Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 331 514
Текущие позиции 168
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США раскрыла общий объем активов в размере 168 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 331 514 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTAPX - Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio: eBay Inc. (US:EBAY) , Stride, Inc. (US:LRN) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , and Unum Group (US:UNM) . Новые должности GTAPX - Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio включают в себя Amphenol Corporation (US:APH) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Edison International (US:EIX) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) .

GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,97 2,2058 2,2058
0,00 0,00 1,4197
0,00 0,00 1,4006
0,01 0,54 1,2374 1,2374
0,00 0,00 1,1594
0,01 0,50 1,1264 1,1264
0,00 0,49 1,1091 1,1091
0,00 0,48 1,0910 1,0910
0,00 0,00 1,0783
0,00 0,46 1,0537 1,0537
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,5918
-0,04 -0,60 -1,3660 -1,3660
-0,03 -0,55 -1,2595 -1,2595
-0,00 -0,52 -1,1792 -1,1792
-0,00 -0,48 -1,0945 -1,0945
-0,01 -0,47 -1,0683 -1,0683
-0,00 -0,46 -1,0521 -1,0521
-0,01 -0,46 -1,0474 -1,0474
0,00 0,00 -1,0285
-0,00 -0,45 -1,0145 -1,0145
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-05 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,97 2,2058 2,2058
EBAY / eBay Inc. 0,01 -3,30 0,92 -2,34 2,0837 0,0791
LRN / Страйд, Инк. 0,01 -22,68 0,91 -18,51 2,0613 -0,3141
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,01 -10,78 0,90 -11,55 2,0358 -0,1270
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,04 0,00 0,89 -2,43 2,0107 0,0736
UNM / Одна группа 0,01 -9,77 0,86 -8,09 1,9616 -0,0440
G / Генпакт Лимитед 0,02 -15,01 0,86 -12,30 1,9612 -0,1393
SANM / Корпорация Санмина 0,01 -12,42 0,80 -19,72 1,8139 -0,3081
RS / Релайанс, Инк. 0,00 0,00 0,80 -0,50 1,8068 0,1016
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 0,00 0,78 0,39 1,7705 0,1142
NI / NiSource Inc. 0,02 0,00 0,77 4,79 1,7410 0,1808
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,01 0,00 0,76 -13,23 1,7290 -0,1438
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,00 0,74 -10,56 1,6755 -0,0849
ACM / АЭКОМ 0,01 0,00 0,72 -6,37 1,6356 -0,0070
DBX / Дропбокс, Инк. 0,03 0,00 0,72 -11,17 1,6276 -0,0946
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 0,00 0,71 -6,59 1,6122 -0,0085
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,01 0,00 0,70 -16,13 1,5959 -0,1907
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,02 0,00 0,69 -26,15 1,5734 -0,4268
SKYW / СкайВест, Инк. 0,01 -6,57 0,68 -31,07 1,5473 -0,5628
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 0,00 0,67 -9,88 1,5144 -0,0639
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,00 0,64 3,21 1,4613 0,1297
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 0,00 0,63 -9,22 1,4316 -0,0510
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,03 0,00 0,62 7,59 1,4189 0,1806
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,00 0,62 7,65 1,4065 0,1778
RDN / Радиан Групп Инк. 0,02 0,00 0,60 -6,07 1,3725 -0,0011
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,59 -6,66 1,3399 -0,0079
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,58 -20,41 1,3217 -0,2373
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 0,00 0,58 -24,71 1,3097 -0,3243
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,03 0,00 0,56 -8,50 1,2728 -0,0350
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,00 0,56 -11,02 1,2666 -0,0698
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 0,54 1,2374 1,2374
CME / CME Group Inc. 0,00 73,21 0,54 103,41 1,2209 0,6555
OKTA / Окта, ООО 0,00 0,00 0,52 18,94 1,1718 0,2469
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,01 0,00 0,51 -8,06 1,1654 -0,0268
TWLO / Твилио Инк. 0,01 0,00 0,51 -34,02 1,1642 -0,4938
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 20,77 0,51 12,56 1,1622 0,2054
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,51 -13,36 1,1494 -0,0987
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 0,50 1,1264 1,1264
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,01 137,06 0,49 125,69 1,1197 0,6537
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,49 1,1091 1,1091
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,48 -25,69 1,0976 -0,2899
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,48 1,0910 1,0910
ONB / Старый национальный банкор 0,02 35,27 0,48 16,91 1,0843 0,2119
C / Ситигруп Инк. 0,01 83,24 0,48 54,05 1,0814 0,4210
FOXA / Корпорация Фокс 0,01 0,00 0,47 -2,70 1,0630 0,0363
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,02 0,00 0,47 -8,97 1,0615 -0,0347
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 85,33 0,47 94,98 1,0606 0,5489
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 0,46 1,0537 1,0537
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,01 117,96 0,46 110,45 1,0531 0,5767
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 0,00 0,46 3,13 1,0483 0,0931
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 0,00 0,44 5,74 1,0048 0,1114
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 0,00 0,44 -23,44 1,0034 -0,2265
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 0,44 0,9942 0,9942
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,44 0,9932 0,9932
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,02 108,57 0,44 100,00 0,9912 0,5241
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 17,76 0,43 19,44 0,9787 0,2101
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,01 0,00 0,43 5,15 0,9748 0,1031
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,08 0,43 0,9700 0,9700
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 37,57 0,42 22,25 0,9630 0,2237
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,42 0,9546 0,9546
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 135,96 0,41 107,61 0,9306 0,5083
LYFT / Лифт, Инк. 0,03 0,00 0,40 -8,43 0,9148 -0,0238
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 37,66 0,40 7,86 0,9040 0,1150
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,39 0,26 0,8943 0,0558
OVV / Овинтив Инк. 0,01 0,39 0,8786 0,8786
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,01 60,39 0,38 42,86 0,8649 0,2954
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,02 23,69 0,38 9,54 0,8628 0,1243
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,02 32,26 0,36 1,41 0,8156 0,0586
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 -20,92 0,35 -23,48 0,7997 -0,1836
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 0,04 -21,60 0,33 -34,34 0,7382 -0,3201
KR / Компания Крогер. 0,00 -24,40 0,32 -11,45 0,7216 -0,0440
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,01 0,29 0,6644 0,6644
CARG / Компания «КарГурус» 0,01 0,00 0,28 -28,87 0,6287 -0,1995
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,03 0,00 0,26 -21,15 0,5930 -0,1141
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,00 0,24 0,5537 0,5537
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,00 0,24 -8,75 0,5466 -0,0149
ARMK / Арамарк 0,01 0,24 0,5345 0,5345
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,00 0,00 0,23 -25,95 0,5321 -0,1438
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,23 0,5266 0,5266
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,00 -55,33 0,23 -57,14 0,5250 -0,6269
ENS / ЭнерСис 0,00 0,23 0,5232 0,5232
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 0,23 0,5128 0,5128
BOX / Бокс, Инк. 0,01 0,00 0,22 -6,75 0,5035 -0,0025
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,22 -12,60 0,4897 -0,0170
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,20 0,4640 0,4640
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8632
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,0458
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5593
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5918
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,4006
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,0402
DE / Дир и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,1594
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5350
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4809
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5945
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,0231
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5750
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5143
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,0783
RKT / Ракетные компании, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3087
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,8901
SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0285
MNRO / Монро, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4326
MC / Моэлис и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,6182
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,4197
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,9059
ILMN / Иллюмина, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,06 -41,84 -0,1304 0,0792
NEOG / Неоген Корпорация Short -0,02 -0,00 -0,10 -56,02 -0,2170 0,2457
JACK / Джек в коробке Inc. Short -0,00 -0,00 -0,11 -33,74 -0,2460 0,1019
TDW / Тайдуотер Инк. Short -0,00 -0,00 -0,16 -34,45 -0,3551 0,1530
HCC / Warrior Met Coal, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,17 -9,19 -0,3823 0,0141
SFL / СФЛ Корпорейшн Лтд. Short -0,02 -0,18 -0,3995 -0,3995
IT / Гартнер, Инк. Short -0,00 -0,18 -0,4017 -0,4017
VST / Компания Вистра. Short -0,00 -0,00 -0,18 -22,69 -0,4181 0,0911
COO / Компания Купер, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,19 -15,14 -0,4207 0,0466
BX / Блэкстоун Инк. Short -0,00 -0,19 -0,4427 -0,4427
PAR / Технологическая корпорация ПАР Short -0,00 -0,00 -0,20 -19,51 -0,4510 0,0757
ALTM / Аркадий Литиум plc Short -0,00 -0,20 -0,4638 -0,4638
BLDR / Строители FirstSource, Inc. Short -0,00 -0,21 -0,4673 -0,4673
SNOW / Компания «Снежинка» Short -0,00 -0,21 -0,4709 -0,4709
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. Short -0,00 -0,21 -0,4805 -0,4805
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. Short -0,00 -0,22 -0,5070 -0,5070
KVUE / Кенвью Инк. Short -0,01 -0,23 -0,5135 -0,5135
EFX / Эквифакс Инк. Short -0,00 -0,00 -0,23 -5,39 -0,5199 -0,0039
SUI / Сан Сообщества, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,23 -1,70 -0,5257 -0,0235
TREX / Компания Трекс, Инк. Short -0,00 -0,23 -0,5332 -0,5332
SAIA / Сайя, ООО Short -0,00 -0,00 -0,24 -49,15 -0,5431 0,4610
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. Short -0,03 -0,24 -0,5491 -0,5491
SO / Южная компания Short -0,00 -0,00 -0,24 9,42 -0,5552 -0,0786
LGIH / LGI Homes, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,26 -39,01 -0,5879 0,3152
BFA / Корпорация Браун-Форман - Класс А Short -0,01 -0,00 -0,26 4,00 -0,5911 -0,0564
PWR / Кванта Сервисез, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,26 -4,71 -0,5983 -0,0075
PEN / Пенумбра, Инк. Short -0,00 -0,26 -0,5986 -0,5986
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. Short -0,00 -45,86 -0,27 -56,27 -0,6034 0,6916
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. Short -0,01 -0,00 -0,27 -42,03 -0,6115 0,3800
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,28 -31,70 -0,6317 0,2380
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. Short -0,00 -0,30 -0,6722 -0,6722
KKR / ККР и Ко. Инк. Short -0,00 -36,89 -0,30 -41,54 -0,6748 0,3950
UWMC / Корпорация UWM Holdings Short -0,06 -0,00 -0,30 -22,08 -0,6817 0,1401
CGNX / Корпорация Когнекс Short -0,01 -0,00 -0,30 -31,59 -0,6845 0,2555
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Short -0,01 -0,00 -0,30 -34,28 -0,6847 0,2944
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. Short -0,00 -59,63 -0,30 -49,25 -0,6889 0,5859
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн Short -0,01 -0,00 -0,31 -14,33 -0,6941 0,0658
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,31 9,51 -0,7071 -0,0994
TFIN / Триумф Финансовый, Инк. Short -0,01 -0,32 -0,7377 -0,7377
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. Short -0,01 -0,00 -0,33 -12,77 -0,7466 0,0573
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,34 -28,60 -0,7659 0,2425
AVAV / АэроВиронмент, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,34 -15,97 -0,7778 0,0911
RUN / Санран Инк. Short -0,05 143,16 -0,36 85,64 -0,8234 -0,4055
FRPT / Фрешпет, Инк. Short -0,01 -0,39 -0,8819 -0,8819
JBGS / JBG СМИТ Недвижимость Short -0,03 -0,00 -0,39 -9,84 -0,8960 0,0380
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. Short -0,00 44,37 -0,40 30,92 -0,9052 -0,2557
SBUX / Корпорация Старбакс Short -0,01 -0,00 -0,40 -25,65 -0,9091 0,2399
ORA / Ормат Технологии, Инк. Short -0,01 -0,00 -0,40 12,99 -0,9102 -0,1545
LMT / Корпорация Локхид Мартин Short -0,00 -0,00 -0,40 3,35 -0,9115 -0,0816
HD / Хоум Депо, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,40 -12,58 -0,9170 0,0677
POOL / Пуловая корпорация Short -0,00 -0,00 -0,42 -14,75 -0,9454 0,0978
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" Short -0,00 -0,42 -0,9488 -0,9488
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated Short -0,03 -0,00 -0,42 -7,27 -0,9580 0,0129
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс Short -0,00 -0,00 -0,44 5,84 -0,9889 -0,1114
FICO / Корпорация Fair Isaac Short -0,00 -0,00 -0,44 6,07 -0,9942 -0,1145
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. Short -0,01 37,41 -0,44 -0,68 -0,9974 -0,0520
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. Short -0,01 -0,44 -1,0072 -1,0072
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация Short -0,00 -0,00 -0,45 -11,35 -1,0115 0,0606
NNI / Нелнет, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,45 -3,68 -1,0120 -0,0245
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. Short -0,00 -0,45 -1,0145 -1,0145
TFSL / Финансовая корпорация ТФС Short -0,03 96,16 -0,45 85,19 -1,0232 -0,5043
FAF / Первая американская финансовая корпорация Short -0,01 -13,29 -0,45 -12,91 -1,0276 0,0657
WM / Управление отходами, Inc. Short -0,00 71,93 -0,46 85,77 -1,0388 -0,5062
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,46 -3,56 -1,0473 -0,0254
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. Short -0,01 -0,46 -1,0474 -1,0474
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. Short -0,00 -0,00 -0,46 -12,33 -1,0497 0,0765
CCI / Краун Касл Инк. Short -0,00 -0,46 -1,0521 -1,0521
HEI / ХЕЙКО Корпорация Short -0,00 -0,00 -0,47 4,95 -1,0593 -0,1109
BATRK / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. Short -0,01 -0,47 -1,0683 -1,0683
DLR / Digital Realty Trust, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,48 -2,06 -1,0819 -0,0443
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация Short -0,00 -0,48 -1,0945 -1,0945
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. Short -0,00 1,51 -0,48 -6,96 -1,0946 0,0255
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. Short -0,00 -28,75 -0,49 2,95 -1,1104 -0,0822
ARES / Арес Менеджмент Корпорация Short -0,00 -0,00 -0,49 -23,05 -1,1224 0,2482
MDB / МонгоДБ, Инк. Short -0,00 192,00 -0,50 83,88 -1,1418 -0,5585
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,51 9,27 -1,1524 -0,1609
TSLA / Тесла, Инк. Short -0,00 -0,52 -1,1792 -1,1792
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,53 22,69 -1,2049 -0,2824
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед Short -0,00 -0,00 -0,54 4,28 -1,2196 -0,1221
GRND / Гриндр Инк. Short -0,03 -0,55 -1,2595 -1,2595
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн Short -0,00 -0,00 -0,59 -12,93 -1,3323 0,1061
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. Short -0,04 -0,60 -1,3660 -1,3660
BA / Компания Боинг Short -0,00 -0,00 -0,68 3,81 -1,5482 -0,1468