Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 993 332
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 993 332 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio: CME Group Inc. (US:CME) , Exelon Corporation (US:EXC) , eBay Inc. (US:EBAY) , Citigroup Inc. (US:C) , and Centene Corporation (US:CNC) . Новые должности GQLVX - Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio включают в себя U.S. Bancorp (US:USB) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , APA Corporation (US:APA) , Permian Resources Corporation (US:PR) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,04 2,1282 2,1282
0,00 0,04 1,9569 1,9569
0,00 0,03 1,6849 1,6849
0,00 0,02 1,2306 1,2306
0,00 0,02 1,1578 1,1578
0,00 0,03 1,6007 1,0464
0,00 0,05 2,2788 1,0221
0,00 0,02 0,9700 0,9700
0,00 0,02 0,9624 0,9624
0,00 0,02 0,8708 0,8708
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 0,7629 -1,6169
0,00 0,02 1,2306 -1,3698
0,00 0,02 0,8692 -1,2372
0,00 0,02 1,0498 -1,1507
0,00 0,01 0,4864 -0,9854
0,00 0,03 1,7286 -0,8500
0,00 0,01 0,4253 -0,7647
0,00 0,03 1,4891 -0,7153
0,00 0,03 1,4259 -0,5644
0,00 0,02 0,9386 -0,5438
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-05 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,06 16,67 2,8455 0,5890
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 15,91 2,5994 0,5399
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,05 2,17 2,3710 0,1904
C / Ситигруп Инк. 0,00 100,61 0,05 73,08 2,2788 1,0221
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 -6,38 2,2205 0,0137
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,42 2,1781 -0,0906
USB / Банк США 0,00 0,04 2,1282 2,1282
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,00 0,04 -14,58 2,0798 -0,1890
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 13,40 0,04 -15,22 1,9920 -0,2035
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 25,78 0,04 14,71 1,9907 0,3933
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,04 1,9569 1,9569
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 0,00 0,04 -21,28 1,8739 -0,3355
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,00 0,04 -14,29 1,8370 -0,1491
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,04 16,13 1,8145 0,3561
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 0,00 0,04 -23,91 1,8021 -0,3850
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 2,94 1,7888 0,1533
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,03 17,24 1,7339 0,3589
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 -18,76 0,03 -38,18 1,7286 -0,8500
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,03 6,25 1,7165 0,1992
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,03 6,45 1,7054 0,2325
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 0,03 1,6849 1,6849
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 0,00 0,03 -3,03 1,6517 0,0745
FTV / Корпорация Фортив 0,00 0,00 0,03 -13,51 1,6313 -0,1372
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,03 -5,88 1,6257 0,0075
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 97,40 0,03 210,00 1,6007 1,0464
UNM / Одна группа 0,00 0,00 0,03 3,45 1,5286 0,1344
CRH / CRH plc 0,00 -34,87 0,03 -38,30 1,4891 -0,7153
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -23,75 0,03 -33,33 1,4259 -0,5644
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,03 -10,71 1,2796 -0,0657
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -48,96 0,02 -56,36 1,2306 -1,3698
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,02 1,2306 1,2306
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -8,00 1,1968 0,0184
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,02 1,1578 1,1578
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 0,00 0,02 -26,67 1,1425 -0,2865
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 83,98 0,02 75,00 1,1014 0,5176
COP / КонокоФиллипс 0,00 -34,82 0,02 -50,00 1,0498 -1,1507
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 0,02 5,26 1,0371 0,1226
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,02 5,26 1,0229 0,0979
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,00 0,02 0,00 1,0017 0,1022
APA / Корпорация АПА 0,00 0,02 0,9700 0,9700
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,02 0,9624 0,9624
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 0,00 0,02 11,76 0,9566 0,1313
KEX / Кирби Корпорация 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,9509 -0,0496
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,9430 0,0448
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -32,94 0,02 -41,94 0,9386 -0,5438
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 0,00 0,02 5,88 0,9152 0,1061
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,9143 -0,0953
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 45,30 0,02 63,64 0,9118 0,3799
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,8918 -0,0896
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,8858 -0,0391
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -40,54 0,02 -39,29 0,8757 -0,4737
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,00 0,02 0,8708 0,8708
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 -53,72 0,02 -62,22 0,8692 -1,2372
OVV / Овинтив Инк. 0,00 0,00 0,02 -23,81 0,8503 -0,1428
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,00 0,00 0,02 -28,57 0,7974 -0,2048
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,7802 0,0041
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,02 0,7655 0,7655
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -64,23 0,02 -70,00 0,7629 -1,6169
AVTR / Авантор, ООО. 0,00 0,01 0,7448 0,7448
WU / Компания Вестерн Юнион 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,7308 0,0238
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 0,00 0,01 0,00 0,7149 0,0339
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,6858 -0,0266
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,6472 0,1210
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6421 0,0482
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,5949 -0,0591
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5866 0,0911
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,00 0,00 0,01 -21,43 0,5779 -0,0902
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -26,09 0,01 22,22 0,5775 0,0344
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5773 0,0556
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,5711 -0,0821
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5707 0,0892
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 0,01 0,5512 0,5512
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,01 0,5505 0,5505
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,01 0,5483 0,5483
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,01 0,5335 0,5335
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 0,00 0,01 -23,08 0,5230 -0,1221
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5170 0,0056
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,5159 -0,0576
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,00 0,01 -23,08 0,5132 -0,1392
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,00 0,01 11,11 0,5090 0,0505
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,5089 0,5089
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 0,01 0,5005 0,5005
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -49,24 0,01 -57,14 0,4963 -0,5236
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 -71,01 0,01 -70,97 0,4864 -0,9854
KBR / КБР, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4652 0,0199
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,4651 -0,0549
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -57,55 0,01 -68,00 0,4253 -0,7647
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,4150 -0,0893
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,3961 -0,0325
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,3933 -0,0872
AES / Корпорация AES 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2693 -0,0059
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4770