Основная статистика
Стоимость портфеля $ 310 683 946
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Glassy Mountain Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 310 683 946 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Glassy Mountain Advisors, Inc.: Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and United Rentals, Inc. (US:URI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 15,99 5,1464 1,6417
0,04 4,15 1,3361 1,3361
0,01 3,52 1,1320 1,0156
0,01 2,80 0,8998 0,8998
0,03 15,46 4,9760 0,8248
0,00 10,86 3,4971 0,4122
0,02 13,56 4,3630 0,3793
0,01 1,37 0,4402 0,3664
0,05 5,44 1,7522 0,2769
0,71 20,96 6,7469 0,2620
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 4,90 1,5764 -1,4169
0,01 1,83 0,5884 -1,1178
0,03 13,06 4,2046 -0,8821
0,07 13,72 4,4171 -0,8553
0,21 10,72 3,4493 -0,5626
0,04 7,93 2,5534 -0,3725
0,05 3,86 1,2412 -0,3072
0,04 7,61 2,4502 -0,2841
0,19 9,92 3,1923 -0,2596
0,03 9,10 2,9290 -0,2287
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,71 2,15 20,96 14,51 6,7469 0,2620
AVGO / Бродком Инк. 0,06 -1,83 15,99 61,64 5,1464 1,6417
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -0,43 15,46 31,94 4,9760 0,8248
AAPL / Apple Инк. 0,07 -0,17 13,72 -7,79 4,4171 -0,8553
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,02 0,27 13,56 20,54 4,3630 0,3793
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -0,26 13,06 -9,02 4,2046 -0,8821
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -0,69 10,86 24,76 3,4971 0,4122
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,21 -5,39 10,72 -5,37 3,4493 -0,5626
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,78 10,37 16,21 3,3383 0,1767
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,19 1,08 9,92 1,79 3,1923 -0,2596
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 0,90 9,71 14,57 3,1264 0,1229
V / Виза Инк. 0,03 0,77 9,10 2,09 2,9290 -0,2287
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,49 1,81 8,65 3,03 2,7827 -0,1902
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,08 2,82 8,35 3,10 2,6872 -0,1813
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 0,97 7,93 -3,95 2,5534 -0,3725
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,04 -21,82 7,61 -1,37 2,4502 -0,2841
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,05 -0,53 7,49 2,79 2,4092 -0,1706
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 3,24 6,34 10,47 2,0408 0,0075
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,13 6,22 10,87 2,0034 0,0143
BX / Блэкстоун Инк. 0,04 1,73 6,12 8,87 1,9712 -0,0218
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 -0,34 5,56 10,49 1,7900 0,0070
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,05 -0,85 5,44 30,72 1,7522 0,2769
ADBE / Adobe Inc. 0,01 2,01 5,03 2,91 1,6186 -0,1127
HSY / Компания Херши 0,03 4,05 4,98 0,95 1,6026 -0,1445
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,09 -44,69 4,90 -42,04 1,5764 -1,4169
BAC / Банк Америки Корпорация 0,10 0,08 4,55 13,49 1,4646 0,0441
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 3,53 4,35 30,06 1,3997 0,2154
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 4,15 1,3361 1,3361
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 0,04 3,86 -11,76 1,2412 -0,3072
CSX / Корпорация CSX 0,12 4,57 3,82 15,97 1,2296 0,0623
MLPX / Global X Funds — Global X MLP и ETF для энергетической инфраструктуры 0,06 -1,86 3,75 -3,65 1,2067 -0,1715
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 3,15 3,72 14,39 1,1977 0,0450
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,02 2,36 3,63 -1,23 1,1679 -0,1335
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 953,68 3,52 971,95 1,1320 1,0156
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -0,78 3,36 13,06 1,0814 0,0288
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,12 1,24 3,30 2,58 1,0625 -0,0777
TEL / TE Connectivity plc 0,02 3,44 3,29 23,45 1,0592 0,1150
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,11 0,96 3,05 -4,31 0,9802 -0,1473
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,02 -0,07 2,91 3,27 0,9358 -0,0617
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 2,80 0,8998 0,8998
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,13 0,67 2,69 -0,99 0,8658 -0,0964
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,04 1,01 2,43 31,40 0,7813 0,1268
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,04 1,06 2,13 -0,14 0,6867 -0,0702
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -36,28 1,83 -62,04 0,5884 -1,1178
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,07 -1,09 1,58 -1,99 0,5085 -0,0625
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 611,50 1,37 557,21 0,4402 0,3664
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,06 -1,03 1,09 -4,73 0,3505 -0,0545
BAB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF облагаемых налогом муниципальных облигаций Invesco 0,04 2,14 0,96 1,48 0,3096 -0,0259
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,02 13,91 0,68 22,16 0,2185 0,0218
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 14,80 0,65 22,37 0,2098 0,0211
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,51 0,1525 0,0006
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,37 -5,13 0,1192 -0,0190
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,00 0,33 -1,49 0,1067 -0,0125
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -1,50 0,30 1,02 0,0953 -0,0086
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,29 -17,87 0,0920 -0,0311
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,25 -1,93 0,0818 -0,0101
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -0,72 0,24 -4,33 0,0785 -0,0118
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,93 0,0767 -0,0130
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -50,23 0,23 -45,45 0,0755 -0,0768
SO / Южная компания 0,00 -0,61 0,22 -0,88 0,0724 -0,0079
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0715 0,0715
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000