Основная статистика
Стоимость портфеля $ 133 290 508
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Генезис Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 290 508 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Genesis Wealth Advisors, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF (US:VFQY) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Новые должности Genesis Wealth Advisors, LLC включают в себя American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 20,79 15,5959 1,5687
0,18 12,16 9,1225 0,6646
0,14 7,51 5,6310 0,6159
0,04 0,42 0,3167 0,3167
0,06 7,92 5,9445 0,3092
0,11 5,37 4,0277 0,2486
0,00 0,27 0,2009 0,2009
0,15 6,64 4,9796 0,1632
0,00 0,21 0,1610 0,1610
0,07 6,89 5,1713 0,1573
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,69 2,0204 -0,3472
0,03 2,04 1,5334 -0,2485
0,09 1,77 1,3254 -0,2203
0,06 1,26 0,9473 -0,2177
0,01 1,71 1,2826 -0,2162
0,00 0,00 -0,1824
0,33 6,57 4,9320 -0,1694
0,01 0,67 0,5026 -0,1377
0,00 0,52 0,3922 -0,1121
0,08 4,05 3,0391 -0,0989
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 8,65 20,79 20,00 15,5959 1,5687
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,18 4,64 12,16 16,42 9,1225 0,6646
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,85 8,58 9,57 6,4354 0,0958
VFQY / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US Quality Factor 0,06 5,88 7,92 13,85 5,9445 0,3092
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,14 8,51 7,51 21,19 5,6310 0,6159
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,09 8,12 6,95 8,39 5,2150 0,0217
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,07 5,11 6,89 11,32 5,1713 0,1573
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,15 2,48 6,64 11,60 4,9796 0,1632
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,33 4,03 6,57 4,35 4,9320 -0,1694
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 5,26 5,37 15,05 4,0277 0,2486
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,06 12,13 5,19 12,25 3,8971 0,1502
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,08 3,76 4,05 4,52 3,0391 -0,0989
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg ETF местных облигаций развивающихся рынков 0,18 3,78 3,92 10,67 2,9404 0,0725
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,00 2,69 -7,90 2,0204 -0,3472
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,11 8,19 2,17 8,98 1,6303 0,0149
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 -12,26 2,04 -7,14 1,5334 -0,2485
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,09 -7,64 1,77 -7,44 1,3254 -0,2203
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,71 -7,62 1,2826 -0,2162
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 0,09 1,67 5,90 1,2533 -0,0242
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -0,29 1,56 9,04 1,1679 0,0121
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,06 -12,24 1,26 -12,24 0,9473 -0,2177
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,93 17,66 0,6950 0,0573
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,70 28,15 0,5261 0,0827
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,69 32,50 0,5176 0,0960
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -14,73 0,69 -8,76 0,5154 -0,0944
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -11,55 0,67 -2,47 0,5032 -0,0532
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -15,51 0,67 -15,32 0,5026 -0,1377
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 -0,07 0,58 0,69 0,4358 -0,0314
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 8,81 0,57 29,09 0,4264 0,0698
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -7,40 0,57 -1,56 0,4254 -0,0416
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,90 0,53 29,27 0,3978 0,0650
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,53 3,14 0,3953 -0,0180
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -24,16 0,52 -16,08 0,3922 -0,1121
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,46 10,65 0,3430 0,0079
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,04 0,42 0,3167 0,3167
SYLD / Cambria ETF Trust - ETF Cambria Shareholder Yield 0,01 0,00 0,40 2,07 0,2965 -0,0175
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,39 5,91 0,2960 -0,0061
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 -13,56 0,39 -13,23 0,2908 -0,0711
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -1,35 0,37 -0,54 0,2750 -0,0235
HONE / ХарборУан Банкорп, Инк. 0,03 4,15 0,37 17,31 0,2748 0,0220
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,04 166,68 0,36 156,43 0,2693 0,1557
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,33 14,14 0,2486 0,0131
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,63 0,33 6,54 0,2446 -0,0035
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,32 11,19 0,2386 0,0063
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,29 1,42 0,2148 -0,0137
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 -0,83 0,28 1,08 0,2119 -0,0145
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,27 28,64 0,2062 0,0331
RFG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,27 11,07 0,2037 0,0060
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,27 0,2009 0,2009
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -9,41 0,27 -19,94 0,1989 -0,0698
DBMF / Литман Грегори фондирует траст - ETF стратегии управляемого фьючерса iMGP DBi 0,01 0,00 0,26 1,95 0,1967 -0,0117
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,25 4,58 0,1884 -0,0060
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 2,51 0,24 14,29 0,1805 0,0096
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,24 4,87 0,1782 -0,0056
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 0,00 0,23 0,43 0,1734 -0,0130
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,23 -4,64 0,1703 -0,0224
PID / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco International Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,22 7,35 0,1647 -0,0007
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,22 0,46 0,1642 -0,0118
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,21 0,1610 0,1610
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,21 -2,82 0,1559 -0,0169
ACIC / Американская прибрежная страховая корпорация 0,01 0,00 0,13 -3,60 0,1007 -0,0124
POWW / Холдинговая компания Outdoor 0,01 0,00 0,01 -12,50 0,0111 -0,0018
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFM / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1824