 0,07 | 0,82 | 0,7075 | 0,7075 | |||||
| AZEK / Компания AZEK Inc. | 0,01 | 0,76 | 0,6531 | 0,6531 | |||||
| CHX / Корпорация ЧемпионХ | 0,03 | 0,00 | 0,75 | -16,67 | 0,6396 | -0,1281 | |||
| GTLS / Чарт Индастриз, Инк. | 0,00 | 0,74 | 0,6360 | 0,6360 | |||||
| NVEE / НВ5 Глобал, Инк. | 0,03 | 0,69 | 0,5946 | 0,5946 | |||||
| AMED / Амедисис, Инк. | 0,01 | -12,50 | 0,69 | -7,15 | 0,5912 | -0,0452 | |||
| SPLP / Steel Partners Holdings LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,02 | 0,00 | 0,65 | -3,57 | 0,5567 | -0,0208 | |||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0,42 | 0,57 | 0,4925 | 0,4925 | |||||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,06 | -200,00 | 0,53 | -194,84 | 0,4575 | 0,9407 | |||
| AVA / Корпорация Ависта | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -9,36 | 0,3909 | -0,0406 | |||
| INFA / Информатика Инк. | 0,02 | 0,44 | 0,3762 | 0,3762 | |||||
| MAG / Компания MAG Silver. | 0,02 | 0,42 | 0,3627 | 0,3627 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -13,36 | 0,3567 | -0,0548 | |||
| BELFA / Бел Фьюз Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 24,69 | 0,3470 | 0,0685 | |||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,00 | 0,40 | 0,3391 | 0,3391 | |||||
| IVG / Ивеко Групп Н.В. | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 20,92 | 0,3377 | 0,0578 | |||
| 1CO / Ковестро АГ | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 10,76 | 0,3359 | 0,0325 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,3154 | 0,3154 | |||||
| BOOM / ДМС Глобал Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,36 | -4,23 | 0,3113 | -0,0141 | |||
| INE / Иннергекс Реньюэбл Энерджи Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,35 | 6,99 | 0,3027 | 0,0201 | |||
| SIRI / Сириус XM Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 2,19 | 0,2807 | 0,0050 | |||
| SPTN / Компания СпартанНаш | 0,01 | 0,32 | 0,2728 | 0,2728 | |||||
| BASE / Коучбейс, Инк. | 0,01 | 0,32 | 0,2720 | 0,2720 | |||||
| SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -6,33 | 0,2671 | -0,0184 | |||
| NII Holdings Escrow / EC (000000000) | 0,71 | 0,25 | 0,2142 | 0,2142 | |||||
| WOW / WideOpenWest, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,24 | -18,18 | 0,2091 | -0,0460 | |||
| JE00BQBC8469 / Metals Acquisition Ltd., класс А | 0,02 | 0,24 | 0,2075 | 0,2075 | |||||
| ROO / Деливериоо пл.с. | 0,09 | 0,21 | 0,1762 | 0,1762 | |||||
| LNSR / ЛЕНСАР, ООО | 0,01 | 0,20 | 0,1696 | 0,1696 | |||||
| OPOF / Финансовая корпорация Олд-Пойнт | 0,01 | 0,20 | 0,1684 | 0,1684 | |||||
| 1310 / ООО ХКБН. | 0,28 | 0,00 | 0,18 | -4,84 | 0,1522 | -0,0079 | |||
| LWAY / Лайфвей Фудс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | 0,1481 | 0,0011 | |||
| SGRP / Группа СПАР, Инк. | 0,17 | 0,00 | 0,17 | -27,27 | 0,1442 | -0,0542 | |||
| ABE / Абертис Инфраеструктурас С.А. | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 9,21 | 0,1428 | 0,0116 | |||
| CPRI / Капри Холдингс Лимитед | 0,01 | -57,14 | 0,16 | -61,59 | 0,1367 | -0,2191 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 0,15 | 0,1282 | 0,1282 | ||||||
| CFT / ЦФТ СПА | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 8,87 | 0,1163 | 0,0095 | |||
| SPNUF / Спирент Коммуникейшнс ПЛС | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 9,92 | 0,1149 | 0,0103 | |||
| 7GL / Alphawave IP Group plc. | 0,06 | 0,13 | 0,1129 | 0,1129 | |||||
| MANU / Манчестер Юнайтед plc | 0,01 | -65,00 | 0,12 | -52,49 | 0,1070 | -0,1178 | |||
| SSTK / Шаттерсток, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 1,80 | 0,0976 | 0,0016 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. – Право на акции | 0,42 | 0,00 | 0,10 | -43,02 | 0,0881 | -0,0657 | |||
| BAP / Бапкор Лимитед | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 17,14 | 0,0706 | 0,0100 | |||
| 1970 / IMAX China Holding, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 7,14 | 0,0649 | 0,0043 | |||
| CFSB / CFSB Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,0604 | 0,0604 | |||||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Право на акционерный капитал | 0,01 | 0,05 | 0,0420 | 0,0420 | |||||
| RGLS / Регулус Терапевтикс Инк. | 0,04 | 0,04 | 0,0343 | 0,0343 | |||||
| RFP / Резольют Форест Продактс Инк | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0309 | -0,0000 | |||
| OPTN / ОптиНос, Инк. | 0,07 | 100,00 | 0,04 | -89,06 | 0,0300 | -0,2456 | |||
| US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. | 0,02 | 0,03 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| CKPT / Чекпойнт Терапевтикс, Инк. | 0,32 | 53,66 | 0,03 | -96,26 | 0,0270 | -0,6842 | |||
| FUSN / Фьюжн Фармасьютикалс Инк. | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0257 | -0,0000 | |||
| PSTX / Посейда Терапевтикс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0179 | -0,0000 | |||
| GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) | 0,50 | 0,02 | 0,0172 | 0,0172 | |||||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0,04 | 0,02 | 0,0172 | 0,0172 | |||||
| GULTU / Фонд Ultra Deep Royalty Trust на побережье Мексиканского залива | 0,46 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0122 | 0,0024 | |||
| ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| KDNY / Чинук Терапевтикс Инк | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -62,50 | 0,0110 | -0,0165 | |||
| CINCOR / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| ICOSAVAX INC / EC (US451CVR0216) | 0,03 | 0,01 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| SIGILON THERAPEUTICS INC CVR / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| PARAGON 28 INC / EC (US609CVR0225) | 0,13 | 0,01 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| MRTX / Мирати Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | -0,0000 | |||
| Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) | 0,10 | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) | 0,10 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) | 0,10 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| PREVAIL THERAPEUTICS INC / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) | 0,03 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| CONTINGENT VALUE RIGHT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| INNOCOLL / EC (000000000) | 0,30 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR / EC (000000000) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CA4969021985 / KINROSS GOLD CORPORATION NPV SUBS RTS 31/12/23 CVR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| CKPT / Чекпойнт Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7113 | ||||
| OPTN / ОптиНос, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2756 | ||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0315 | -0,0315 | ||||||
| BA / Компания Боинг | Short | -0,00 | -0,00 | -0,27 | 23,08 | -0,2338 | -0,0434 | ||
| CVX / Корпорация Шеврон | Short | -0,00 | -0,00 | -0,36 | -14,59 | -0,3073 | 0,0519 | ||
| AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares | Short | -0,01 | -0,00 | -0,37 | 0,27 | -0,3141 | -0,0012 | ||
| IP / Международная бумажная компания | Short | -0,01 | -0,00 | -0,48 | -12,23 | -0,4132 | 0,0578 | ||
| RNST / Ренасант Корпорация | Short | -0,03 | -0,00 | -0,90 | 5,90 | -0,7710 | -0,0425 |
