Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 510 971
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EFAS – Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 510 971 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EFAS - Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF: Imperial Brands PLC (CH:IMB) , Athens Medical C.S.A. (DE:ACS) , Banco BPM S.p.A. (IT:BAMI) , Hongkong Land Holdings Limited (GB:HKLD) , and British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,27 2,2737 0,4072
0,01 0,33 2,8185 0,2894
0,01 0,36 3,0517 0,2639
0,02 0,27 2,3532 0,2604
0,01 0,26 2,2339 0,2520
0,05 0,24 2,0459 0,2397
0,01 0,28 2,4303 0,2383
0,04 0,25 2,1692 0,2283
0,05 0,21 1,8178 0,2270
0,00 0,21 1,8219 0,2145
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,14 1,2404 -0,7150
0,02 0,20 1,7156 -0,5372
0,01 0,14 1,2019 -0,4805
0,01 0,09 0,7618 -0,4786
0,01 0,14 1,1695 -0,4328
0,02 0,16 1,3905 -0,3789
0,06 0,19 1,6063 -0,2631
0,07 0,20 1,7415 -0,2410
0,01 0,17 1,4938 -0,2185
0,04 0,24 2,0922 -0,2125
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,01 26,37 0,36 53,45 3,0517 0,2639
ACS / Афинский медицинский центр CSA 0,01 27,79 0,33 56,19 2,8185 0,2894
BAMI / Банко БПМ СпА 0,03 17,30 0,30 47,80 2,6004 0,1278
HKLD / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,06 26,58 0,30 41,78 2,5940 0,0324
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,01 26,33 0,30 37,85 2,5315 -0,0411
PST / Poste Italiane SpA 0,01 15,28 0,29 53,72 2,4779 0,2086
LI / Клепьер СА 0,01 26,54 0,28 55,49 2,4303 0,2383
G / Assicurazioni Generali SpA 0,01 17,28 0,28 34,78 2,3986 -0,1003
TELNY / Telenor ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 28,14 0,27 57,47 2,3532 0,2604
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 15,48 0,27 45,11 2,2937 0,0784
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 27,06 0,27 48,60 2,2846 0,1313
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,19 28,63 0,27 49,44 2,2805 0,1337
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 26,74 0,27 70,97 2,2737 0,4072
ENGI / Энджи СА 0,01 26,48 0,26 58,54 2,2339 0,2520
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,00 14,38 0,26 32,82 2,2229 -0,1219
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,01 17,34 0,26 37,23 2,2183 -0,0439
SRG / Снам СпА 0,04 26,47 0,25 57,14 2,1692 0,2283
CS / АСА СА 0,01 17,51 0,25 46,20 2,1471 0,0817
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,01 15,32 0,25 43,02 2,1119 0,0451
1038 / СК Инфраструктура Холдингс Лимитед 0,04 28,37 0,24 27,75 2,0922 -0,2125
NN / НН Групп Н.В. 0,00 17,67 0,24 56,49 2,0662 0,2130
C6L / Сингапурские авиалинии Лимитед 0,05 26,76 0,24 39,31 2,0655 -0,0207
6 / Пауэр Ассетс Холдингс Лимитед 0,04 28,40 0,24 31,32 2,0527 -0,1347
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 26,49 0,24 58,67 2,0459 0,2397
1BF / Феникс Групп Холдингс ПЛС 0,03 15,09 0,24 41,57 2,0180 0,0181
AGESY / ageas SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 15,45 0,23 39,76 1,9946 -0,0028
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 15,27 0,23 41,46 1,9917 0,0179
GU81 / Авива ПЛС 0,03 15,26 0,23 35,12 1,9511 -0,0753
FORTUM / Фортум Ойдж 0,01 25,39 0,22 43,87 1,9183 0,0559
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 27,07 0,22 46,00 1,8811 0,0711
NG. / Национальная грид плс 0,01 25,72 0,22 49,31 1,8439 0,1133
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,04 27,19 0,21 57,35 1,8366 0,1991
CRARY / Crédit Agricole SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 17,85 0,21 45,89 1,8306 0,0739
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,21 0,21 59,40 1,8219 0,2145
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 27,96 0,21 60,61 1,8178 0,2270
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,00 29,17 0,21 35,29 1,7751 -0,0651
7MP / М&Г ПЛС 0,07 15,18 0,20 23,03 1,7415 -0,2410
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,02 15,46 0,20 6,95 1,7156 -0,5372
83 / Китайская земельная компания с ограниченной ответственностью 0,19 26,74 0,19 35,71 1,6341 -0,0500
LGI / Legal & General Group Plc. 0,06 15,80 0,19 20,65 1,6063 -0,2631
ARC / Акер БП АСА 0,01 27,00 0,19 30,28 1,5905 -0,1177
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,00 29,54 0,18 36,84 1,5657 -0,0359
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,00 28,49 0,18 25,17 1,5355 -0,1851
HLDVF / Хендерсон Ленд Девелопмент Компани Лимитед 0,06 25,85 0,18 28,68 1,5033 -0,1332
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 29,06 0,17 22,54 1,4938 -0,2185
FVJ / ООО "Фортескью" 0,02 26,91 0,16 10,20 1,3905 -0,3789
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -53,69 0,14 -43,97 1,2404 -0,7150
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -43,64 0,14 -36,65 1,2019 -0,4805
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 25,05 0,14 2,26 1,1695 -0,4328
STLAP / Стеллар Н.В. 0,01 25,39 0,09 -14,56 0,7618 -0,4786