Основная статистика
Стоимость портфеля $ 669 481 345
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Консультанты по геометрическому богатству раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 669 481 345 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Geometric Wealth Advisors: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF (US:AVNM) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Новые должности Geometric Wealth Advisors включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

Консультанты по геометрическому богатству – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,67 43,80 6,5425 4,3672
0,39 39,07 5,8364 1,8851
0,02 5,55 0,8294 0,1203
0,00 2,35 0,3512 0,1143
0,00 0,59 0,0876 0,0876
0,02 0,95 0,1425 0,0507
0,00 0,34 0,0505 0,0505
0,00 0,31 0,0458 0,0458
0,00 0,26 0,0389 0,0389
0,00 0,24 0,0356 0,0356
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,00 205,46 30,6901 -4,8151
8,04 288,04 43,0250 -0,7425
0,50 20,86 3,1152 -0,4680
0,02 3,65 0,5449 -0,1278
0,00 2,71 0,4043 -0,1070
0,37 9,86 1,4734 -0,0750
0,01 0,31 0,0466 -0,0656
0,01 2,44 0,3638 -0,0620
0,00 0,37 0,0553 -0,0497
0,00 0,62 0,0931 -0,0245
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 8,04 3,51 288,04 12,46 43,0250 -0,7425
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 7,00 -11,79 205,46 -1,12 30,6901 -4,8151
AVNM / American Century ETF Trust — Avantis All International Markets ETF ETF 0,67 207,19 43,80 244,08 6,5425 4,3672
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,39 54,82 39,07 68,97 5,8364 1,8851
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,50 0,17 20,86 -0,55 3,1152 -0,4680
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,37 6,54 9,86 8,86 1,4734 -0,0750
CVNA / Компания "Карвана" 0,02 -16,98 5,55 33,78 0,8294 0,1203
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 3,05 3,68 13,96 0,5500 -0,0021
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,33 3,65 -7,34 0,5449 -0,1278
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -3,08 2,71 14,57 0,4053 0,0006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -18,10 2,71 -9,56 0,4043 -0,1070
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -15,23 2,44 -2,29 0,3638 -0,0620
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 27,96 2,35 69,62 0,3512 0,1143
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,09 0,42 2,14 11,13 0,3192 -0,0093
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,32 1,54 13,11 0,2294 -0,0027
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,77 1,42 11,39 0,2119 -0,0057
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -3,77 1,34 13,20 0,1999 -0,0021
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 14,79 1,26 27,60 0,1886 0,0196
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,47 1,21 32,06 0,1809 0,0241
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -0,64 1,16 1,67 0,1733 -0,0217
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 7,89 1,11 20,98 0,1663 0,0091
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,70 1,10 31,57 0,1637 0,0213
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,05 -6,85 1,07 4,09 0,1598 -0,0159
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,06 12,00 0,1577 -0,0034
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 1,03 22,57 0,1542 0,0104
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,03 1,03 18,55 0,1538 0,0054
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,02 75,71 0,95 77,65 0,1425 0,0507
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,66 0,91 7,57 0,1358 -0,0086
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - ETF Vanguard Total World Bond 0,01 48,58 0,91 49,59 0,1357 0,0320
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,39 0,81 -0,86 0,1212 -0,0186
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,75 18,61 0,1124 0,0040
SO / Южная компания 0,01 0,29 0,74 0,27 0,1101 -0,0157
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,70 2,50 0,1041 -0,0120
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,66 10,89 0,0990 -0,0032
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 18,06 0,65 30,78 0,0972 0,0121
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -20,24 0,62 -9,32 0,0931 -0,0245
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability ETF с фиксированным доходом 0,01 -3,69 0,59 -1,99 0,0883 -0,0147
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,59 0,0876 0,0876
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -0,54 0,57 7,55 0,0852 -0,0054
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,00 0,56 4,90 0,0833 -0,0075
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,44 0,55 -7,59 0,0820 -0,0194
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -16,43 0,53 -7,03 0,0790 -0,0182
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,50 9,11 0,0752 -0,0035
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 2,27 0,49 2,71 0,0736 -0,0084
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 0,00 0,49 16,79 0,0728 0,0014
XMAG / Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF 0,02 -8,22 0,47 -1,05 0,0707 -0,0111
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,47 12,29 0,0696 -0,0014
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 8,04 0,46 18,65 0,0684 0,0023
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,01 1,55 0,45 2,06 0,0667 -0,0081
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 -16,94 0,44 -6,17 0,0660 -0,0145
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,43 10,74 0,0648 -0,0022
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -0,53 0,43 10,46 0,0647 -0,0024
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,20 0,41 58,02 0,0620 0,0170
CME / CME Group Inc. 0,00 0,13 0,41 4,03 0,0618 -0,0062
V / Виза Инк. 0,00 1,80 0,40 3,08 0,0599 -0,0065
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,01 0,00 0,40 5,03 0,0593 -0,0054
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 -12,27 0,40 -4,12 0,0592 -0,0114
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 -11,16 0,38 -4,04 0,0569 -0,0109
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,48 0,38 -2,33 0,0566 -0,0097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,73 0,37 25,08 0,0559 0,0047
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -34,77 0,37 -39,90 0,0553 -0,0497
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,29 0,37 4,57 0,0547 -0,0052
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -7,75 0,36 44,13 0,0532 0,0110
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,34 0,0505 0,0505
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -56,53 0,31 -52,59 0,0466 -0,0656
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,01 -27,28 0,31 -13,61 0,0465 -0,0151
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,31 0,0458 0,0458
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 8,61 0,30 23,77 0,0451 0,0034
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,28 10,55 0,0424 -0,0015
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,83 0,28 -7,38 0,0413 -0,0096
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,26 0,0389 0,0389
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,24 0,0356 0,0356
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,22 4,31 0,0327 -0,0031
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000