Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 532 385 000
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Генезис Эссет Менеджерс, ТОО раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 532 385 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Genesis Asset Managers, LLP: Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , 58.com Inc. (US:US31680Q1040) , New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDU) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , and Yandex N.V. (US:YNDX) . Новые должности Genesis Asset Managers, LLP включают в себя NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , .

Генезис Эссет Менеджерс, ТОО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,55 439,44 12,4402 12,4402
0,76 194,25 5,4992 5,4992
3,18 137,04 3,8795 3,8795
5,64 97,12 2,7495 2,7495
2,95 34,53 0,9775 0,9775
5,80 220,47 6,2415 0,5880
0,44 19,20 0,5436 0,5436
0,09 11,71 0,3316 0,3316
0,67 153,96 4,3585 0,3167
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,27 724,35 20,5059 -0,9475
7,97 495,60 14,0303 -0,7943
12,27 210,98 5,9726 -0,4158
2,21 112,92 3,1966 -0,3904
1,17 59,70 1,6902 -0,2857
5,49 196,37 5,5591 -0,2554
1,84 19,73 0,5587 -0,0886
5,48 79,83 2,2600 -0,0637
5,13 325,18 9,2056 -0,0522
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-07-31 за отчетный период 2019-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,27 4,54 724,35 -2,91 20,5059 -0,9475
US31680Q1040 / 58.com Inc. 7,97 1,57 495,60 -3,86 14,0303 -0,7943
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,55 -9,97 439,44 -3,48 12,4402 12,4402
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 5,13 15,45 325,18 1,01 9,2056 -0,0522
YNDX / Яндекс Н.В. 5,80 1,34 220,47 12,15 6,2415 0,5880
LILAK / Либерти Латинская Америка Лтд. 12,27 7,46 210,98 -5,03 5,9726 -0,4158
MOMO / Hello Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,49 3,74 196,37 -2,88 5,5591 -0,2554
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 194,25 5,4992 5,4992
BAP / ООО "Кредикорп" 0,67 14,82 153,96 9,54 4,3585 0,3167
/ Компания Сина. 3,18 181,52 137,04 95,87 3,8795 3,8795
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,21 -9,44 112,92 -9,47 3,1966 -0,3904
LILA / Либерти Латинская Америка Лтд. 5,64 -2,70 97,12 -13,31 2,7495 2,7495
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,48 -3,10 79,83 -1,20 2,2600 -0,0637
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 1,17 0,09 59,70 -13,10 1,6902 -0,2857
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,95 -3,10 34,53 3,54 0,9775 0,9775
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 -10,44 19,73 -12,33 0,5587 -0,0886
WB / Weibo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -87,17 19,20 -82,94 0,5436 0,5436
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -5,73 11,71 5,76 0,3316 0,3316
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000