Основная статистика
Стоимость портфеля $ 544 053 443
Текущие позиции 198
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF раскрыла общий объем активов в размере 198 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 544 053 443 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AUSF - Global X Adaptive U.S. Factor ETF: AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , RTX Corporation (US:RTX) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and CME Group Inc. (US:CME) . Новые должности AUSF - Global X Adaptive U.S. Factor ETF включают в себя Enstar Group Limited (US:ESGR) , QXO, Inc. (US:QXO) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , Smithfield Foods, Inc. (US:SFD) , and Permian Resources Corporation (DE:YZ8) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 7,77 1,4255 1,4255
0,10 6,64 1,2180 1,1403
0,21 7,78 1,4271 0,9358
0,07 3,53 0,6481 0,6481
0,21 3,52 0,6462 0,6462
0,03 3,10 0,5692 0,5692
0,12 2,92 0,5361 0,5361
0,03 2,91 0,5331 0,5331
0,16 2,80 0,5147 0,5147
0,22 2,73 0,5018 0,5018
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,42 0,0765 -1,5774
0,03 7,25 1,3303 -0,4969
0,00 0,00 -0,4805
0,01 0,39 0,0724 -0,4773
0,00 0,41 0,0751 -0,4550
0,01 4,15 0,7612 -0,4464
0,07 2,96 0,5433 -0,3606
0,38 10,58 1,9418 -0,3450
0,01 0,36 0,0654 -0,3070
0,01 7,43 1,3639 -0,2716
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
T / АТ&Т Инк. 0,38 0,77 10,58 2,20 1,9418 -0,3450
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,23 15,22 10,21 17,53 1,8729 -0,0453
RTX / Корпорация РТХ 0,06 19,01 8,72 22,12 1,6008 0,0233
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,05 17,69 8,66 22,17 1,5896 0,0234
CME / CME Group Inc. 0,03 3,64 8,58 18,03 1,5753 -0,0312
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,03 18,92 8,42 22,82 1,5449 0,0310
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,03 2,60 8,28 11,38 1,5193 -0,1226
BSX / Бостонская научная корпорация 0,08 17,60 8,25 19,26 1,5147 -0,0139
WM / Управление отходами, Inc. 0,03 18,45 8,18 22,63 1,5007 0,0277
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,13 18,91 8,12 16,91 1,4910 -0,0438
WMT / Уолмарт Инк. 0,08 14,26 8,07 14,38 1,4803 -0,0773
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 18,50 7,98 16,42 1,4635 -0,0496
COR / Ценкора, Инк. 0,03 1,06 7,94 16,09 1,4578 -0,0536
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,22 27,48 7,89 26,53 1,4478 0,0707
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,21 361,06 7,78 605,63 1,4271 0,9358
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,02 7,77 1,4255 1,4255
K / Келланова 0,09 14,56 7,74 14,19 1,4206 -0,0768
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,35 13,49 7,70 19,91 1,4126 -0,0052
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 18,76 7,69 27,21 1,4105 0,0759
LIN / Линде ПЛС 0,02 18,78 7,54 18,92 1,3832 -0,0168
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 2,34 7,43 0,38 1,3639 -0,2716
DOX / Амдокс Лимитед 0,08 18,57 7,40 24,71 1,3588 0,0473
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 19,24 7,32 12,15 1,3434 -0,0983
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 -2,43 7,25 -12,37 1,3303 -0,4969
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,09 88,52 6,79 57,04 1,2459 0,2909
EA / Электронное Искусство Инк. 0,05 18,65 6,65 32,13 1,2211 0,1088
EVRG / Эверджи, Инк. 0,10 1 856,66 6,64 1 790,88 1,2180 1,1403
KO / Компания Кока-Кола 0,09 18,36 6,36 19,84 1,1673 -0,0051
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 18,15 5,55 28,42 1,0177 0,0639
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 18,27 4,98 11,59 0,9135 -0,0717
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -31,19 4,15 -24,14 0,7612 -0,4464
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 17,93 4,09 20,04 0,7510 -0,0020
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,28 52,98 3,78 84,11 0,6930 0,2399
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,02 26,69 3,54 68,94 0,6490 0,1865
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,07 3,53 0,6481 0,6481
QXO / QXO, Inc. 0,21 3,52 0,6462 0,6462
MOS / Компания Мозаика 0,09 15,38 3,34 74,31 0,6127 0,1897
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,12 31,02 3,29 35,56 0,6046 0,0678
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,05 3,13 3,15 11,94 0,5784 -0,0436
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,03 3,10 0,5692 0,5692
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,03 14,47 3,09 30,56 0,5669 0,0442
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,14 26,00 3,05 34,66 0,5605 0,0595
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,04 82,64 3,04 89,22 0,5574 0,2027
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,06 89,02 3,02 115,35 0,5538 0,0830
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,07 308,02 2,96 105,13 0,5433 -0,3606
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,15 47,64 2,95 38,95 0,5414 -0,0423
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,02 1 165,52 2,94 1 580,57 0,5398 0,4397
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,02 19,61 2,94 20,48 0,5388 0,0007
C / Ситигруп Инк. 0,04 43,36 2,93 35,07 0,5380 0,0586
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 44,56 2,93 33,00 0,5377 0,0511
SFD / Смитфилд Фудс, Инк. 0,12 2,92 0,5361 0,5361
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 53,25 2,91 35,24 0,5347 0,0589
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,15 14,71 2,91 27,10 0,5337 0,0283
VTRS / Виатрис Инк. 0,33 65,56 2,91 57,71 0,5332 0,1262
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,17 84,94 2,91 61,39 0,5331 0,1354
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,03 2,91 0,5331 0,5331
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,13 43,46 2,89 41,55 0,5302 0,0794
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,06 42,07 2,87 37,06 0,5267 0,0642
CNH / CNH Industrial NV 0,23 45,89 2,86 45,32 0,5243 -0,0160
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,07 49,24 2,85 31,55 0,5235 0,0446
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 103,91 2,85 91,53 0,5228 0,0231
USB / Банк США 0,07 106,30 2,85 90,37 0,5224 0,0203
LEA / Лир Корпорейшн 0,03 33,23 2,85 28,21 0,5221 0,0318
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 86,19 2,84 97,64 0,5221 0,0385
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,18 37,97 2,84 30,94 0,5220 0,0422
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,03 93,86 2,84 58,47 0,5219 0,0288
UGI / Корпорация ЮГИ 0,08 7,20 2,84 13,14 0,5215 -0,0332
BIIB / Биоген Инк. 0,02 40,16 2,83 29,52 0,5193 0,0366
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,05 46,23 2,82 33,68 0,5172 0,0515
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,05 39,21 2,82 23,57 0,5166 0,0133
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,08 26,27 2,81 7,28 0,5163 -0,0628
APA / Корпорация АПА 0,16 2,80 0,5147 0,5147
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,02 26,42 2,79 38,52 0,5127 0,0671
GM / Компания Дженерал Моторс 0,06 33,58 2,79 34,88 0,5125 0,0552
RDN / Радиан Групп Инк. 0,08 21,94 2,79 26,55 0,5116 0,0250
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,25 26,13 2,78 15,75 0,5099 -0,0203
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,13 40,92 2,76 27,43 0,5072 0,0281
IVZ / ООО Инвеско. 0,19 191,90 2,76 196,03 0,5069 -0,0067
AA / Корпорация Алкоа 0,10 3 468,47 2,76 1 840,85 0,5059 0,4140
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,06 52,14 2,76 33,33 0,5058 0,0492
CADE / Каденс Банк 0,09 46,75 2,75 34,11 0,5051 0,0518
OVV / Овинтив Инк. 0,08 1 466,61 2,75 956,15 0,5040 0,3366
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,07 46,77 2,74 25,08 0,5035 0,0190
F / Форд Мотор Компани 0,26 19,04 2,74 29,38 0,5027 0,0351
YZ8 / Пермская корпорация ресурсов 0,22 2,73 0,5018 0,5018
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,02 2,73 0,5010 0,5010
OZK / Банк ОЗК 0,06 41,01 2,73 30,23 0,5005 0,0378
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,04 2,72 0,4994 0,4994
FNB / Корпорация ФНБ 0,20 36,86 2,72 27,95 0,4983 0,0294
PFE / Пфайзер Инк. 0,12 92,30 2,71 72,42 0,4968 0,0651
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,14 16,85 2,70 12,45 0,4958 -0,0348
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,05 19,95 2,70 20,74 0,4946 0,0016
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 18,76 2,68 19,56 0,4925 -0,0033
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,30 30,85 2,68 12,19 0,4917 -0,0360
UNM / Одна группа 0,03 -6,73 2,68 -7,40 0,4915 -0,1473
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,04 36,30 2,67 23,64 0,4907 0,0132
FMC / Корпорация ФМК 0,07 61,60 2,66 77,62 0,4881 0,1574
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,03 2,65 0,4868 0,4868
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,07 26,44 2,65 26,43 0,4863 0,0234
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,01 8,15 2,63 37,40 0,4835 0,0599
TGT / Целевая корпорация 0,03 2,63 0,4827 0,4827
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,14 2,62 0,4808 0,4808
ONB / Старый национальный банкор 0,13 37,19 2,62 23,61 0,4805 -0,1018
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 25,38 2,61 20,81 0,4795 0,0018
HPQ / HP Inc. 0,10 56,21 2,61 25,98 0,4789 0,0215
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,07 2,59 0,4757 0,4757
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,05 21,55 2,59 24,35 0,4751 0,0151
AVT / Авнет, ООО 0,05 26,05 2,58 24,72 0,4732 0,0166
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,18 2,58 0,4731 0,4731
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,11 36,60 2,58 19,42 0,4731 -0,0036
NOV / НОВ Инк. 0,21 44,16 2,58 15,92 0,4730 -0,0180
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,11 42,00 2,57 24,21 0,4708 0,0146
EMN / Истман химическая компания 0,03 35,90 2,56 8,83 0,4705 -0,0498
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,03 2,56 0,4700 0,4700
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 52,29 2,56 28,92 0,4697 0,0311
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 21,42 2,56 9,50 0,4696 -0,0466
BG / Бунге Глобал СА 0,03 12,81 2,53 18,86 0,4638 -0,0059
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,04 56,56 2,52 15,10 0,4632 -0,0211
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,04 -6,43 2,52 -8,83 0,4622 -0,1479
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,03 52,21 2,50 19,84 0,4590 -0,0019
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 4,35 2,50 1,83 0,4589 -0,0834
DOW / Компания Дау Инк. 0,09 63,31 2,47 18,88 0,4529 -0,0057
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,02 2,46 0,4519 0,4519
HAL / Компания Халлибертон 0,13 664,77 2,45 397,36 0,4500 0,1327
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,04 39,87 2,41 22,77 0,4415 0,0087
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,04 8,61 2,36 -5,04 0,4322 -0,1156
CNC / Сентен Корпорейшн 0,04 18,65 2,34 15,14 0,4301 -0,0195
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,10 17,93 2,34 5,69 0,4297 -0,0596
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,04 3,83 2,33 -4,93 0,4284 -0,1140
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,09 12,09 2,29 -2,47 0,4204 -0,0982
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,01 17,41 1,52 8,05 0,2785 -0,0317
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 26,91 1,05 24,00 0,1926 0,0057
KR / Компания Крогер. 0,01 25,60 0,81 32,19 0,1485 0,0133
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 6,42 0,74 5,56 0,1361 -0,0191
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 24,66 0,73 17,29 0,1333 -0,0036
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 30,85 0,68 47,20 0,1254 0,0228
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 23,91 0,63 42,02 0,1161 0,0176
SO / Южная компания 0,01 27,37 0,61 27,65 0,1128 0,0065
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 21,62 0,58 45,02 0,1071 0,0182
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 22,79 0,57 23,21 0,1043 0,0023
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 24,00 0,52 31,22 0,0950 0,0079
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 26,76 0,51 33,16 0,0944 0,0090
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 33,14 0,51 29,87 0,0942 0,0069
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 22,61 0,51 26,12 0,0932 0,0043
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 30,98 0,50 31,40 0,0916 0,0078
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 28,01 0,50 31,75 0,0915 0,0079
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 31,76 0,49 35,10 0,0891 0,0098
ECL / Эколаб Инк. 0,00 37,65 0,49 35,85 0,0891 0,0102
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,00 28,55 0,48 38,89 0,0872 0,0116
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 38,45 0,46 47,45 0,0850 0,0156
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 28,42 0,46 30,77 0,0843 0,0066
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 22,87 0,46 25,14 0,0841 0,0031
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 20,50 0,46 20,95 0,0838 0,0003
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 32,19 0,46 43,08 0,0836 0,0132
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -36,15 0,45 -43,18 0,0834 -0,0931
CB / Чабб Лимитед 0,00 26,20 0,45 31,30 0,0833 0,0070
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 42,77 0,45 33,24 0,0832 0,0079
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 22,54 0,45 24,86 0,0831 0,0030
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,00 22,07 0,45 20,53 0,0830 -0,0000
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 30,23 0,45 28,74 0,0822 0,0052
NI / NiSource Inc. 0,01 31,10 0,45 27,07 0,0819 0,0043
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 30,33 0,45 25,35 0,0817 0,0032
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 27,35 0,44 28,32 0,0816 0,0050
AON / Аон ПЛС 0,00 31,03 0,44 19,35 0,0804 -0,0008
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -7,32 0,44 -5,82 0,0803 -0,0223
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 24,67 0,44 13,21 0,0803 -0,0052
CI / Группа Сигна 0,00 19,38 0,44 22,13 0,0802 0,0013
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 29,16 0,43 37,50 0,0789 0,0098
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,01 0,43 0,0788 0,0788
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 22,92 0,43 15,95 0,0788 -0,0029
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 27,39 0,43 24,42 0,0787 0,0025
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 30,43 0,43 24,63 0,0781 0,0025
AMGN / Амджен Инк. 0,00 18,15 0,42 10,53 0,0771 -0,0069
V / Виза Инк. 0,00 -94,47 0,42 -94,43 0,0765 -1,5774
CHE / Чемед Корпорация 0,00 9,71 0,42 5,06 0,0763 -0,0112
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 -84,36 0,41 -82,96 0,0751 -0,4550
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -18,31 0,40 -27,52 0,0740 -0,0489
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 20,80 0,40 11,14 0,0733 -0,0062
WRB / Корпорация WR Беркли 0,01 -26,05 0,40 -12,39 0,0727 -0,0272
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 -83,78 0,39 -84,17 0,0724 -0,4773
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 33,40 0,39 52,71 0,0724 0,0152
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -0,60 0,39 0,77 0,0719 -0,0139
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -21,85 0,39 -18,71 0,0719 -0,0345
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 0,39 0,0718 0,0718
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 30,55 0,39 15,52 0,0711 -0,0030
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,01 0,38 0,0694 0,0694
PARAA / Парамаунт Глобал 0,02 0,38 0,0694 0,0694
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 -15,07 0,38 -16,59 0,0693 -0,0307
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 0,37 0,0679 0,0679
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,00 81,05 0,37 135,48 0,0671 -0,0300
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -20,44 0,36 -24,69 0,0667 -0,0400
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -49,37 0,36 -46,39 0,0654 -0,3070
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 40,76 0,35 100,00 0,0650 -0,0027
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 24,91 0,35 22,46 0,0641 0,0011
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 30,58 0,31 -0,33 0,0561 -0,0115
BBHREPOS / RA (N/A) 0,07 0,0127 0,0127
BBHREPOS / RA (N/A) 0,07 0,0127 0,0127
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 0,07 0,0122 0,0122
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4805