Основная статистика
Стоимость портфеля $ 495 865 642
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ГенВелт Групп, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 495 865 642 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GenWealth Group, Inc.: iShares Gold Trust (US:IAU) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Новые должности GenWealth Group, Inc. включают в себя Emerson Electric Co. (US:EMR) , .

ГенВелт Групп, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 26,67 5,3782 5,3782
0,41 25,49 5,1402 5,1402
0,04 22,73 4,5844 4,4977
0,03 21,69 4,3752 4,2801
0,05 20,86 4,2067 4,2067
0,09 40,30 8,1263 1,1321
0,06 32,65 6,5836 0,7141
0,08 9,39 1,8927 0,6237
0,09 8,90 1,7941 0,3290
0,12 11,17 2,2520 0,2221
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,69 42,75 8,6215 -1,7232
0,30 19,81 3,9948 -0,6256
0,39 37,20 7,5028 -0,5117
0,59 15,20 3,0659 -0,4351
0,27 15,06 3,0374 -0,1740
0,20 10,21 2,0592 -0,0760
0,01 2,24 0,4526 -0,0673
0,01 1,47 0,2958 -0,0605
0,01 2,81 0,5666 -0,0404
0,00 0,21 0,0420 -0,0384
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0,69 -13,86 42,75 -8,90 8,6215 -1,7232
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 1,54 7,29 42,54 11,69 8,5792 0,1828
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,09 7,43 40,30 27,01 8,1263 1,1321
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,39 1,91 37,20 2,33 7,5028 -0,5117
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,06 10,93 32,65 22,61 6,5836 0,7141
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,19 26,67 5,3782 5,3782
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,41 25,49 5,1402 5,1402
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,04 4 811,68 22,73 5 684,22 4,5844 4,4977
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 4 455,54 21,69 4 933,41 4,3752 4,2801
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,05 20,86 4,2067 4,2067
ZROZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с нулевым купоном на 25+ лет, индекс Казначейства США 0,30 0,94 19,81 -5,49 3,9948 -0,6256
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg Бычий фонд доллара США 0,59 1,26 15,20 -4,28 3,0659 -0,4351
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,27 6,14 15,06 3,39 3,0374 -0,1740
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,17 1,74 12,47 12,47 2,5142 0,0704
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,12 2,25 11,17 21,26 2,2520 0,2221
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,20 2,87 10,21 5,42 2,0592 -0,0760
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,80 9,44 9,56 1,9045 0,0044
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,08 23,11 9,39 63,05 1,8927 0,6237
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,09 13,39 8,90 33,88 1,7941 0,3290
DDM / ProShares Trust — ProShares Ultra Dow30 0,08 7,91 7,48 15,64 1,5077 0,0823
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,02 0,16 5,42 12,56 1,0937 0,0315
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,89 3,90 16,54 0,7858 0,0487
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,13 8,05 3,72 26,06 0,7503 0,0996
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,28 3,62 18,29 0,7291 0,0552
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,06 1,75 3,41 17,59 0,6875 0,0483
RAFE / Серия акций PIMCO — PIMCO RAFI ESG US ETF 0,08 3,33 3,19 8,48 0,6424 -0,0049
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,03 0,00 3,12 19,67 0,6282 0,0542
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500, оцененный и проверенный ETF 0,05 3,46 2,86 13,44 0,5771 0,0210
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -0,49 2,81 2,03 0,5666 -0,0404
AAPL / Apple Инк. 0,01 3,04 2,24 -4,83 0,4526 -0,0673
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,09 1,44 2,22 2,12 0,4474 -0,0315
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,23 2,17 10,44 0,4373 0,0045
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,08 4,50 2,10 1,89 0,4244 -0,0309
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 14,80 2,10 17,42 0,4228 0,0293
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,02 0,68 1,77 0,63 0,3563 -0,0307
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,02 -2,63 1,50 -0,33 0,3026 -0,0292
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -12,09 1,47 -9,28 0,2958 -0,0605
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,06 25,71 1,44 39,21 0,2900 0,0622
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,05 -3,74 1,40 -3,04 0,2829 -0,0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,42 1,16 34,06 0,2342 0,0432
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 1,16 28,10 0,2337 0,0342
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 -7,39 0,96 -6,71 0,1936 -0,0331
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,01 -8,42 0,90 1,46 0,1821 -0,0140
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,82 16,98 0,1654 0,0107
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,59 32,58 0,1184 0,0207
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,90 0,54 -9,63 0,1097 -0,0230
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,92 0,52 -9,55 0,1051 -0,0220
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,01 0,00 0,49 2,51 0,0991 -0,0066
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 -8,34 0,45 -10,28 0,0899 -0,0196
IWL / iShares Trust — iShares Russell Top 200 ETF 0,00 -3,44 0,44 7,37 0,0883 -0,0014
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 22,58 0,41 11,29 0,0835 0,0014
T / АТ&Т Инк. 0,01 1,57 0,41 3,80 0,0828 -0,0043
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,38 18,21 0,0774 0,0059
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,38 -10,51 0,0774 -0,0170
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,32 22,73 0,0655 0,0071
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,32 -2,72 0,0650 -0,0081
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,01 8,97 0,32 8,84 0,0646 -0,0002
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 0,00 0,29 -0,35 0,0578 -0,0055
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,26 10,00 0,0533 0,0003
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,25 13,64 0,0504 0,0019
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -0,12 0,24 -4,72 0,0489 -0,0072
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,24 0,0482 0,0482
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,22 0,0445 0,0445
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,92 0,0443 -0,0037
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,22 -5,63 0,0440 -0,0070
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,21 0,96 0,0426 -0,0036
QQEW / First Trust Exchange Traded Fund — Равновзвешенный индексный фонд First Trust NASDAQ-100 0,00 -49,40 0,21 -42,86 0,0420 -0,0384
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,21 0,0419 0,0419
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,02 0,00 0,17 -1,18 0,0338 -0,0034
SPFF / Global X Funds – привилегированный ETF Global X SuperIncome 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0192 -0,0018
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUST / Columbia ETF Trust I - Многосекторный муниципальный доходный ETF Колумбии 0,00 -100,00 0,00 0,0000