Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 852 643
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GEQIX - портфель доходов от акций раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 852 643 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GEQIX - Equity Income Portfolio: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,25 1,7977 1,7977
0,00 0,36 2,6319 0,6833
0,00 0,37 2,6515 0,6622
0,01 0,42 3,0266 0,6262
0,00 0,41 2,9804 0,5522
0,01 0,37 2,6624 0,5486
0,00 0,39 2,7986 0,4454
0,00 0,40 2,8763 0,4261
0,00 0,23 1,6926 0,3516
0,01 0,30 2,1679 0,3470
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,28 2,0131 -1,3430
0,00 0,50 3,6107 -0,5930
0,00 0,26 1,8896 -0,5035
0,00 0,23 1,6669 -0,4199
0,00 0,26 1,8699 -0,3845
0,00 0,31 2,2169 -0,3373
0,00 0,34 2,4901 -0,2901
0,00 0,28 2,0164 -0,2290
0,00 0,35 2,4952 -0,1901
0,00 0,34 2,4478 -0,1822
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-05 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -20,43 0,50 -27,11 3,6107 -0,5930
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -8,91 0,46 -6,07 3,3508 0,3272
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 10,40 0,42 6,89 3,0266 0,6262
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -8,94 0,41 4,04 2,9804 0,5522
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -9,50 0,41 -13,83 2,9280 0,0486
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -8,92 0,40 -0,50 2,8763 0,4261
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -8,93 0,39 0,78 2,7986 0,4454
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -9,55 0,38 -7,41 2,7085 0,2246
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -8,93 0,37 6,67 2,6624 0,5486
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -9,49 0,37 -11,33 2,6574 0,1126
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 14,83 0,37 12,92 2,6515 0,6622
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -8,89 0,37 -19,56 2,6456 -0,1406
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 15,75 0,36 14,47 2,6319 0,6833
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -9,49 0,35 -21,23 2,4952 -0,1901
MS / Морган Стенли 0,00 -8,93 0,34 -24,23 2,4901 -0,2901
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -8,98 0,34 -20,98 2,4478 -0,1822
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -8,91 0,32 -7,02 2,2972 0,1996
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -9,00 0,31 -26,38 2,2169 -0,3373
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -8,88 0,31 -20,98 2,2053 -0,1614
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 -8,94 0,30 1,01 2,1679 0,3470
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -8,93 0,30 -9,17 2,1440 0,1406
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -9,48 0,29 -14,45 2,0940 0,0154
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -8,96 0,29 -17,77 2,0737 -0,0677
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -8,97 0,28 -23,77 2,0164 -0,2290
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -38,54 0,28 -49,27 2,0131 -1,3430
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -9,42 0,27 -17,48 1,9455 -0,0511
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -8,92 0,27 -14,92 1,9375 0,0052
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 -8,93 0,26 -33,25 1,8896 -0,5035
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -9,51 0,26 -29,62 1,8699 -0,3845
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -8,93 0,26 -5,88 1,8492 0,1821
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -8,95 0,25 -10,99 1,8153 0,0895
PSX / Филлипс 66 0,00 -8,92 0,25 -19,68 1,8026 -0,0980
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,25 1,7977 1,7977
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -9,49 0,25 -7,89 1,7699 0,1382
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -8,93 0,24 -6,54 1,7600 0,1651
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -9,43 0,24 -20,66 1,7485 -0,1221
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -9,50 0,24 -23,13 1,7084 -0,1710
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -9,47 0,24 -18,69 1,7028 -0,0696
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -8,92 0,23 6,85 1,6926 0,3516
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -8,90 0,23 -32,55 1,6669 -0,4199
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -8,91 0,23 -14,55 1,6532 0,0106
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -8,92 0,22 -15,69 1,5550 -0,0087
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -8,76 0,21 -22,30 1,5112 -0,1407
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 -9,45 0,20 -16,67 1,4126 -0,0200
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -8,95 0,18 -8,00 1,3295 0,1053
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -8,90 0,18 -20,09 1,2940 -0,0783
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,01 0,0839 0,0839