Основная статистика
Стоимость портфеля $ 195 263 169
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 195 263 169 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GEM Asset Management, LLC: Sysco Corporation (US:SYY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) . Новые должности GEM Asset Management, LLC включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Rocket Lab Corporation (US:RKLB) .

ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,16 2,6401 0,5518
0,01 5,76 2,9505 0,4595
0,07 2,20 1,1263 0,2768
0,21 13,90 7,1200 0,2423
0,27 9,21 4,7152 0,1987
0,00 0,30 0,1542 0,1542
0,00 0,89 0,4542 0,1531
0,12 3,66 1,8770 0,1518
0,01 1,90 0,9722 0,1371
0,00 0,26 0,1344 0,1344
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 32,97 16,8826 -1,5154
0,02 0,57 0,2932 -0,4249
0,02 3,34 1,7127 -0,3951
0,07 3,18 1,6301 -0,2892
0,07 3,18 1,6274 -0,2020
0,00 0,00 -0,1715
0,00 0,00 -0,1635
0,12 5,24 2,6856 -0,1553
0,01 0,53 0,2721 -0,1393
0,00 0,00 -0,1216
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SYY / Сиско Корпорация 0,43 -1,35 32,97 0,34 16,8826 -1,5154
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,69 15,25 9,88 7,8108 0,0380
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,21 1,93 13,90 13,20 7,1200 0,2423
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,27 4,04 9,21 14,16 4,7152 0,1987
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,12 3,69 7,69 12,25 3,9367 0,1022
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,14 0,81 5,83 11,47 2,9855 0,0571
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,55 5,76 29,52 2,9505 0,4595
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,19 1,59 5,40 12,51 2,7638 0,0780
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,12 -0,34 5,24 3,37 2,6856 -0,1553
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,14 1,54 5,19 11,08 2,6598 0,0415
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,05 18,34 5,16 38,24 2,6401 0,5518
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,07 2,95 4,76 13,87 2,4392 0,0968
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,15 0,30 4,39 11,53 2,2499 0,0437
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,10 3,97 3,69 12,66 1,8874 0,0554
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,12 15,63 3,66 18,96 1,8770 0,1518
AAPL / Apple Инк. 0,02 -5,55 3,34 -11,16 1,7127 -0,3951
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 1,59 3,19 7,64 1,6312 -0,0261
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,07 -6,72 3,18 -7,12 1,6301 -0,2892
TAXF / American Century ETF Trust - ETF диверсифицированных муниципальных облигаций American Century 0,07 -1,13 3,18 -2,73 1,6274 -0,2020
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -2,49 3,17 6,06 1,6216 -0,0503
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,04 0,28 2,59 7,96 1,3260 -0,0170
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 2,21 8,17 1,1325 -0,0121
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 4,78 2,21 15,41 1,1313 0,0594
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,07 30,68 2,20 44,96 1,1263 0,2768
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,47 1,90 27,30 0,9722 0,1371
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,84 10,61 0,9402 0,0111
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -3,74 1,51 3,56 0,7746 -0,0435
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,02 6,68 1,49 14,23 0,7650 0,0326
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 0,00 1,27 13,36 0,6524 0,0234
V / Виза Инк. 0,00 0,50 1,22 3,48 0,6246 -0,0354
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -9,38 1,19 2,06 0,6085 -0,0438
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 1,16 10,78 0,5948 0,0078
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,01 9,89 0,99 16,02 0,5047 0,0290
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -14,50 0,98 22,86 0,5013 0,0551
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,92 16,88 0,4719 0,0304
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,03 14,05 0,89 22,97 0,4579 0,0507
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,79 0,89 64,99 0,4542 0,1531
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,39 0,87 -8,68 0,4473 -0,0882
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,01 2,48 0,86 13,47 0,4402 0,0160
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,03 -1,51 0,86 -1,49 0,4399 -0,0480
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 34,59 0,73 45,62 0,3745 0,0932
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,01 0,00 0,72 19,34 0,3700 0,0311
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 0,00 0,69 10,37 0,3547 0,0031
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 3,78 0,66 9,78 0,3394 0,0017
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -6,26 0,66 -9,96 0,3381 -0,0727
PSN / Корпорация Парсонс 0,01 0,00 0,63 24,70 0,3236 0,0401
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,01 1,12 0,58 0,69 0,2990 -0,0255
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 26,18 0,58 13,16 0,2950 0,0100
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 -59,75 0,57 -55,38 0,2932 -0,4249
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,55 0,36 0,2819 -0,0255
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,03 0,00 0,53 17,18 0,2728 0,0186
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -26,83 0,53 -27,66 0,2721 -0,1393
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,29 0,52 10,66 0,2658 0,0027
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,79 0,52 11,66 0,2649 0,0055
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 1,79 0,52 3,41 0,2643 -0,0153
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 1,34 0,50 13,03 0,2581 0,0085
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 4,39 0,50 -0,80 0,2537 -0,0258
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,85 0,48 -7,54 0,2453 -0,0448
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,22 0,48 -4,41 0,2445 -0,0355
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 1,15 0,46 -5,33 0,2371 -0,0367
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 1,90 0,46 3,38 0,2351 -0,0139
AVGE / American Century ETF Trust — Avantis All ETF Markets ETF 0,01 3,39 0,45 12,75 0,2313 0,0069
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 38,95 0,44 54,20 0,2262 0,0657
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,20 0,44 17,57 0,2230 0,0153
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,13 0,41 -10,13 0,2093 -0,0452
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 4,02 0,41 4,10 0,2081 -0,0105
SO / Южная компания 0,00 1,42 0,39 1,29 0,2014 -0,0161
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -0,16 0,38 6,70 0,1960 -0,0048
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,00 0,36 7,37 0,1866 -0,0034
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 4,44 0,36 -2,44 0,1846 -0,0225
GGG / Грако Инк. 0,00 0,15 0,35 4,18 0,1788 -0,0092
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 32,20 0,34 56,54 0,1720 0,0519
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,01 -0,97 0,33 7,24 0,1673 -0,0033
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 25,05 0,32 37,45 0,1655 0,0336
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,10 0,32 10,88 0,1620 0,0023
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,19 0,31 -4,05 0,1577 -0,0225
AVSC / American Century ETF Trust — Avantis US ETF малой капитализации 0,01 -13,43 0,30 -4,75 0,1544 -0,0226
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 0,30 0,1542 0,1542
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,49 0,29 3,90 0,1501 -0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 7,06 0,28 28,64 0,1450 0,0214
RSHO / Tema ETF Trust — Tema American Reshoring ETF 0,01 -26,40 0,27 -13,97 0,1390 -0,0375
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,27 16,96 0,1380 0,0088
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,26 0,1344 0,1344
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,76 0,26 0,00 0,1329 -0,0125
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,25 0,1283 0,1283
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,00 -25,44 0,25 -19,93 0,1258 -0,0460
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,24 10,91 0,1252 0,0018
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,24 0,1251 0,1251
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,00 0,23 0,1162 0,1162
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 0,68 0,23 9,22 0,1157 0,0003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,22 0,1140 0,1140
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,22 0,1125 0,1125
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,01 0,21 0,1095 0,1095
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 0,00 0,21 3,50 0,1064 -0,0057
TSLQ / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Short TSLA Daily ETF 0,01 0,21 0,1061 0,1061
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1054 -0,0098
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,00 0,21 0,1053 0,1053
F / Форд Мотор Компани 0,01 -2,69 0,17 13,82 0,0889 0,0032
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,01 2,04 0,11 1,90 0,0550 -0,0042
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,02 -33,33 0,08 29,03 0,0413 0,0062
MESA / Меса Эйр Груп, Инк. 0,05 0,00 0,05 17,07 0,0246 0,0014
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1635
TSLL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily TSLA Bull 2X 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1715
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1216
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1165