Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 195 439 198 |
| Текущие позиции | 64 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 195 439 198 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Shares: Netflix, Inc. (US:NFLX) , Jabil Inc. (US:JBL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , and DocuSign, Inc. (US:DOCU) . Новые должности GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Shares включают в себя Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Cintas Corporation (US:CTAS) , American Express Company (US:AXP) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 24,78 | 2,1043 | 1,2685 | |
| 0,05 | 13,04 | 1,1075 | 1,1075 | |
| 0,13 | 21,05 | 1,7870 | 1,0696 | |
| 0,05 | 11,65 | 0,9892 | 0,9892 | |
| 0,05 | 11,63 | 0,9875 | 0,9875 | |
| 0,32 | 35,95 | 3,0521 | 0,8709 | |
| 10,18 | 10,18 | 0,8647 | 0,8642 | |
| 0,44 | 34,20 | 2,9037 | 0,6937 | |
| 0,09 | 33,97 | 2,8839 | 0,6257 | |
| 6,81 | 0,5783 | 0,5783 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 7,35 | 0,6237 | -1,3748 | |
| 0,01 | 14,04 | 1,1924 | -1,3643 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3419 | ||
| 0,10 | 14,17 | 1,2034 | -1,1416 | |
| 0,06 | 6,37 | 0,5412 | -0,8682 | |
| 0,06 | 11,30 | 0,9598 | -0,6591 | |
| 0,20 | 17,72 | 1,5049 | -0,6040 | |
| 0,29 | 27,93 | 2,3717 | -0,6027 | |
| 0,24 | 16,30 | 1,3842 | -0,4318 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4183 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-05 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,03 | -25,66 | 36,97 | -13,86 | 3,1392 | 0,1237 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,25 | -2,32 | 36,20 | -11,85 | 3,0735 | 0,1884 | |||
| OKTA / Окта, ООО | 0,32 | -2,74 | 35,95 | 15,78 | 3,0521 | 0,8709 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,34 | -7,87 | 35,52 | -5,24 | 3,0155 | 0,3825 | |||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,43 | -2,25 | 34,79 | -17,39 | 2,9535 | -0,0046 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,44 | 0,00 | 34,20 | 8,72 | 2,9037 | 0,6937 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,09 | 0,00 | 33,97 | 5,67 | 2,8839 | 0,6257 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,08 | -7,10 | 33,31 | -11,54 | 2,8278 | 0,1829 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,21 | -1,95 | 33,20 | -23,68 | 2,8191 | -0,2373 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,12 | 0,00 | 32,59 | -21,36 | 2,7674 | -0,1444 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,06 | -6,12 | 31,97 | -25,22 | 2,7149 | -0,2890 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,25 | 0,00 | 31,97 | 3,12 | 2,7146 | 0,5364 | |||
| INCY / Инсайт Корпорация | 0,51 | 0,00 | 31,87 | -15,51 | 2,7064 | 0,0561 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,28 | 0,00 | 30,76 | -9,29 | 2,6117 | 0,2295 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,20 | 0,00 | 30,37 | -26,92 | 2,5783 | -0,3409 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,41 | 0,00 | 29,03 | -11,57 | 2,4648 | 0,1584 | |||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,29 | 0,00 | 27,93 | -34,02 | 2,3717 | -0,6027 | |||
| V / Виза Инк. | 0,08 | 0,00 | 27,89 | 1,08 | 2,3683 | 0,4297 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,33 | 0,00 | 27,52 | -28,60 | 2,3363 | -0,3713 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,18 | 0,00 | 27,32 | -16,43 | 2,3200 | 0,0228 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,18 | 0,00 | 26,27 | -14,15 | 2,2302 | 0,0807 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,09 | -26,75 | 26,11 | -15,67 | 2,2173 | 0,0418 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,13 | 105,53 | 24,78 | 108,33 | 2,1043 | 1,2685 | |||
| PINS / Пинтерест, Инк. | 0,97 | 0,00 | 24,52 | -23,18 | 2,0823 | -0,1605 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,28 | 14,26 | 24,25 | -4,86 | 2,0591 | 0,3217 | |||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,04 | 0,00 | 22,33 | 11,93 | 1,8963 | 0,4945 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,13 | 124,52 | 21,05 | 106,11 | 1,7870 | 1,0696 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,11 | 0,00 | 20,91 | -14,56 | 1,7756 | 0,0559 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,20 | -19,67 | 17,72 | -40,96 | 1,5049 | -0,6040 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,24 | -37,56 | 16,30 | -36,93 | 1,3842 | -0,4318 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,10 | -54,01 | 14,17 | -57,54 | 1,2034 | -1,1416 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,01 | -58,85 | 14,04 | -61,41 | 1,1924 | -1,3643 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,06 | 0,00 | 13,53 | -6,51 | 1,1487 | 0,1320 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,05 | 13,04 | 1,1075 | 1,1075 | |||||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,02 | 0,00 | 13,03 | -4,82 | 1,1060 | 0,1446 | |||
| PATH / UiPath Inc. | 1,01 | 0,00 | 12,05 | -16,04 | 1,0230 | 0,0149 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 11,91 | -11,03 | 1,0116 | 0,0708 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,05 | 0,00 | 11,86 | 3,96 | 1,0067 | 0,2055 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,05 | 11,65 | 0,9892 | 0,9892 | |||||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,05 | 11,63 | 0,9875 | 0,9875 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,06 | 0,00 | 11,51 | -21,79 | 0,9770 | -0,0566 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -36,78 | 11,30 | -50,94 | 0,9598 | -0,6591 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -26,07 | 11,09 | -20,43 | 0,9417 | -0,0375 | |||
| MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 10,98 | -11,67 | 0,9326 | 0,0589 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,09 | 149,16 | 10,95 | 48,43 | 0,9296 | 0,4113 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 10,18 | 145 914,22 | 10,18 | 169 633,33 | 0,8647 | 0,8642 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,02 | -29,06 | 10,15 | -33,99 | 0,8617 | -0,2184 | |||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,08 | 151,08 | 9,35 | 56,89 | 0,7943 | 0,3754 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,28 | -31,04 | 9,20 | -37,65 | 0,7813 | -0,2554 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,06 | 0,00 | 8,25 | -0,37 | 0,7003 | 0,1187 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,12 | -23,86 | 8,21 | -43,41 | 0,6972 | -0,3221 | |||
| DOCS / Доксимити, Инк. | 0,14 | 0,00 | 7,87 | -3,77 | 0,6682 | 0,0937 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,05 | 0,00 | 7,80 | -2,07 | 0,6626 | 0,1028 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,06 | 0,00 | 7,63 | 1,40 | 0,6476 | 0,1191 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,16 | -68,25 | 7,35 | -74,18 | 0,6237 | -1,3748 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,10 | 0,00 | 7,30 | -2,08 | 0,6200 | 0,0961 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 6,81 | 0,5783 | 0,5783 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 6,81 | 0,5783 | 0,5783 | ||||||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,07 | 0,00 | 6,74 | -28,42 | 0,5720 | -0,0892 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,02 | 0,00 | 6,74 | -4,00 | 0,5720 | 0,0790 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,03 | 6,72 | 0,5707 | 0,5707 | |||||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,06 | -55,21 | 6,37 | -68,23 | 0,5412 | -0,8682 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,02 | 6,25 | 0,5303 | 0,5303 | |||||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,46 | -13,98 | 5,38 | -30,71 | 0,4566 | -0,0887 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3419 | ||||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4183 |
