Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 563 577 341
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SHLD — Global X Defense Tech ETF раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 563 577 341 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SHLD - Global X Defense Tech ETF: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , RTX Corporation (US:RTX) , Leonardo S.p.a. (IT:LDO) , and Thales S.A. (FR:HO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 281,02 10,9252 3,6792
2,16 284,03 11,0423 1,4022
2,22 111,97 4,3531 0,8738
2,56 157,31 6,1157 0,7160
0,50 151,93 5,9067 0,6516
0,39 40,22 1,5636 0,4641
0,20 119,08 4,6296 0,3197
4,90 125,72 4,8877 0,3113
0,08 24,23 0,9420 0,1828
3,03 38,28 1,4881 0,1421
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,20 163,24 6,3463 -2,0303
0,29 139,39 5,4189 -1,5541
0,27 128,03 4,9773 -1,3168
0,49 137,06 5,3284 -1,2228
0,50 73,61 2,8618 -0,5376
0,32 79,18 3,0782 -0,4509
0,67 43,70 1,6990 -0,3720
0,58 73,25 2,8478 -0,3503
0,18 33,43 1,2998 -0,3180
0,10 21,90 0,8515 -0,2320
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PLTR / Палантир Технологии Инк. 2,16 120,63 284,03 242,37 11,0423 1,4022
RHM / Рейнметалл АГ 0,13 120,44 281,02 350,66 10,9252 3,6792
RTX / Корпорация РТХ 1,20 120,66 163,24 126,45 6,3463 -2,0303
LDO / Леонардо Спа 2,56 120,55 157,31 238,53 6,1157 0,7160
HO / Талес СА 0,50 120,58 151,93 235,96 5,9067 0,6516
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,29 121,24 139,39 132,28 5,4189 -1,5541
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,49 120,51 137,06 143,11 5,3284 -1,2228
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,27 120,68 128,03 136,36 4,9773 -1,3168
BA. / БАЕ Системс ПЛС 4,90 120,47 125,72 219,23 4,8877 0,3113
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,20 121,78 119,08 221,06 4,6296 0,3197
SAAB B / Saab AB (публикация) 2,22 120,65 111,97 273,97 4,3531 0,8738
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,32 119,92 79,18 160,71 3,0782 -0,4509
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,50 120,20 73,61 151,64 2,8618 -0,5376
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,58 120,32 73,25 166,16 2,8478 -0,3503
ESLT / ООО "Элбит Системс" 0,15 107,52 59,92 173,02 2,3294 -0,2209
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,25 120,45 55,44 180,07 2,1553 -0,1449
PSN / Корпорация Парсонс 0,67 120,18 43,70 145,21 1,6990 -0,3720
HAG / Хенсольдт АГ 0,39 121,58 40,22 325,09 1,5636 0,4641
BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 3,03 121,02 38,28 230,46 1,4881 0,1421
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,10 121,51 37,61 212,85 1,4621 0,0652
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,95 121,54 34,95 209,69 1,3586 0,0473
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,18 120,94 33,43 140,15 1,2998 -0,3180
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,18 119,93 31,44 161,70 1,2221 -0,1737
047810 / Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд. 0,45 121,34 27,29 210,93 1,0610 0,0411
079550 / ЛИГ Nex1 Co., Ltd. 0,08 120,53 24,23 270,89 0,9420 0,1828
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,10 121,07 21,90 134,90 0,8515 -0,2320
QY6 / QinetiQ Group plc. 3,16 121,12 21,20 191,32 0,8243 -0,0215
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,37 122,38 18,39 146,63 0,7151 -0,1516
272210 / Ханва Системс Ко., Лтд. 0,42 121,98 13,75 249,85 0,5345 0,0778
ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN 3,54 123,44 11,68 188,42 0,4542 -0,0165
CHG / ЧАПТЕРС Групп АГ 1,65 122,01 10,76 207,55 0,4181 0,0117
DRSHF / ДронШилд Лимитед 4,93 125,08 4,17 298,00 0,1622 0,0403
NPK / Нэшнл Престо Индастриз, Инк. 0,03 115,81 2,76 81,69 0,1072 -0,0692
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,63 126,31 2,61 82,47 0,1016 -0,0648
RCAT / Red Cat Holdings, Inc. 0,36 123,92 2,16 114,90 0,0842 -0,0329
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Право на акционерный капитал 1,12 0,0435 0,0435
JP3686200001 / Ниппон Авионикс Ко Лтд. 0,04 137,40 0,94 330,88 0,0364 0,0111
TLS / Телос Корпорация 0,31 131,33 0,79 95,30 0,0307 -0,0164
FX Forward Contract: USD/ILS SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) 0,03 0,0012 0,0012
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000