Основная статистика
Стоимость портфеля $ 730 825 000
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ГФС Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 730 825 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GFS Advisors, LLC: The Walt Disney Company (US:DIS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

ГФС Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 32,62 4,4632 4,4632
0,06 29,81 4,0790 4,0790
0,14 24,63 3,3696 3,3696
0,10 22,48 3,0762 3,0762
0,09 16,77 2,2948 2,2948
0,04 12,62 1,7270 1,7270
0,07 9,47 1,2963 1,2963
0,16 9,31 1,2740 1,2740
0,13 8,24 1,1271 1,1271
0,04 6,74 0,9228 0,9228
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 19,50 2,6675 -1,9062
1,09 14,94 2,0437 -1,2581
0,27 33,95 4,6458 -1,2571
0,50 24,90 3,4067 -1,2337
0,01 8,64 1,1820 -1,1222
0,29 21,46 2,9371 -1,0221
0,15 16,46 2,2520 -1,0211
0,02 1,40 0,1909 -1,0034
0,15 16,34 2,2365 -0,8862
0,48 11,52 1,5764 -0,8660
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIS / Компания Уолта Диснея 0,27 -8,09 33,95 15,49 4,6458 -1,2571
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 32,62 4,4632 4,4632
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 29,81 4,0790 4,0790
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,20 15,92 26,00 28,08 3,5580 -0,5182
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,50 -1,43 24,90 7,72 3,4067 -1,2337
GOOGL / Алфавит Инк. 0,14 24,63 3,3696 3,3696
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,10 22,48 3,0762 3,0762
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,29 -0,45 21,46 8,85 2,9371 -1,0221
TSLA / Тесла, Инк. 0,07 23,39 20,83 51,24 2,8498 0,0849
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 -0,22 19,50 -14,42 2,6675 -1,9062
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,09 16,77 2,2948 2,2948
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,15 0,99 16,46 0,96 2,2520 -1,0211
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,15 0,55 16,34 5,09 2,2365 -0,8862
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,05 -2,44 15,18 7,88 2,0772 -0,7481
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 1,09 -32,21 14,94 -9,18 2,0437 -1,2581
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -1,81 13,96 8,50 1,9109 -0,6734
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 12,62 1,7270 1,7270
WMT / Уолмарт Инк. 0,13 0,00 12,54 11,38 1,7153 -0,5445
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,19 -0,89 11,82 5,34 1,6169 -0,6354
NKE / НАЙК, Инк. 0,17 -1,54 11,80 10,18 1,6145 -0,5357
PFE / Пфайзер Инк. 0,48 -1,00 11,52 -5,29 1,5764 -0,8660
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,09 17,74 11,48 3,68 1,5714 -0,6525
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 70,73 11,03 148,89 1,5094 0,6195
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,13 60,02 10,43 41,11 1,4277 -0,0569
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,13 0,00 9,97 10,38 1,3648 -0,4495
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,51 -0,24 9,81 -3,98 1,3427 -0,7092
CVX / Корпорация Шеврон 0,07 9,47 1,2963 1,2963
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,16 9,31 1,2740 1,2740
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 0,49 9,22 8,73 1,2615 -0,4410
AAXJ / iShares Trust — iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,11 -2,01 9,02 9,42 1,2339 -0,4209
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,02 -11,95 8,97 -6,50 1,2277 -0,6990
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -41,22 8,64 -24,73 1,1820 -1,1222
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 8,24 1,1271 1,1271
IAU / iShares Gold Trust 0,13 -0,75 8,21 4,97 1,1237 -0,4470
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 3,89 8,15 -4,31 1,1148 -0,5947
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,12 0,00 8,06 11,26 1,1033 -0,3518
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 6,74 0,9228 0,9228
INTC / Корпорация Интел 0,29 0,32 6,52 -1,05 0,8919 -0,4307
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -5,04 5,78 12,27 0,7902 -0,2426
ADBE / Adobe Inc. 0,01 21,17 5,33 22,22 0,7286 -0,1462
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,08 -2,50 5,30 8,03 0,7251 -0,2598
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,03 0,07 5,20 -6,45 0,7110 -0,4042
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,71 5,02 7,64 0,6866 -0,2494
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,00 4,94 12,86 0,6759 -0,2029
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,05 244,52 4,88 241,43 0,6676 0,3807
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 0,00 4,77 -9,35 0,6527 -0,4038
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,42 18,74 4,74 16,37 0,6487 -0,1693
TV / Grupo Televisa, SAB - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,14 4,69 0,6420 0,6420
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 4,52 0,6190 0,6190
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 0,00 4,15 16,25 0,5677 -0,1489
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 -35,17 4,03 4,70 0,5513 -0,2213
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -0,47 3,70 4,46 0,5066 -0,2050
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -5,64 3,64 -3,45 0,4978 -0,2587
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,14 3,54 0,4845 0,4845
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,05 -1,45 2,77 3,59 0,3786 -0,1577
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,03 0,00 2,65 -9,24 0,3630 -0,2239
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,05 -1,58 2,65 -2,07 0,3627 -0,1808
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -6,89 2,51 -3,91 0,3430 -0,1808
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,00 2,39 -1,16 0,3272 -0,1585
C / Ситигруп Инк. 0,03 -4,02 2,38 15,09 0,3255 -0,0895
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,27 0,3101 0,3101
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 2,17 0,2976 0,2976
DEM / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree для развивающихся рынков 0,05 -10,13 2,17 -3,29 0,2972 -0,1538
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,07 16,07 2,14 10,29 0,2932 -0,0969
CPNG / Купанг, Инк. 0,07 -1,47 2,11 34,61 0,2890 -0,0260
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 0,15 2,10 30,97 0,2876 -0,0346
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,10 -6,54 1,96 -5,12 0,2686 -0,1468
AFK / VanEck ETF Trust - Индексный ETF VanEck Africa 0,04 -27,65 1,91 -18,05 0,2609 -0,2063
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,00 1,89 11,02 0,2592 -0,0834
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,21 0,00 1,87 -18,76 0,2553 -0,2059
V / Виза Инк. 0,01 1,81 0,2475 0,2475
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,13 1,66 12,62 0,2271 -0,0688
SLV / iShares Серебряный траст 0,05 0,00 1,64 5,87 0,2244 -0,0866
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 0,00 1,63 -9,15 0,2228 -0,1370
VEXM.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 -7,28 1,48 3,78 0,2029 -0,0840
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,10 16,31 1,42 13,82 0,1939 -0,0561
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,04 0,00 1,40 14,72 0,1920 -0,0536
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -78,98 1,40 -76,55 0,1909 -1,0034
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 0,00 1,38 19,97 0,1891 -0,0422
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,02 0,00 1,33 2,30 0,1827 -0,0793
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -6,91 1,33 -2,56 0,1823 -0,0922
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,32 -2,44 0,1809 -0,0912
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -6,47 1,27 -4,51 0,1739 -0,0933
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 0,00 1,27 -2,46 0,1736 -0,0876
BIZD / VanEck ETF Trust — VanEck BDC Income ETF 0,08 0,00 1,27 -2,84 0,1734 -0,0885
MMM / Компания 3М 0,01 -1,19 1,26 2,43 0,1730 -0,0748
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,13 1,25 3,83 0,1706 -0,0705
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 1,15 0,1578 0,1578
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 1,12 0,1537 0,1537
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,11 17,98 0,1517 -0,0370
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -7,06 1,10 1,57 0,1505 -0,0669
F / Форд Мотор Компани 0,10 0,00 1,08 8,18 0,1485 -0,0529
SONO / Сонос, Инк. 0,10 0,00 1,08 1,31 0,1479 -0,0663
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,01 -8,96 1,05 3,24 0,1437 -0,0605
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 -7,53 0,96 5,81 0,1320 -0,0511
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 -6,82 0,89 -5,20 0,1223 -0,0670
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,89 0,1215 0,1215
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -4,02 0,85 22,79 0,1158 -0,0226
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -10,10 0,84 -5,96 0,1145 -0,0642
DXJ / WisdomTree Trust - Японский фонд хеджированных акций WisdomTree 0,01 0,00 0,82 3,67 0,1122 -0,0466
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,77 43,60 0,1059 -0,0023
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,49 0,77 12,19 0,1058 -0,0326
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,02 -2,79 0,77 -2,79 0,1049 -0,0535
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,05 0,68 0,0930 0,0930
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,67 10,54 0,0918 -0,0301
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 32,09 0,66 24,58 0,0909 -0,0162
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Польша ETF 0,02 0,00 0,65 15,18 0,0883 -0,0242
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,64 0,0877 0,0877
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -10,68 0,62 10,05 0,0854 -0,0285
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -35,69 0,62 -13,69 0,0846 -0,0592
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,57 0,0776 0,0776
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 1,52 0,53 0,38 0,0727 -0,0336
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -3,74 0,52 -3,37 0,0706 -0,0366
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,01 0,00 0,50 4,36 0,0688 -0,0279
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,48 -12,97 0,0661 -0,0453
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,48 0,0654 0,0654
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,03 90,61 0,47 278,40 0,0647 0,0396
ARRY / Массив Технологии, Инк. 0,08 0,00 0,47 21,03 0,0646 -0,0137
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,47 0,0636 0,0636
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 0,45 0,0621 0,0621
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 43,02 0,45 94,81 0,0616 0,0152
TOST / Тост, Инк. 0,01 0,44 0,0606 0,0606
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,44 -2,23 0,0599 -0,0300
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -4,25 0,43 -5,90 0,0590 -0,0330
PINK / Упростить биржевые фонды - Simplify Health Care ETF 0,01 -20,99 0,43 -19,21 0,0587 -0,0479
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,50 0,43 30,18 0,0584 -0,0074
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,04 -9,36 0,43 -3,17 0,0584 -0,0301
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -67,57 0,42 -33,91 0,0576 -0,0703
IGE / iShares Trust - ETF iShares North American Natural Resources 0,01 -9,94 0,41 -12,34 0,0564 -0,0380
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,39 11,88 0,0528 -0,0165
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,37 8,28 0,0501 -0,0178
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 1,20 0,34 21,91 0,0472 -0,0096
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 6,42 0,34 7,96 0,0464 -0,0167
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,31 0,0426 0,0426
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,00 0,28 2,17 0,0387 -0,0169
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,26 0,0357 0,0357
MTBA / Упростите биржевые фонды - Упростите MBS ETF 0,01 -77,96 0,26 -78,02 0,0356 -0,2019
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 0,00 0,26 6,64 0,0352 -0,0132
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,00 0,00 0,25 8,26 0,0341 -0,0121
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -60,50 0,25 -59,87 0,0339 -0,0901
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,00 -2,58 0,23 5,94 0,0317 -0,0122
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,23 24,04 0,0311 -0,0057
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -29,47 0,23 -14,72 0,0309 -0,0223
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -14,23 0,22 -13,95 0,0304 -0,0214
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 0,00 0,21 -8,15 0,0293 -0,0175
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,07 11,86 0,0090 -0,0028
TUA / Упростите биржевые фонды — упростите краткосрочную стратегию казначейских фьючерсов ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGR / Глобальный фонд доходов от недвижимости CBRE 0,00 -100,00 0,00 0,0000