Основная статистика
Стоимость портфеля $ 476 437 939
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 476 437 939 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Shares: Corpay, Inc. (US:CPAY) , Dropbox, Inc. (US:DBX) , eBay Inc. (US:EBAY) , CME Group Inc. (US:CME) , and CRH plc (US:CRH) . Новые должности GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Shares включают в себя Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 5,16 1,0837 1,0837
0,04 4,83 1,0137 1,0137
0,01 3,13 0,6574 0,6574
0,11 2,84 0,5971 0,5971
0,02 2,82 0,5919 0,5919
0,08 2,73 0,5733 0,5733
0,04 2,73 0,5728 0,5728
0,02 5,87 1,2326 0,5613
0,02 2,56 0,5374 0,5374
0,03 5,19 1,0895 0,5284
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,5335
0,04 2,37 0,4980 -1,2091
0,01 2,88 0,6051 -1,1839
0,04 3,03 0,6359 -1,0045
0,02 2,04 0,4277 -0,8978
0,00 0,00 -0,8968
0,01 2,60 0,5453 -0,8953
0,08 7,76 1,6294 -0,8503
0,02 2,45 0,5144 -0,6840
0,03 4,71 0,9901 -0,5521
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-05 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CPAY / Корпай, Инк. 0,03 -2,69 9,19 -16,79 1,9300 0,0592
DBX / Дропбокс, Инк. 0,32 -8,87 9,11 -19,08 1,9141 0,0062
EBAY / eBay Inc. 0,13 -21,10 9,11 -20,30 1,9126 -0,0232
CME / CME Group Inc. 0,03 -25,65 9,11 -12,90 1,9122 0,1412
CRH / CRH plc 0,09 0,00 8,97 -3,65 1,8842 0,3069
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 0,00 8,93 -22,17 1,8744 -0,0681
FOXA / Корпорация Фокс 0,18 -12,63 8,80 -15,00 1,8472 0,0941
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,26 -4,88 8,77 -3,36 1,8423 0,3047
FFIV / Ф5, Инк. 0,03 -3,14 8,73 -13,74 1,8329 0,1190
ZM / Zoom Communications Inc. 0,11 0,00 8,67 -10,82 1,8216 0,1741
TJX / Компания TJX, Inc. 0,07 -24,53 8,66 -22,18 1,8188 -0,0664
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 0,00 8,06 -21,37 1,6926 -0,0436
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,10 0,00 8,01 -15,49 1,6812 0,0766
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,12 0,00 7,97 -25,67 1,6736 -0,1426
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,22 -7,24 7,86 -28,89 1,6496 -0,2217
TWLO / Твилио Инк. 0,08 -19,67 7,76 -47,00 1,6294 -0,8503
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,05 -8,58 7,70 -23,61 1,6177 -0,0905
CNC / Сентен Корпорейшн 0,13 0,00 7,57 -6,53 1,5890 0,2177
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 0,00 7,50 2,73 1,5749 0,3384
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,10 0,00 7,31 -6,61 1,5345 0,2091
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,45 0,00 7,30 -23,46 1,5338 -0,0825
COR / Ценкора, Инк. 0,02 0,00 6,85 15,13 1,4379 0,4305
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 0,00 6,75 -11,64 1,4168 0,1234
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,32 0,00 6,59 -17,17 1,3849 0,0363
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,14 0,00 6,51 -18,67 1,3676 0,0113
OC / Оуэнс Корнинг 0,04 0,00 6,49 -21,21 1,3623 -0,0324
MDT / Медтроник ПЛС 0,07 0,00 6,18 -6,66 1,2980 0,1761
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 0,00 6,15 -14,16 1,2911 0,0780
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 -11,71 6,11 -3,23 1,2826 0,2136
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,06 0,00 6,09 -4,38 1,2782 0,1999
V / Виза Инк. 0,02 6,57 5,87 27,03 1,2326 0,5613
CIEN / Корпорация Сиена 0,08 9,37 5,62 15,66 1,1806 0,4743
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,07 93,14 5,58 37,90 1,1715 0,4862
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,04 0,00 5,54 -9,48 1,1635 0,1267
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,04 0,00 5,41 -15,58 1,1366 0,0505
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,08 -18,21 5,41 -27,68 1,1352 -0,1309
C / Ситигруп Инк. 0,08 61,91 5,37 35,95 1,1279 0,4587
UNM / Одна группа 0,07 0,00 5,25 1,84 1,1022 0,2293
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,03 70,64 5,19 56,66 1,0895 0,5284
KR / Компания Крогер. 0,07 0,00 5,18 17,16 1,0881 0,3389
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 5,18 -20,34 1,0874 -0,0137
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,12 5,16 1,0837 1,0837
OMC / Омником Групп Инк. 0,07 0,00 5,08 -12,25 1,0668 0,0862
HPQ / HP Inc. 0,20 31,21 5,06 3,25 1,0616 0,2321
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 4,68 5,05 -37,65 1,0604 -0,3114
OVV / Овинтив Инк. 0,14 -20,17 4,87 -36,50 1,0225 -0,2765
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,04 4,83 1,0137 1,0137
GM / Компания Дженерал Моторс 0,11 -42,52 4,80 -47,43 1,0088 -0,5389
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,10 0,00 4,77 -14,85 1,0023 0,0529
OKTA / Окта, ООО 0,04 0,00 4,74 19,04 0,9955 0,3210
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 -43,91 4,71 -48,22 0,9901 -0,5521
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,05 0,00 4,64 -21,52 0,9751 -0,0272
AME / АМЕТЕК, ООО 0,03 0,00 4,59 -8,13 0,9635 0,1177
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,08 -30,45 4,47 -34,37 0,9394 -0,2153
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,15 72,53 4,42 35,66 0,9286 0,4549
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 0,00 4,42 3,98 0,9278 0,2079
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,08 -25,20 4,41 -21,41 0,9252 -0,0243
DOX / Амдокс Лимитед 0,05 0,00 4,27 0,45 0,8959 0,1764
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,07 0,00 4,15 8,43 0,8724 0,2235
BAC / Банк Америки Корпорация 0,10 0,00 3,99 -13,87 0,8371 0,0532
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,03 -41,25 3,85 -32,87 0,8085 -0,1629
BWA / БоргВарнер Инк. 0,13 0,00 3,66 -11,03 0,7692 0,0718
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 0,00 3,53 5,09 0,7414 0,1723
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,11 0,00 3,45 -9,59 0,7247 0,0783
EXC / Экселон Корпорейшн 0,07 -39,68 3,37 -29,27 0,7069 -0,0994
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,08 0,00 3,29 -24,15 0,6914 -0,0439
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 3,13 0,6574 0,6574
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,04 -64,89 3,03 -68,73 0,6359 -1,0045
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 0,00 2,92 -1,12 0,6140 0,1131
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 -68,39 2,88 -72,72 0,6051 -1,1839
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,11 2,84 0,5971 0,5971
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,02 2,82 0,5919 0,5919
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -46,74 2,82 -55,66 0,5917 -0,3315
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -27,29 2,76 -63,59 0,5803 -0,4213
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,08 2,73 0,5733 0,5733
NDAQ / Насдак, Инк. 0,04 2,73 0,5728 0,5728
KEX / Кирби Корпорация 0,03 0,00 2,70 -11,70 0,5660 0,0489
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,09 -20,82 2,67 -22,79 0,5606 -0,0250
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,02 0,00 2,66 -28,98 0,5590 -0,0760
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -51,73 2,66 -54,54 0,5587 -0,4324
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 -14,51 2,65 -25,33 0,5567 0,0855
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 -38,78 2,60 -39,45 0,5462 -0,1813
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -71,27 2,60 -69,47 0,5453 -0,8953
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,02 2,56 0,5374 0,5374
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -35,48 2,53 -49,56 0,5304 -0,3176
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 2,47 -11,02 0,5188 0,0484
BIIB / Биоген Инк. 0,02 -42,69 2,47 -51,79 0,5181 -0,3488
TOL / Братья Толл, Инк. 0,02 -53,38 2,45 -65,38 0,5144 -0,6840
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -75,30 2,37 -76,47 0,4980 -1,2091
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -28,28 2,32 -37,26 0,4874 -0,0036
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -43,19 2,32 -43,98 0,4867 -0,0624
PINS / Пинтерест, Инк. 0,09 2,25 0,4735 0,4735
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,03 0,00 2,11 -27,59 0,4428 -0,0504
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 -64,59 2,04 -73,98 0,4277 -0,8978
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,39 0,2910 0,2910
ARMK / Арамарк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5335
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8968
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5019