Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 096 245 830
Текущие позиции 89
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GTCSX — Советник по портфелю акций малой капитализации раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 096 245 830 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor: State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , CACI International Inc (US:CACI) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and HealthEquity, Inc. (US:HQY) . Новые должности GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor включают в себя First Merchants Corporation (US:FRME) , DXC Technology Company (US:DXC) , Korn Ferry (US:KFY) , .

GTCSX — Советник по портфелю акций малой капитализации – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 10,03 0,9648 0,9648
0,64 9,87 0,9485 0,9485
0,15 8,96 0,8613 0,8613
0,04 19,50 1,8747 0,5831
0,21 5,95 0,5719 0,5719
0,25 19,96 1,9190 0,4378
0,45 9,54 0,9174 0,4307
0,31 13,53 1,3007 0,3168
0,81 13,61 1,3082 0,3013
0,23 13,53 1,3010 0,2850
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,00 6,41 0,6162 -0,5091
0,15 10,74 1,0323 -0,4748
0,07 11,53 1,1087 -0,4113
0,89 4,50 0,4328 -0,3693
0,47 9,53 0,9159 -0,3410
0,15 7,75 0,7447 -0,3202
0,22 6,52 0,6266 -0,3073
0,63 10,37 0,9971 -0,2997
0,35 8,07 0,7762 -0,2797
72,24 72,24 6,9457 -0,2745
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-05 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 72,24 -23,88 72,24 -23,88 6,9457 -0,2745
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,25 -3,12 19,96 2,51 1,9190 0,4378
CACI / CACI International Inc. 0,04 -3,11 19,50 14,85 1,8747 0,5831
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,27 -3,12 18,74 -23,14 1,8021 -0,0532
HQY / HealthEquity, Inc. 0,21 -3,12 17,59 -24,79 1,6909 -0,0880
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,10 -3,12 17,36 -14,19 1,6690 0,1301
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,20 -3,12 16,87 -28,34 1,6221 -0,1689
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,27 -15,17 16,61 -8,01 1,5975 0,2234
ABCB / Америс Банкорп 0,28 -3,12 16,44 -13,52 1,5809 0,1344
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,10 -3,12 16,07 -14,66 1,5455 0,1126
VVV / Валволайн Инк. 0,47 -3,12 16,01 -10,56 1,5397 0,1776
FNB / Корпорация ФНБ 1,22 -3,12 16,01 -19,17 1,5397 0,0324
CATY / Cathay General Bancorp 0,38 -3,12 15,77 -14,95 1,5164 0,1056
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,30 -3,12 15,39 -15,53 1,4793 0,0937
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,07 -3,12 15,05 -28,76 1,4471 -0,1603
MLAB / Меса Лабораториз, Инк. 0,13 -3,10 14,95 -18,89 1,4377 0,0352
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,67 -3,12 14,50 -19,97 1,3939 0,0158
CERT / Чертара, Инк. 1,04 -24,16 14,40 -26,14 1,3849 -0,0986
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,72 -3,12 14,38 -21,12 1,3824 -0,0043
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,27 -3,12 14,15 -9,05 1,3601 0,1768
ACA / Аркоза, Инк. 0,18 -3,12 14,13 -23,42 1,3586 -0,0452
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,42 -3,12 13,70 -22,91 1,3172 -0,0349
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,81 -0,87 13,61 2,80 1,3082 0,3013
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,23 -3,12 13,53 1,33 1,3010 0,2850
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,31 -3,12 13,53 4,60 1,3007 0,3168
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,34 -3,12 13,44 -5,32 1,2919 0,2122
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,19 -3,12 13,37 -12,61 1,2858 0,1216
RDN / Радиан Групп Инк. 0,42 -3,12 13,27 -9,04 1,2763 0,1661
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,52 -3,12 13,27 -10,60 1,2761 0,1466
EVR / Эверкор Инк. 0,06 -3,12 13,04 -31,72 1,2540 -0,1991
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,42 -3,12 13,01 -27,83 1,2509 -0,1205
RMBS / Рамбус Инк. 0,26 -3,12 12,91 -23,29 1,2417 -0,0391
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,31 -3,12 12,81 -33,49 1,2313 -0,2335
CARG / Компания «КарГурус» 0,45 -3,12 12,66 -30,90 1,2170 -0,1765
ALKS / ООО «Алкермес» 0,44 -3,12 12,61 -11,60 1,2122 0,1272
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,13 -3,12 12,52 -2,52 1,2042 0,2267
ENS / ЭнерСис 0,14 -3,12 12,44 -13,56 1,1960 0,1011
BCO / Компания Бринка 0,14 -3,11 12,44 -7,36 1,1958 0,1744
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 1,80 -3,12 12,41 -19,60 1,1936 0,0189
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,20 -3,12 12,16 0,46 1,1691 0,2483
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,08 -3,12 11,96 -24,71 1,1500 -0,0586
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,36 -3,12 11,89 -6,38 1,1431 0,1770
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,24 -3,12 11,87 -1,12 1,1409 0,2280
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,88 -3,12 11,77 -14,24 1,1312 0,0874
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,07 -45,00 11,53 -42,29 1,1087 -0,4113
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,29 -3,12 11,42 -18,92 1,0983 0,0264
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 0,95 -3,12 11,15 -12,77 1,0723 0,0996
POR / Портлендская компания General Electric 0,26 -3,12 11,11 -0,81 1,0687 0,2162
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,12 -3,12 11,11 -28,37 1,0681 -0,1117
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,67 -3,12 11,07 -10,67 1,0645 0,1216
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,44 -3,12 11,01 -14,01 1,0584 0,0844
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,07 -3,12 10,86 -5,37 1,0446 0,1711
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,15 -29,98 10,74 -45,80 1,0323 -0,4748
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,39 -3,12 10,62 -22,93 1,0209 -0,0272
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,34 -3,12 10,49 -19,17 1,0088 0,0212
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,36 -3,12 10,47 4,14 1,0069 0,2418
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,59 -3,12 10,41 -12,83 1,0009 0,0924
IART / Холдинговая корпорация Integra LifeSciences 0,63 -3,11 10,37 -39,16 0,9971 -0,2997
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 1,10 -3,12 10,35 -34,17 0,9955 -0,2011
FRME / Первая торговая корпорация 0,28 10,03 0,9648 0,9648
EVH / Эволент Хелс, Инк. 1,01 -0,87 9,92 -6,47 0,9537 0,1469
DXC / Технологическая компания DXC 0,64 9,87 0,9485 0,9485
PD / ПейджерДьюти, Инк. 0,63 -3,12 9,79 -18,86 0,9412 0,0233
US82983N1081 / Ситио Роялти Корп 0,57 -3,12 9,71 -18,41 0,9331 0,0281
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,55 -3,12 9,69 -32,66 0,9319 -0,1631
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,45 89,27 9,54 49,14 0,9174 0,4307
HI / Хилленбранд, Инк. 0,47 -3,12 9,53 -42,34 0,9159 -0,3410
RLJ / RLJ Жилье Траст 1,33 -3,12 9,33 -30,34 0,8968 -0,1219
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,32 -3,12 9,28 -25,76 0,8918 -0,0588
BRZE / Брейз, Инк. 0,30 -3,12 9,19 -34,41 0,8837 -0,1823
ASH / Эшленд Инк. 0,17 -3,12 9,10 -17,00 0,8745 0,0408
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 1,52 -3,12 8,99 -34,49 0,8642 -0,1796
KFY / Корн Ферри 0,15 8,96 0,8613 0,8613
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,18 -3,12 8,89 -33,72 0,8546 -0,1656
LCII / ЛКИ Индастриз 0,11 -3,12 8,53 -28,73 0,8202 -0,0905
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,22 -3,12 8,43 -36,93 0,8103 -0,2062
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,21 -3,12 8,10 -30,22 0,7786 -0,1042
SM / СМ Энергетическая Компания 0,35 -3,12 8,07 -41,84 0,7762 -0,2797
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,69 -3,12 7,94 -39,16 0,7634 -0,2293
VRTS / Виртус Инвестмент Партнерс, Инк. 0,05 -3,11 7,80 -25,41 0,7499 -0,0456
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,15 -3,12 7,75 -44,67 0,7447 -0,3202
FIVN / Five9, Inc. 0,30 -3,10 7,59 -40,58 0,7297 -0,2419
FL / Foot Locker, Inc. 0,57 -3,12 6,96 -40,71 0,6695 -0,2240
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,35 -3,12 6,67 -42,07 0,6417 -0,2347
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,22 -3,12 6,52 -46,91 0,6266 -0,3073
NEO / НеоГеномика, Инк. 1,00 -3,12 6,41 -56,68 0,6162 -0,5091
HELE / Елена Троянская Лимитед 0,21 5,95 0,5719 0,5719
NEOG / Неоген Корпорация 0,89 -3,12 4,50 -57,31 0,4328 -0,3693
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,16 0,0155 0,0155