Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 334 973 |
| Текущие позиции | 102 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания СМОТРИТЕ – Global Beta Low Beta ETF раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 334 973 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GBLO - Global Beta Low Beta ETF: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , McKesson Corporation (US:MCK) , Cencora, Inc. (US:COR) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Chevron Corporation (US:CVX) . Новые должности GBLO - Global Beta Low Beta ETF включают в себя Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , McKesson Corporation (US:MCK) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,20 | 6,0138 | 6,0138 | |
| 0,00 | 0,18 | 5,4646 | 5,4646 | |
| 0,00 | 0,16 | 4,7356 | 4,7356 | |
| 0,00 | 0,15 | 4,5541 | 4,5541 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,4740 | 2,4740 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2278 | 1,2278 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0802 | 1,0802 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7600 | 0,7600 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,6749 | 0,6749 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5871 | 0,5871 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,11 | 3,4385 | -1,4898 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,3832 | -1,3674 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3306 | ||
| 0,00 | 0,06 | 1,7503 | -1,1417 | |
| 0,01 | 0,14 | 4,1220 | -1,1255 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0382 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9815 | ||
| 0,00 | 0,06 | 1,6772 | -0,8799 | |
| 0,00 | 0,15 | 4,3713 | -0,8112 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,4057 | -0,8108 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-07-11 за отчетный период 2022-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | 0,20 | 6,0138 | 6,0138 | |||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 0,18 | 5,4646 | 5,4646 | |||||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | 117,52 | 0,17 | 194,64 | 4,9432 | 0,1934 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | 0,16 | 4,7356 | 4,7356 | |||||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 0,15 | 4,5541 | 4,5541 | |||||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | 139,84 | 0,15 | 124,62 | 4,3713 | -0,8112 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | 157,91 | 0,14 | 144,83 | 4,2655 | -0,3471 | |||
| TU / Корпорация ТЕЛУС | 0,01 | 132,00 | 0,14 | 107,58 | 4,1220 | -1,1255 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | 93,78 | 0,11 | 83,87 | 3,4385 | -1,4898 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,00 | 67,01 | 0,11 | 91,53 | 3,3832 | -1,3674 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 101,28 | 0,08 | 121,05 | 2,5284 | -0,5279 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,00 | 0,08 | 2,4740 | 2,4740 | |||||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | 116,88 | 0,08 | 127,27 | 2,2682 | -0,3859 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | 123,23 | 0,07 | 131,25 | 2,2171 | -0,3560 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,00 | 152,84 | 0,07 | 192,00 | 2,1855 | 0,1551 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | 116,90 | 0,07 | 106,06 | 2,0429 | -0,5924 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 58,33 | 0,06 | 61,11 | 1,7503 | -1,1417 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 53,61 | 0,06 | 75,00 | 1,6772 | -0,8799 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | 95,05 | 0,05 | 138,10 | 1,5190 | -0,2010 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 131,58 | 0,05 | 200,00 | 1,4387 | 0,0576 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 89,52 | 0,05 | 113,64 | 1,4207 | -0,3448 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | 68,78 | 0,05 | 74,07 | 1,4057 | -0,8108 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,00 | 112,40 | 0,05 | 109,09 | 1,3773 | -0,4024 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,00 | 76,35 | 0,04 | 100,00 | 1,3288 | -0,4915 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | 0,04 | 1,2278 | 1,2278 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,00 | 102,11 | 0,04 | 111,76 | 1,0878 | -0,3150 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,00 | 0,04 | 1,0802 | 1,0802 | |||||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 65,12 | 0,03 | 73,68 | 0,9935 | -0,5154 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | 105,44 | 0,03 | 128,57 | 0,9595 | -0,2197 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,00 | 115,38 | 0,03 | 150,00 | 0,9224 | -0,1008 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | 143,53 | 0,03 | 160,00 | 0,8028 | -0,0121 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 113,33 | 0,03 | 116,67 | 0,7906 | -0,2228 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 0,03 | 0,7600 | 0,7600 | |||||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | 100,95 | 0,02 | 130,00 | 0,7099 | -0,1268 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,00 | 86,93 | 0,02 | 91,67 | 0,6957 | -0,3284 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,6749 | 0,6749 | |||||
| SO / Южная компания | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 144,44 | 0,6742 | -0,0917 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,5871 | 0,5871 | |||||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | 132,79 | 0,02 | 157,14 | 0,5648 | -0,0653 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,00 | 114,05 | 0,02 | 125,00 | 0,5410 | -0,1066 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 88,89 | 0,02 | 88,89 | 0,5201 | -0,2550 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | 121,74 | 0,02 | 166,67 | 0,4835 | -0,0437 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,00 | 121,74 | 0,02 | 128,57 | 0,4807 | -0,0811 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | 84,52 | 0,02 | 114,29 | 0,4729 | -0,1314 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 64,86 | 0,01 | 55,56 | 0,4394 | -0,3015 | |||
| K / Келланова | 0,00 | 109,18 | 0,01 | 133,33 | 0,4275 | -0,0698 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,4174 | 0,4174 | |||||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты | 0,00 | 0,01 | 0,4164 | 0,4164 | |||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,00 | 105,15 | 0,01 | 116,67 | 0,4160 | -0,0722 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,00 | 108,00 | 0,01 | 116,67 | 0,4127 | -0,0698 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,00 | 94,20 | 0,01 | 160,00 | 0,3977 | -0,0720 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | 112,00 | 0,01 | 116,67 | 0,3910 | -0,1472 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,00 | 96,15 | 0,01 | 100,00 | 0,3853 | -0,1070 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 98,82 | 0,01 | 140,00 | 0,3807 | -0,0735 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,00 | 74,63 | 0,01 | 100,00 | 0,3656 | -0,1759 | |||
| SRE / всегда | 0,00 | 102,78 | 0,01 | 175,00 | 0,3577 | -0,0261 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,00 | 102,17 | 0,01 | 175,00 | 0,3346 | -0,0495 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,3324 | 0,3324 | |||||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,00 | 118,18 | 0,01 | 100,00 | 0,3275 | -0,1176 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | 57,89 | 0,01 | 66,67 | 0,3043 | -0,1948 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,00 | 104,64 | 0,01 | 100,00 | 0,3039 | -0,1152 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | 133,33 | 0,01 | 125,00 | 0,2930 | -0,0586 | |||
| HRL / Корпорация Хормел Фудс | 0,00 | 111,58 | 0,01 | 125,00 | 0,2925 | -0,0667 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,00 | 121,28 | 0,01 | 200,00 | 0,2871 | -0,0180 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,00 | 134,48 | 0,01 | 200,00 | 0,2867 | -0,0154 | |||
| BLL / Компания «Бал» | 0,00 | 114,29 | 0,01 | 80,00 | 0,2862 | -0,1625 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,00 | 0,01 | 0,2826 | 0,2826 | |||||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,00 | 109,68 | 0,01 | 100,00 | 0,2664 | -0,0526 | |||
| HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,00 | 90,91 | 0,01 | 100,00 | 0,2643 | -0,0926 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,2496 | 0,2496 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 113,51 | 0,01 | 166,67 | 0,2482 | -0,0187 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | 95,00 | 0,01 | 100,00 | 0,2469 | -0,0742 | |||
| CPB / Компания Кэмпбелла | 0,00 | 96,51 | 0,01 | 166,67 | 0,2421 | -0,0648 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,2405 | 0,2405 | |||||
| ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,2305 | 0,2305 | |||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 80,00 | 0,01 | 133,33 | 0,2169 | -0,0569 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,00 | 172,22 | 0,01 | 250,00 | 0,2130 | 0,0047 | |||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,00 | 80,00 | 0,01 | 133,33 | 0,2116 | -0,0804 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | 122,73 | 0,01 | 200,00 | 0,2031 | -0,0240 | |||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,00 | 116,00 | 0,01 | 100,00 | 0,2024 | -0,0649 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,00 | 93,88 | 0,01 | 100,00 | 0,2018 | -0,0471 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,00 | 106,45 | 0,01 | 200,00 | 0,1822 | -0,0293 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,00 | 101,05 | 0,01 | 150,00 | 0,1724 | -0,0249 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,00 | 108,33 | 0,01 | 150,00 | 0,1568 | -0,0215 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,00 | 130,00 | 0,01 | 150,00 | 0,1553 | -0,0321 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,00 | 89,66 | 0,01 | 150,00 | 0,1525 | -0,0666 | |||
| CERN / Компания «Цернер» | 0,00 | 65,62 | 0,01 | 150,00 | 0,1503 | -0,0865 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 78,48 | 0,00 | 100,00 | 0,1326 | -0,0488 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,00 | 248,65 | 0,00 | 0,1324 | 0,0639 | ||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | 95,65 | 0,00 | 100,00 | 0,1212 | -0,0574 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 141,67 | 0,00 | 300,00 | 0,1210 | -0,0074 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 200,00 | 0,1045 | -0,0304 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,00 | 93,33 | 0,00 | 200,00 | 0,1009 | -0,0299 | |||
| BF.B / Корпорация Браун-Форман | 0,00 | 0,00 | 0,0989 | 0,0989 | |||||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,00 | 96,15 | 0,00 | 200,00 | 0,0973 | -0,0232 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 200,00 | 0,0950 | -0,0129 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0890 | -0,0237 | |||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,00 | 141,67 | 0,00 | 0,0873 | 0,0067 | ||||
| INCY / Инсайт Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,0794 | 0,0794 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 185,71 | 0,00 | 100,00 | 0,0745 | -0,0347 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0444 | 0,0444 | |||||
| / ПЕРВОЕ АМ ГОВТ ОБ ФД КЛ X | 0,00 | 108,35 | 0,00 | 0,0440 | -0,0121 | ||||
| MMM / Компания 3М | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0382 | ||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3306 | ||||
| DISCA / Дискавери Инк - Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5165 | ||||
| DISCK / Warner Bros.Discovery Inc — Серия C | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5350 | ||||
| / ViacomCBS Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9815 | ||||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5223 |
