Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 602 110
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NOVIX - Глобальный портфель обеспеченных опционов раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 602 110 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NOVIX - Global Secured Options Portfolio: iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Новые должности NOVIX - Global Secured Options Portfolio включают в себя Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,50 35,5973 35,5973
2,89 22,8588 22,8588
0,04 2,49 19,7166 19,7166
0,43 3,4394 3,4394
0,04 0,2798 0,2798
0,06 2,82 22,2828 0,2791
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,29 -2,3246 -2,3246
-0,15 -1,1651 -1,1651
-0,08 -0,6162 -0,6162
-0,05 -0,3849 -0,3849
-0,01 -0,0403 -0,0403
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-05 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 4,50 35,5973 35,5973
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 2,89 22,8588 22,8588
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 -31,12 2,82 -29,44 22,2828 0,2791
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 2,49 19,7166 19,7166
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0,43 3,4394 3,4394
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,04 0,2798 0,2798
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) -0,01 -0,0403 -0,0403
RUSSELL 2000 INDEX / DE (000000000) -0,05 -0,3849 -0,3849
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,08 -0,6162 -0,6162
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,15 -1,1651 -1,1651
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,29 -2,3246 -2,3246