Основная статистика
Стоимость портфеля $ 532 896 532
Текущие позиции 143
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 143 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 532 896 532 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. включают в себя Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (US:SCEC) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , .

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 6,77 1,2700 1,2700
0,10 15,11 2,8351 0,7516
0,03 14,05 2,6369 0,4629
0,03 6,44 1,2086 0,4198
0,03 17,22 3,2312 0,3420
0,18 15,34 2,8790 0,3409
0,13 5,54 1,0404 0,3025
0,03 1,59 0,2986 0,2986
0,00 4,44 0,8333 0,2055
0,08 5,07 0,9521 0,1912
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,23 0,2315 -0,4354
0,07 9,72 1,8241 -0,3851
0,06 6,10 1,1441 -0,3799
0,07 14,64 2,7470 -0,3487
0,07 3,96 0,7422 -0,3381
0,15 9,10 1,7076 -0,3219
0,34 20,15 3,7813 -0,2871
0,05 5,89 1,1054 -0,2339
0,04 4,55 0,8538 -0,1859
0,03 5,33 0,9994 -0,1844
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,24 8,68 20,26 10,22 3,8027 0,1255
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,34 -1,09 20,15 -0,94 3,7813 -0,2871
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,33 2,24 18,86 1,72 3,5388 -0,1690
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 1,32 17,22 19,20 3,2312 0,3420
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -1,56 15,67 8,78 2,9401 0,0593
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 9,56 15,34 20,90 2,8790 0,3409
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,10 -0,51 15,11 45,03 2,8351 0,7516
AAPL / Apple Инк. 0,07 2,39 14,64 -5,43 2,7470 -0,3487
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -2,44 14,05 29,28 2,6369 0,4629
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,16 1,66 12,98 3,93 2,4357 -0,0621
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -3,90 12,18 13,58 2,2849 0,1407
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,09 0,85 12,16 4,25 2,2819 -0,0510
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,23 0,96 11,57 1,58 2,1711 -0,1068
BAC / Банк Америки Корпорация 0,24 -2,19 11,16 10,91 2,0949 0,0817
CVX / Корпорация Шеврон 0,07 2,82 9,72 -12,00 1,8241 -0,3851
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,15 -15,63 9,10 -10,33 1,7076 -0,3219
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 16,20 7,84 2,94 1,4705 -0,0520
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -4,55 7,83 10,06 1,4698 0,0465
SCEC / Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF 0,27 6,77 1,2700 1,2700
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 4,43 6,44 63,29 1,2086 0,4198
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,06 -23,44 6,10 -19,99 1,1441 -0,3799
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 -2,95 5,89 -12,04 1,1054 -0,2339
MS / Морган Стенли 0,04 -1,45 5,81 19,00 1,0909 0,1138
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,13 -2,14 5,69 -6,65 1,0675 -0,1513
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,13 43,84 5,54 50,28 1,0404 0,3025
CCI / Краун Касл Инк. 0,05 8,18 5,54 6,63 1,0390 0,0005
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -7,68 5,47 5,22 1,0256 -0,0134
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -2,31 5,33 -10,02 0,9994 -0,1844
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 -4,14 5,17 16,61 0,9698 0,0835
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,10 1,90 5,09 2,21 0,9561 -0,0408
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,08 19,90 5,07 33,36 0,9521 0,1912
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -3,24 5,06 -9,54 0,9503 -0,1693
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 -3,45 5,04 8,57 0,9458 0,0172
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -4,58 4,83 12,31 0,9073 0,0463
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -3,98 4,72 5,60 0,8853 -0,0082
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 2,21 4,70 30,89 0,8827 0,1640
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -3,19 4,68 -8,63 0,8778 -0,1461
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -4,48 4,64 6,37 0,8707 -0,0016
SO / Южная компания 0,05 -7,65 4,62 -7,76 0,8672 -0,1350
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 -4,53 4,60 2,15 0,8632 -0,0375
KO / Компания Кока-Кола 0,06 -9,46 4,56 -10,56 0,8556 -0,1639
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -2,27 4,55 -2,23 0,8547 -0,0769
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,04 -9,53 4,55 -12,49 0,8538 -0,1859
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -1,49 4,44 41,45 0,8333 0,2055
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,08 -3,55 4,38 -2,78 0,8216 -0,0791
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 -3,66 4,09 -12,67 0,7682 -0,1694
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -4,85 4,03 37,44 0,7572 0,1700
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,16 -1,95 3,99 -13,91 0,7495 -0,1782
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -0,98 3,99 17,39 0,7486 0,0690
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,07 -27,28 3,96 -26,77 0,7422 -0,3381
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 -18,28 3,88 4,64 0,7286 -0,0135
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -2,09 3,83 -8,44 0,7191 -0,1178
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 0,00 3,58 16,87 0,6723 0,0591
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 3,92 3,57 8,78 0,6699 0,0135
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 0,64 3,44 -0,06 0,6463 -0,0431
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -7,69 3,40 1,77 0,6380 -0,0302
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 6,94 3,30 -8,10 0,6195 -0,0989
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 -1,23 3,27 18,42 0,6142 0,0615
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 10,69 3,05 12,44 0,5733 0,0301
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 60,25 3,02 55,50 0,5673 0,1784
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -4,95 3,02 12,38 0,5673 0,0293
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 -1,33 3,01 -3,40 0,5652 -0,0582
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,04 4,55 2,90 10,68 0,5446 0,0202
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,06 0,91 2,89 0,94 0,5425 -0,0302
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -4,35 2,89 -2,14 0,5414 -0,0482
CI / Группа Сигна 0,01 3,50 2,82 3,98 0,5296 -0,0131
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,04 -3,05 2,50 8,41 0,4692 0,0079
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 -5,28 2,46 6,26 0,4623 -0,0015
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,01 -23,29 2,45 33,37 0,4598 0,0922
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,05 43,82 2,41 62,28 0,4514 0,1548
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -1,08 2,33 -11,33 0,4379 -0,0885
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 2,92 2,29 17,23 0,4303 0,0391
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 8,28 2,19 9,78 0,4109 0,0120
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -0,25 2,09 20,52 0,3925 0,0454
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 -0,86 2,09 13,72 0,3922 0,0246
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,02 -3,41 2,05 -1,06 0,3841 -0,0296
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,04 8,00 2,04 1,84 0,3837 -0,0178
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -2,61 1,93 -13,01 0,3616 -0,0814
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 -6,68 1,63 -6,17 0,3056 -0,0415
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,03 1,59 0,2986 0,2986
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,02 -4,23 1,55 -3,32 0,2901 -0,0295
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -1,04 1,53 2,41 0,2867 -0,0116
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 2,67 1,52 9,75 0,2853 0,0082
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,05 6,68 1,46 9,95 0,2739 0,0083
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,03 -4,44 1,44 24,53 0,2706 0,0389
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -2,45 1,35 19,65 0,2538 0,0276
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 9,13 1,34 16,72 0,2516 0,0220
DCMT / DoubleLine ETF Trust - ETF товарной стратегии DoubleLine 0,05 8,00 1,28 3,38 0,2408 -0,0075
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,03 -63,02 1,23 -63,02 0,2315 -0,4354
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 -9,64 1,22 -2,71 0,2291 -0,0218
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 72,33 1,20 57,20 0,2254 0,0726
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 2,76 1,19 15,10 0,2232 0,0165
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 22,85 1,15 28,84 0,2156 0,0373
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 12,07 1,14 28,94 0,2132 0,0370
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,07 6,18 1,09 2,74 0,2040 -0,0076
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,08 8,09 1,08 5,76 0,2034 -0,0016
MFIC / Финансово-инвестиционная корпорация MidCap 0,09 7,73 1,08 5,70 0,2018 -0,0016
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,05 10,81 1,08 9,81 0,2017 0,0058
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,05 8,21 1,06 7,27 0,1994 0,0012
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,01 0,1886 0,1886
PSA / Общественное хранилище 0,00 9,99 0,94 7,89 0,1770 0,0021
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 198,79 0,94 267,19 0,1765 0,1252
EQR / Акционерный жилой фонд 0,01 10,74 0,93 4,39 0,1741 -0,0036
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,01 -3,41 0,90 -4,69 0,1681 -0,0197
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,02 14,87 0,89 14,10 0,1671 0,0110
VTR / Продажи, ООО 0,01 7,15 0,88 -1,56 0,1657 -0,0138
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,02 -4,51 0,84 4,34 0,1581 -0,0034
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -27,34 0,80 -27,99 0,1493 -0,0717
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 7,89 0,79 7,97 0,1475 0,0017
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 33,71 0,76 52,01 0,1421 0,0423
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,02 7,02 0,75 0,67 0,1414 -0,0082
PLD / Пролог, Инк. 0,01 12,33 0,70 5,57 0,1317 -0,0012
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -11,16 0,68 -6,72 0,1278 -0,0181
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,65 0,1219 0,1219
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 42,08 0,65 56,90 0,1218 0,0391
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -3,31 0,61 -1,94 0,1141 -0,0099
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,08 0,56 17,61 0,1053 0,0098
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -13,42 0,53 2,11 0,0999 -0,0043
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,48 0,0898 0,0898
V / Виза Инк. 0,00 47,24 0,46 49,35 0,0870 0,0248
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 2,67 0,43 1,43 0,0798 -0,0040
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 5,61 0,39 14,12 0,0730 0,0049
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 45,95 0,37 49,60 0,0703 0,0202
BA / Компания Боинг 0,00 0,35 0,0661 0,0661
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -6,35 0,33 54,76 0,0610 0,0188
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 8,17 0,29 28,00 0,0542 0,0092
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,01 17,28 0,29 12,65 0,0535 0,0029
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -44,73 0,28 -10,54 0,0525 -0,0102
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,28 0,0518 0,0518
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,27 -10,60 0,0507 -0,0097
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -26,83 0,26 0,78 0,0484 -0,0026
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 0,00 0,26 3,21 0,0483 -0,0016
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,26 0,0482 0,0482
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 12,02 0,26 9,44 0,0480 0,0012
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,26 0,0479 0,0479
BPRN / Принстон Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,24 0,00 0,0453 -0,0030
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,23 0,0427 0,0427
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 2,18 0,22 2,75 0,0421 -0,0015
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,21 0,0398 0,0398
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,21 0,0394 0,0394
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,21 0,0388 0,0388
GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. 0,02 49,88 0,12 40,96 0,0220 0,0053
FARM / Компания братьев Фермеров 0,02 0,00 0,03 -38,10 0,0049 -0,0036
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UBFO / Объединенная безопасность Bancshares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000