Основная статистика
Стоимость портфеля $ 642 727 719
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New England Asset Management Inc. раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 642 727 719 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New England Asset Management Inc: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) .

New England Asset Management Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 24,58 3,8225 2,5097
0,41 34,45 5,3566 0,9593
0,02 4,89 0,7604 0,2804
0,05 13,10 2,0367 0,2455
0,07 22,01 3,4223 0,1917
0,21 6,75 1,0501 0,1597
0,13 10,46 1,6261 0,1126
0,12 7,71 1,1996 0,1051
0,17 7,94 1,2344 0,1041
0,03 6,26 0,9733 0,0980
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,29 0,0457 -0,9915
0,12 71,93 11,1918 -0,3784
0,02 1,48 0,2307 -0,2965
0,01 7,69 1,1959 -0,2472
0,03 5,20 0,8086 -0,2295
0,06 9,74 1,5143 -0,1941
0,30 10,32 1,6056 -0,1705
0,01 15,59 2,4237 -0,1638
0,03 4,90 0,7627 -0,1626
0,02 5,97 0,9280 -0,1489
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 -8,63 71,93 0,92 11,1918 -0,3784
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,41 15,23 34,45 27,16 5,3566 0,9593
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,25 -0,99 32,87 2,35 5,1144 -0,0987
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,32 175,37 24,58 203,97 3,8225 2,5097
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,07 0,00 22,01 10,59 3,4223 0,1917
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -4,30 19,39 5,74 3,0157 0,0386
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,01 0,00 15,59 -2,22 2,4237 -0,1638
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,43 13,10 18,71 2,0367 0,2455
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 11,44 -1,75 1,7796 -0,1111
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,13 0,50 10,46 12,15 1,6261 0,1126
PPL / Корпорация ППЛ 0,30 0,49 10,32 -5,69 1,6056 -0,1705
SYY / Сиско Корпорация 0,13 0,48 9,82 1,43 1,5267 -0,0447
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 0,46 9,74 -7,47 1,5143 -0,1941
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,03 0,00 9,03 4,67 1,4047 0,0037
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,20 0,51 8,56 -4,12 1,3308 -0,1182
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,07 0,53 8,49 -2,74 1,3201 -0,0968
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 0,50 8,45 4,19 1,3143 -0,0025
T / АТ&Т Инк. 0,28 0,47 8,20 2,82 1,2747 -0,0195
BAC / Банк Америки Корпорация 0,17 0,54 7,94 14,00 1,2344 0,1041
KEY / КейКорп 0,46 0,57 7,93 9,57 1,2338 0,0583
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,12 7,65 7,71 14,42 1,1996 0,1051
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -21,73 7,69 -13,49 1,1959 -0,2472
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 0,48 7,65 12,96 1,1899 0,0904
CI / Группа Сигна 0,02 0,43 7,64 0,91 1,1874 -0,0408
USB / Банк США 0,17 0,56 7,56 7,77 1,1758 0,0369
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 0,52 7,38 -6,02 1,1479 -0,1272
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 0,51 7,21 4,21 1,1209 -0,0019
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,04 0,00 7,12 4,92 1,1075 0,0055
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,06 0,45 7,05 7,13 1,0957 0,0282
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,49 6,83 3,22 1,0626 -0,0120
CSX / Корпорация CSX 0,21 11,04 6,75 23,12 1,0501 0,1597
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,10 0,44 6,56 2,26 1,0206 -0,0212
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,08 0,71 6,46 3,01 1,0049 -0,0135
KO / Компания Кока-Кола 0,09 0,48 6,34 -0,75 0,9858 -0,0510
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 0,47 6,26 16,08 0,9733 0,0980
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,58 6,09 -3,38 0,9474 -0,0760
AMGN / Амджен Инк. 0,02 0,38 5,97 -10,04 0,9280 -0,1489
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,14 0,24 5,93 5,18 0,9213 0,0069
CRH / CRH plc 0,06 0,41 5,91 4,78 0,9195 0,0034
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,04 0,00 5,86 -1,10 0,9118 -0,0506
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,08 0,49 5,75 -7,31 0,8934 -0,1128
EXC / Экселон Корпорейшн 0,12 0,50 5,28 -5,30 0,8204 -0,0840
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,03 8,13 5,20 -18,69 0,8086 -0,2295
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,09 0,52 5,16 -5,55 0,8026 -0,0843
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,23 0,00 4,96 -0,90 0,7714 -0,0412
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 0,53 4,90 -13,96 0,7627 -0,1626
AVGO / Бродком Инк. 0,02 0,45 4,89 65,43 0,7604 0,2804
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 -20,48 4,75 -5,75 0,7394 -0,0794
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 0,46 4,74 15,49 0,7374 0,0709
PFE / Пфайзер Инк. 0,19 19,09 4,49 13,91 0,6978 0,0584
FE / Компания «Первая Энергия» 0,11 0,60 4,42 0,20 0,6878 -0,0288
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 0,36 4,32 -9,03 0,6724 -0,0992
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,14 0,73 4,20 3,81 0,6523 -0,0037
RTX / Корпорация РТХ 0,03 0,44 4,17 10,71 0,6479 0,0371
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 15,13 4,13 1,55 0,6419 -0,0180
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,43 4,13 -11,02 0,6419 -0,1112
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,50 3,97 6,58 0,6176 0,0127
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,05 0,00 3,93 2,21 0,6119 -0,0129
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 2,33 3,69 -9,88 0,5732 -0,0908
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 0,47 3,68 -2,15 0,5726 -0,0383
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 0,00 3,66 17,64 0,5684 0,0640
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,03 0,71 3,53 -4,36 0,5493 -0,0503
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,23 0,00 3,41 -3,23 0,5305 -0,0418
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,51 3,25 0,56 0,5048 -0,0193
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,06 0,52 3,19 -0,16 0,4968 -0,0224
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,45 2,96 -6,03 0,4603 -0,0511
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC / CAL LKD 44 (48133Q309) 0,09 2,81 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,03 0,00 2,74 0,85 0,4261 -0,0150
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 0,00 2,74 0,22 0,4255 -0,0177
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 2,66 18,59 0,4139 0,0497
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -10,46 2,62 -3,18 0,4077 -0,0317
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,66 2,27 33,41 0,3527 0,0767
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,05 0,50 2,19 -20,61 0,3409 -0,1073
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 0,00 2,06 2,54 0,3201 -0,0058
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,05 0,00 1,99 1,89 0,3100 -0,0076
CPB / Компания Кэмпбелла 0,06 0,46 1,99 -22,89 0,3097 -0,1095
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,94 4,97 0,3022 0,0016
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,07 0,71 1,89 -14,54 0,2944 -0,0652
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 0,62 1,84 -23,64 0,2859 -0,1049
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 0,00 1,74 10,06 0,2706 0,0139
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,74 6,88 0,2705 0,0063
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,03 0,71 1,59 -12,75 0,2470 -0,0485
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 0,00 1,53 -2,98 0,2381 -0,0181
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 -55,24 1,48 -54,34 0,2307 -0,2965
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 1,47 4,49 0,2279 0,0003
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,00 1,41 25,71 0,2197 0,0372
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,00 1,40 -6,72 0,2179 -0,0260
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,17 0,00 1,31 -3,82 0,2036 -0,0175
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 1,25 -0,64 0,1940 -0,0097
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 1,11 9,90 0,1727 0,0088
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 1,08 -14,60 0,1675 -0,0371
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,94 19,97 0,1457 0,0189
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 0,92 13,95 0,1424 0,0120
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,03 0,00 0,77 -1,41 0,1194 -0,0071
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,69 -7,72 0,1079 -0,0140
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,00 0,58 0,17 0,0905 -0,0039
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -95,86 0,29 -95,40 0,0457 -0,9915
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 0,00 0,18 0,00 0,0286 -0,0013
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,18 22,38 0,0273 0,0040
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,09 19,44 0,0135 0,0018
SPLB / SPDR Series Trust — ETF долгосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0105 -0,0005
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
GHYB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access ETF на высокодоходные корпоративные облигации 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
HYDW / DBX ETF Trust — Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
BAB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF облагаемых налогом муниципальных облигаций Invesco 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
OWNS / Quaker Investment Trust - CCM Affordable Housing MBS ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0008 -0,0000
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
BKAG / BNY Mellon ETF Trust — ETF BNY Mellon Core Bond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0000