Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 436 237
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 436 237 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FYLG - Global X Financials Covered Call & Growth ETF: The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности FYLG - Global X Financials Covered Call & Growth ETF включают в себя Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 0,5007 0,5007
0,05 2,40 54,0572 0,4308
0,00 0,17 3,9040 0,3932
0,00 0,22 4,9740 0,3908
0,00 0,05 1,0310 0,1427
0,00 0,06 1,3273 0,1423
0,00 0,08 1,7255 0,1184
0,00 0,05 1,1352 0,0905
0,00 0,02 0,5094 0,0687
0,00 0,03 0,7415 0,0663
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,08 -1,8254 -1,8254
0,00 0,25 5,6909 -0,3120
0,00 0,03 0,6676 -0,0970
0,00 0,03 0,7085 -0,0773
0,00 0,04 0,9494 -0,0740
0,00 0,02 0,5179 -0,0657
0,00 0,01 0,2918 -0,0613
0,00 0,02 0,4941 -0,0520
0,00 0,03 0,6085 -0,0397
0,00 0,01 0,3103 -0,0391
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-01 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,05 12,77 2,40 24,88 54,0572 0,4308
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 13,00 0,25 17,21 5,6909 -0,3120
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 11,62 0,22 34,15 4,9740 0,3908
V / Виза Инк. 0,00 16,82 0,17 38,40 3,9040 0,3932
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 12,15 0,13 25,47 3,0031 0,0193
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 11,69 0,09 23,29 2,0434 -0,0038
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 9,58 0,08 33,33 1,7255 0,1184
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 12,20 0,06 38,10 1,3273 0,1423
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 10,96 0,05 30,77 1,1586 0,0581
MS / Морган Стенли 0,00 13,04 0,05 35,14 1,1352 0,0905
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 12,05 0,05 23,08 1,0924 -0,0203
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 19,44 0,05 31,43 1,0419 0,0562
C / Ситигруп Инк. 0,00 13,31 0,05 45,16 1,0310 0,1427
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 13,25 0,04 16,67 0,9494 -0,0740
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 12,83 0,04 19,35 0,8419 -0,0336
FI / Фисерв, Инк. 0,00 13,42 0,04 24,14 0,8225 -0,0004
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 12,85 0,04 33,33 0,8181 0,0491
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 12,57 0,03 33,33 0,7415 0,0663
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 12,40 0,03 10,71 0,7085 -0,0773
CB / Чабб Лимитед 0,00 12,37 0,03 7,41 0,6676 -0,0970
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 13,42 0,03 17,39 0,6085 -0,0397
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 12,83 0,03 23,81 0,5967 0,0102
CME / CME Group Inc. 0,00 12,90 0,02 20,00 0,5595 -0,0254
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 13,46 0,02 21,05 0,5342 -0,0123
AON / Аон ПЛС 0,00 8,77 0,02 10,00 0,5179 -0,0657
MCO / Корпорация Муди 0,00 15,00 0,02 22,22 0,5176 0,0107
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 14,43 0,02 46,67 0,5094 0,0687
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,02 0,5007 0,5007
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 30,36 0,02 46,67 0,4964 0,0569
USB / Банк США 0,00 13,33 0,02 10,53 0,4941 -0,0520
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 13,33 0,02 28,57 0,4195 0,0050
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 13,83 0,02 28,57 0,4143 0,0189
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 14,04 0,02 7,14 0,3590 -0,0322
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 13,85 0,02 15,38 0,3580 -0,0222
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 16,00 0,02 25,00 0,3550 -0,0011
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 11,76 0,02 50,00 0,3443 0,0626
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 13,25 0,01 27,27 0,3333 0,0028
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 11,94 0,01 16,67 0,3250 -0,0238
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 13,33 0,01 8,33 0,3103 -0,0391
MSCI / MSCI Inc. 0,00 9,52 0,01 18,18 0,3092 -0,0256
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 12,77 0,01 0,00 0,2918 -0,0613
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 13,19 0,01 9,09 0,2802 -0,0309
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 13,64 0,01 25,00 0,2267 -0,0124
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 12,63 0,01 0,00 0,2243 -0,0370
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 15,38 0,01 28,57 0,2227 0,0035
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 13,33 0,01 28,57 0,2207 0,0041
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 13,33 0,01 12,50 0,2136 -0,0176
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 12,77 0,01 33,33 0,2012 0,0067
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 11,59 0,01 14,29 0,1958 -0,0040
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 13,33 0,01 33,33 0,1946 0,0003
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 14,20 0,01 14,29 0,1927 -0,0134
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 13,56 0,01 16,67 0,1765 -0,0044
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 14,29 0,01 40,00 0,1740 0,0232
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 12,31 0,01 16,67 0,1721 -0,0177
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,00 12,72 0,01 16,67 0,1717 0,0007
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 11,76 0,01 40,00 0,1629 0,0064
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 12,90 0,01 20,00 0,1554 -0,0098
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 10,91 0,01 20,00 0,1543 0,0000
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 13,01 0,01 20,00 0,1490 0,0044
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 14,29 0,01 20,00 0,1482 -0,0169
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 14,29 0,01 20,00 0,1473 -0,0196
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 12,82 0,01 25,00 0,1166 -0,0078
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 16,67 0,00 0,00 0,1096 -0,0095
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 15,69 0,00 0,00 0,1096 -0,0077
L / Корпорация Лёвс 0,00 12,00 0,00 33,33 0,1078 -0,0024
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -9,09 0,00 0,00 0,1069 -0,0325
KEY / КейКорп 0,00 14,41 0,00 33,33 0,1029 -0,0040
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 10,53 0,00 0,00 0,0824 -0,0141
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 16,67 0,00 50,00 0,0770 0,0063
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 16,67 0,00 50,00 0,0679 0,0037
IVZ / ООО Инвеско. 0,00 12,40 0,00 0,00 0,0628 0,0004
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 20,00 0,00 0,00 0,0596 -0,0211
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,00 12,20 0,00 100,00 0,0461 -0,0014
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0454 -0,0172
2XLF US 02/21/2025 C50 02/21/2025 / DE (N/A) -0,08 -1,8254 -1,8254