Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 672 088
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IPAV - Global X Infrastructure Development ex-US ETF раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 672 088 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IPAV - Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF: Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Ferrovial SE (ES:FER) , Tata Steel Ltd (IN:INE081A01020) , and Komatsu Ltd. (MX:6301 N) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,26 154,2262 154,2262
0,03 0,05 1,3473 1,3473
0,00 0,14 4,2384 0,6313
0,00 0,08 2,4117 0,4763
0,00 0,12 3,6295 0,3912
0,00 0,07 2,1333 0,3204
0,06 0,11 3,0969 0,2505
0,00 0,06 1,6186 0,2141
0,00 0,04 1,0488 0,1964
0,00 0,09 2,7653 0,1955
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 2,4325 -0,6052
0,00 0,09 2,6893 -0,5928
0,00 0,08 2,4557 -0,3326
0,00 0,10 2,9933 -0,2648
0,00 0,11 3,0907 -0,2333
0,00 0,04 1,3118 -0,2189
0,00 0,09 2,5915 -0,1865
0,00 0,10 2,9606 -0,1785
0,01 0,02 0,7221 -0,1346
0,01 0,02 0,6626 -0,1140
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BBHREPOS / RA (N/A) 5,26 154,2262 154,2262
HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 64,00 0,14 114,93 4,2384 0,6313
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 64,02 0,12 101,64 3,6295 0,3912
FER / Ферровиал СЭ 0,00 64,08 0,12 87,50 3,5406 0,1249
INE081A01020 / ООО «Тата Стил» 0,06 64,05 0,11 98,11 3,0969 0,2505
6301 N / ООО Комацу. 0,00 62,71 0,11 69,35 3,0907 -0,2333
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,00 63,98 0,11 77,97 3,0825 -0,1001
HOLN / Холсим АГ 0,00 63,88 0,10 67,21 2,9933 -0,2648
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 63,76 0,10 69,49 2,9606 -0,1785
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,00 64,02 0,10 90,20 2,8550 0,1013
UTCEM / ООО «УльтраТех Цемент» 0,00 63,86 0,09 88,00 2,7706 0,0673
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,00 63,93 0,09 95,83 2,7653 0,1955
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,00 64,06 0,09 78,43 2,6936 -0,0491
NISTF / Ниппон Стил Корпорейшн 0,00 62,52 0,09 49,18 2,6893 -0,5928
MT / АрселорМиттал С.А. 0,00 64,15 0,09 76,47 2,6482 -0,0981
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 63,81 0,09 69,23 2,5915 -0,1865
005490 / ПОСКО Холдингс Инк. 0,00 63,83 0,08 59,62 2,4557 -0,3326
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 63,96 0,08 43,86 2,4325 -0,6052
FGR / Компания FirstGroup plc 0,00 64,74 0,08 127,78 2,4117 0,4763
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,00 62,71 0,08 75,56 2,3380 -0,0718
SNCAF / AtkinsRealis Group Inc. 0,00 64,35 0,07 111,76 2,1333 0,3204
JSWSTEEL / ДжСВ Стил Лимитед 0,01 64,12 0,07 75,61 2,1201 -0,0674
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 64,15 0,07 82,05 2,0830 0,0047
EN / Буиг СА 0,00 64,42 0,06 111,54 1,6186 0,2141
1101 / Тайваньская цементная корпорация. 0,05 103,45 0,05 85,71 1,5538 0,0444
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 0,03 0,05 1,3473 1,3473
JFEEF / JFE Holdings, Inc. 0,00 62,50 0,04 57,14 1,3118 -0,2189
GF / Георг Фишер АГ 0,00 63,84 0,04 73,91 1,1800 -0,0762
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 0,01 64,05 0,04 100,00 1,1154 0,1027
NKT / НКТ А/С 0,00 77,87 0,04 118,75 1,0488 0,1964
500425 / Амбуджа Цементс Лимитед 0,01 64,10 0,04 105,88 1,0346 0,0974
POLYCAB / Поликаб Индия Лимитед 0,00 63,93 0,03 113,33 0,9427 0,1421
GAMUDA / Гамуда Лимитед 0,03 65,36 0,03 82,35 0,9323 0,0039
JINDALSTEL / Джиндал Стил Лимитед 0,00 64,26 0,03 93,33 0,8656 0,0242
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,00 63,68 0,03 100,00 0,7782 0,0397
NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,00 61,70 0,03 85,71 0,7692 -0,0092
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,00 65,00 0,03 92,31 0,7454 0,0240
SSABB / ССАБ АБ 0,00 64,79 0,02 60,00 0,7320 -0,0842
ANA / Аксьона, SA 0,00 66,30 0,02 118,18 0,7235 0,1207
GGB / Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 64,11 0,02 50,00 0,7221 -0,1346
1102 / Азиатская цементная корпорация 0,02 62,86 0,02 76,92 0,6899 -0,0093
SHREECEM / Шри Цемент Лимитед 0,00 63,41 0,02 91,67 0,6797 0,0011
AALB / Альбертс Н.В. 0,00 64,56 0,02 69,23 0,6654 -0,0363
QRL / Ауризон Холдингс Лимитед 0,01 64,36 0,02 57,14 0,6626 -0,1140
914 / Аньхой Конч Цемент Компани Лимитед 0,01 68,53 0,02 69,23 0,6585 -0,0823
HTCMF / Хитачи Строительная Машиностроительная Компания, Лтд. 0,00 63,21 0,02 100,00 0,6472 0,0413
SPM / Сплендид Медиа АГ 0,01 64,67 0,02 90,91 0,6231 -0,0096
010120 / ЛС ЭЛЕКТРИК Ко., Лтд. 0,00 69,12 0,02 90,91 0,6174 0,0252
RVNL / Рейл Викас Нигам Лимитед 0,00 64,67 0,02 111,11 0,5586 0,0666
VOE / Фостальпине АГ 0,00 65,22 0,02 80,00 0,5574 0,0237
TIE / Тайхэйё Цемент Корпорейшн 0,00 63,90 0,02 63,64 0,5512 -0,0615
028050 / Самсунг Э&А Ко., Лтд. 0,00 65,50 0,02 142,86 0,5258 0,1175
517569 / КЭИ Индастриз Лимитед 0,00 63,29 0,02 100,00 0,4789 0,0376
SAIL / Steel Authority of India Limited 0,01 63,63 0,02 114,29 0,4488 0,0542
JKCEMENT / Дж. К. Цемент Лимитед 0,00 62,33 0,02 114,29 0,4466 0,0579
FBF / Будимекс СА 0,00 67,92 0,01 100,00 0,4349 0,0522
CMSYF / Холдинговая корпорация COMSYS 0,00 62,50 0,01 75,00 0,4299 -0,0091
JDSL / Джиндал Нержавейка, ООО 0,00 65,29 0,01 100,00 0,4146 0,0120
3323 / Китайская национальная компания строительных материалов с ограниченной ответственностью 0,03 62,50 0,01 44,44 0,4085 -0,1000
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,00 63,06 0,01 85,71 0,4064 -0,0005
ACX / bet-at-home.com AG 0,00 65,86 0,01 62,50 0,4060 -0,0348
SCYR / Сакир, SA 0,00 61,18 0,01 85,71 0,4046 0,0111
A004020 / Хюндай Стил Компани 0,00 65,22 0,01 85,71 0,3873 0,0092
5444 / Ямато Когё Ко., Лтд. 0,00 62,50 0,01 85,71 0,3843 0,0079
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,00 63,09 0,01 71,43 0,3797 -0,0176
390 / Китайская железнодорожная группа с ограниченной ответственностью 0,03 62,50 0,01 50,00 0,3615 -0,0777
MAIRE / Мэр СпА 0,00 63,17 0,01 140,00 0,3545 0,0550
DALBHA / Далмиа Бхарат Лтд. 0,00 62,46 0,01 120,00 0,3470 0,0303
CQB0 / Бридон Групп ПЛС 0,00 63,27 0,01 83,33 0,3409 0,0022
B3Y1 / Афри АБ 0,00 61,58 0,01 83,33 0,3289 -0,0395
LAND / Ландис+Гир Групп АГ 0,00 61,11 0,01 66,67 0,3218 0,0010
AEN000401010 / Национальная морская дноуглубительная компания 0,00 65,28 0,01 66,67 0,3153 -0,0170
3336 / IJM Corp Bhd. 0,02 64,22 0,01 100,00 0,3084 0,0361
2504 / Goldsun Building Materials Co., Ltd. 0,01 160,71 0,01 233,33 0,2983 0,1027
KPIL / Калпатару Проджектс Интернэшнл Лимитед 0,00 61,20 0,01 125,00 0,2725 0,0416
PEABB / Должен AB 0,00 65,49 0,01 125,00 0,2698 0,0103
552 / Китайская коммуникационная корпорация с ограниченной ответственностью 0,02 69,15 0,01 80,00 0,2689 -0,0372
500260 / Рамко Цементс Лимитед 0,00 61,08 0,01 100,00 0,2603 0,0174
2006 / Корпорация Tung Ho Steel Enterprise Corporation 0,00 98,52 0,01 100,00 0,2544 0,0114
5076 / ИНФРОНИР Холдингс Инк. 0,00 64,44 0,01 100,00 0,2537 -0,0094
WBD / Вебилд СпА 0,00 63,15 0,01 100,00 0,2514 0,0247
KEC / КЭК Интернешнл Лимитед 0,00 63,31 0,01 100,00 0,2502 0,0266
MCHIF / ООО «Маруичи Стил Туб» 0,00 62,50 0,01 100,00 0,2481 -0,0154
INE821I01022 / ООО «ИРБ Инфраструктур Девелоперс» 0,01 61,21 0,01 100,00 0,2463 0,0182
NCC / НКК Лимитед 0,00 61,01 0,01 133,33 0,2330 0,0392
1157 / Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 0,01 70,00 0,01 75,00 0,2251 -0,0222
SBDHF / ШО-БОНД Холдингс Ко.,Лтд. 0,00 67,16 0,01 75,00 0,2230 0,0016
001440 / Тайхан Кабель & Солюшн Ко., Лтд. 0,00 67,02 0,01 133,33 0,2133 0,0083
TX / Ternium SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 62,89 0,01 75,00 0,2080 -0,0358
SPEN / ООО «Шапир Инжиниринг энд Индастри» 0,00 63,23 0,01 75,00 0,2079 -0,0058
CSNA3 / Национальная стальная компания 0,00 57,14 0,01 50,00 0,1858 -0,0300
3996 / Китайская энергетическая инженерная корпорация с ограниченной ответственностью 0,04 62,50 0,01 66,67 0,1670 -0,0131
A052690 / КЕРКО Инженерно-строительная компания, Инк. 0,00 57,69 0,01 66,67 0,1642 -0,0158
TECHNOE / Техно Электрическая энд Инжиниринговая Компания Лимитед 0,00 59,61 0,01 150,00 0,1566 0,0366
541956 / Иркон Интернешнл Лимитед 0,00 62,24 0,01 150,00 0,1518 0,0289
TRAMRDIN91F2 / ОЯК ЦЕМЕНТ 0,01 67,44 0,00 33,33 0,1217 -0,0654
ACE / Экшн Строительное Оборудование Лимитед 0,00 62,87 0,00 50,00 0,1164 0,0100
C44 / China Resources Building Materials Technology Holdings Limited 0,02 62,50 0,00 200,00 0,0963 -0,0033
2128 / Китай Lesso Group Holdings Limited 0,01 62,50 0,00 200,00 0,0956 0,0076
RITE / ООО "РИТС" 0,00 63,62 0,00 100,00 0,0868 0,0176
BRSAN / Борусан Маннесманн Бору Санайи ве Тиджарет АС 0,00 55,78 0,00 0,00 0,0566 -0,0196
FX Forward Contract: DKK/USD SETTLE 2025-06-03 / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-06-02 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000