Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 445 284
Текущие позиции 364
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF раскрыла общий объем активов в размере 364 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 445 284 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CEFA - Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF: EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) , CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CSLLY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Toyota Motor Corporation (US:TOYOF) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 1,0696 0,1815
0,02 0,16 0,7092 0,1555
0,00 0,15 0,6583 0,1412
0,01 0,16 0,7249 0,1340
0,00 0,25 1,1271 0,1319
0,01 0,40 1,7870 0,1287
0,00 0,53 2,3668 0,1282
0,00 0,14 0,6395 0,1229
0,00 0,14 0,6143 0,1118
0,00 0,15 0,6433 0,1060
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 1,0799 -0,3849
0,00 0,40 1,7815 -0,3480
0,00 0,19 0,8298 -0,2635
0,00 0,26 1,1572 -0,1842
0,00 0,50 2,2234 -0,1603
0,00 0,15 0,6521 -0,1426
0,00 0,26 1,1422 -0,1379
0,00 0,08 0,3565 -0,1110
0,01 0,30 1,3137 -0,1068
0,00 0,11 0,4734 -0,0994
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 34,54 0,53 39,79 2,3668 0,1282
CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 34,38 0,50 23,34 2,2234 -0,1603
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 26,62 0,45 31,98 2,0098 -0,0106
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,02 28,93 0,41 28,48 1,8006 -0,0545
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 29,13 0,40 42,40 1,7870 0,1287
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 25,62 0,40 10,74 1,7815 -0,3480
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 28,78 0,35 36,96 1,5593 0,0539
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 34,50 0,31 41,18 1,3847 0,0889
5 / HSBC Holdings plc 0,03 26,24 0,30 33,93 1,3285 0,0116
SHEL / Шелл ПЛС 0,01 24,96 0,30 22,31 1,3137 -0,1068
CWW / Банк Содружества Австралии 0,00 27,80 0,27 36,36 1,1948 0,0324
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 31,46 0,26 13,97 1,1572 -0,1842
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 29,75 0,26 18,35 1,1422 -0,1379
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 26,97 0,25 50,30 1,1271 0,1319
ARGX / аргенкс SE 0,00 36,93 0,25 32,46 1,1229 -0,0006
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 28,65 0,24 -2,40 1,0799 -0,3849
ALV / Альянс СЭ 0,00 25,86 0,24 59,60 1,0696 0,1815
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,02 24,63 0,23 23,66 1,0184 -0,0744
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,00 27,85 0,20 38,78 0,9060 0,0426
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,00 27,78 0,19 26,80 0,8629 -0,0379
BHP / БХП Групп Лимитед 0,01 28,50 0,19 26,14 0,8565 -0,0430
RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,00 27,33 0,19 0,54 0,8298 -0,2635
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 25,91 0,19 34,06 0,8218 0,0131
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,78 0,18 49,59 0,8147 0,0942
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 29,68 0,17 23,74 0,7642 -0,0521
OS1 / Оцука Холдингс Ко., Лтд. 0,00 31,68 0,17 22,22 0,7312 -0,0605
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,40 0,16 63,00 0,7249 0,1340
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,61 0,16 16,43 0,7243 -0,0981
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 31,11 0,16 25,98 0,7096 -0,0366
BCDRF / Банко Сантандер, SA 0,02 24,48 0,16 70,21 0,7092 0,1555
DGEAF / Диагео ПЛС 0,01 27,64 0,16 18,94 0,6966 -0,0803
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 26,01 0,15 46,67 0,6837 0,0658
ITOCF / Корпорация ИТОЧУ 0,00 27,56 0,15 40,57 0,6619 0,0379
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 27,57 0,15 68,18 0,6583 0,1412
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,00 27,69 0,15 8,89 0,6521 -0,1426
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,00 26,21 0,15 59,34 0,6433 0,1060
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,71 0,14 63,64 0,6395 0,1229
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,01 30,05 0,14 24,56 0,6309 -0,0419
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 33,51 0,14 24,78 0,6266 -0,0368
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 29,71 0,14 46,32 0,6167 0,0546
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,00 28,48 0,14 62,35 0,6143 0,1118
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,56 0,14 57,47 0,6102 0,0959
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 18,97 0,14 50,00 0,5982 0,0679
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 25,70 0,13 56,10 0,5665 0,0840
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,00 23,17 0,13 19,81 0,5625 -0,0632
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 25,58 0,13 54,32 0,5552 0,0760
8031 / Мицуи и Ко, ООО 0,01 29,91 0,12 33,33 0,5498 0,0004
CS / АСА СА 0,00 27,52 0,12 57,69 0,5485 0,0895
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 26,22 0,12 35,56 0,5426 0,0139
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,00 32,50 0,12 59,21 0,5378 0,0905
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,77 0,12 52,56 0,5278 0,0697
9983 / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО 0,00 26,60 0,12 27,17 0,5203 -0,0239
PRX / Просус Н.В. 0,00 27,58 0,11 55,56 0,4961 0,0709
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 26,38 0,11 13,13 0,4959 -0,0867
NG. / Национальная грид плс 0,01 27,46 0,11 52,78 0,4878 0,0616
WBKCY / Westpac Banking Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,58 0,11 27,06 0,4822 -0,0186
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,00 27,42 0,11 33,33 0,4789 -0,0001
NAL / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,00 27,55 0,11 18,89 0,4741 -0,0587
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 24,39 0,11 9,28 0,4734 -0,0994
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,00 42,63 0,11 34,62 0,4657 0,0073
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,71 0,10 56,06 0,4579 0,0680
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,70 0,10 24,39 0,4558 -0,0263
RTPPF / Группа Рио Тинто 0,00 27,50 0,10 25,32 0,4387 -0,0272
XGR2 / Компас Групп ПЛС 0,00 27,39 0,10 24,05 0,4361 -0,0310
WF3 / Весфармерс Лимитед 0,00 27,67 0,10 34,72 0,4298 0,0050
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,01 31,64 0,10 12,94 0,4274 -0,0748
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,00 25,34 0,10 24,68 0,4270 -0,0295
MZHOF / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,00 25,43 0,10 14,29 0,4250 -0,0719
RACE / Феррари Н.В. 0,00 41,22 0,10 48,44 0,4222 0,0468
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,00 29,85 0,09 29,17 0,4146 -0,0094
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,00 28,15 0,09 22,67 0,4104 -0,0293
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 21,35 0,09 40,00 0,4052 0,0236
HOLN / Холсим АГ 0,00 28,17 0,09 42,19 0,4040 0,0251
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 27,03 0,09 63,64 0,4021 0,0799
CBHD / Колопласт А/С 0,00 32,84 0,09 30,43 0,4006 -0,0077
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 27,49 0,09 63,64 0,3991 0,0713
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,01 27,50 0,09 20,00 0,3984 -0,0465
SGIOF / Сионоги и Ко, ООО 0,01 36,15 0,09 54,39 0,3910 0,0561
VLVLY / AB Volvo (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,93 0,09 26,09 0,3869 -0,0208
BARC / Барклайс ПЛС 0,02 27,70 0,09 36,51 0,3827 0,0135
X5Z1 / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,00 27,60 0,09 26,87 0,3795 -0,0140
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,78 0,09 23,19 0,3777 -0,0268
DS81 / ДСВ А/С 0,00 28,85 0,09 37,10 0,3766 0,0111
TSCDF / Теско ПЛС 0,02 27,66 0,08 37,70 0,3741 0,0119
HNDAF / Хонда Мотор Ко., Лтд. 0,01 27,88 0,08 37,70 0,3736 0,0112
MIELF / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,00 31,30 0,08 53,70 0,3711 0,0501
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,02 0,08 48,21 0,3706 0,0394
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,01 29,88 0,08 20,90 0,3601 -0,0375
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 0,00 27,70 0,08 32,79 0,3597 -0,0007
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 35,14 0,08 33,33 0,3566 0,0029
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 32,67 0,08 1,27 0,3565 -0,1110
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,00 25,62 0,08 43,64 0,3528 0,0250
SFT / Группа компаний SoftBank. 0,00 27,52 0,08 5,33 0,3511 -0,0898
DPW / Немецкая почта АГ 0,00 25,46 0,08 49,06 0,3506 0,0367
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 162,68 0,08 40,74 0,3366 0,0156
FPH / Фишер и Пайкел Хелскейр Корпорейшн Лимитед 0,00 33,83 0,08 27,12 0,3355 -0,0140
COH / Кохлеар Лимитед 0,00 34,82 0,07 19,35 0,3281 -0,0374
NDB / Нордеа Банк АБП 0,01 27,32 0,07 46,00 0,3238 0,0306
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 28,39 0,07 24,14 0,3218 -0,0225
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,00 27,32 0,07 32,08 0,3138 0,0023
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,00 15,05 0,07 11,11 0,3128 -0,0567
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 25,24 0,07 38,00 0,3090 0,0123
MQBKY / Macquarie Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,64 0,07 6,45 0,2952 -0,0733
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,62 0,07 26,92 0,2921 -0,0153
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 27,29 0,06 48,84 0,2860 0,0320
ADS / Адидас АГ 0,00 27,15 0,06 10,34 0,2851 -0,0578
JUS1 / Компания Эон, ООО 0,00 28,33 0,06 57,50 0,2827 0,0435
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,01 27,37 0,06 53,66 0,2805 0,0350
WWR / Вулвортс Групп Лимитед 0,00 27,34 0,06 36,96 0,2793 0,0063
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,03 0,06 65,79 0,2791 0,0524
SIKA / Сика АГ 0,00 27,41 0,06 24,00 0,2782 -0,0182
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,17 0,06 90,63 0,2711 0,0800
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,42 0,06 27,08 0,2710 -0,0157
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,00 0,06 35,56 0,2700 0,0059
G / Assicurazioni Generali SpA 0,00 27,43 0,06 46,34 0,2674 0,0254
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 21,52 0,06 15,69 0,2652 -0,0361
MARA / Корпорация Марубени 0,00 27,64 0,06 51,28 0,2648 0,0329
FJTSF / Фуджицу Лимитед 0,00 27,66 0,06 45,00 0,2608 0,0223
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,00 33,95 0,06 13,73 0,2589 -0,0443
SSMXY / Sysmex Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 32,46 0,06 29,55 0,2534 -0,0088
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 0,01 27,41 0,06 39,02 0,2533 0,0101
AAM / Англо Американ ПЛС 0,00 27,36 0,06 16,67 0,2512 -0,0337
ENGI / Энджи СА 0,00 27,92 0,06 61,76 0,2451 0,0422
KMTUF / ООО Комацу. 0,00 28,04 0,06 22,22 0,2440 -0,0243
RI / Перно Рикар С.А. 0,00 26,79 0,05 20,45 0,2380 -0,0249
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,00 27,79 0,05 65,63 0,2352 0,0437
NIPNF / Корпорация НЭК 0,00 537,08 0,05 59,38 0,2260 0,0329
KAO / Как корпорация 0,00 27,36 0,05 35,14 0,2249 0,0070
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,00 28,12 0,05 51,52 0,2248 0,0300
EJPRY / Восточно-Японская железнодорожная компания – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 27,33 0,05 56,25 0,2228 0,0316
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 27,81 0,05 -5,77 0,2210 -0,0843
SKHHY / Sonic Healthcare Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 28,05 0,05 19,51 0,2208 -0,0227
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 26,91 0,05 8,89 0,2181 -0,0490
ADTTF / Корпорация Адвантест 0,00 27,19 0,05 -5,77 0,2170 -0,0902
FER / Ферровиал СЭ 0,00 26,81 0,05 45,45 0,2153 0,0169
ANK / Сомпо Холдингс, Инк. 0,00 28,01 0,05 50,00 0,2147 0,0231
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 27,82 0,05 50,00 0,2140 0,0222
0LC / Эштед Групп ПЛС 0,00 27,82 0,05 2,17 0,2113 -0,0593
NTT / NTT, Inc. 0,05 27,31 0,05 34,29 0,2099 0,0043
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,14 0,05 30,56 0,2098 -0,0056
DNO / Корпорация ДЕНСО 0,00 27,36 0,05 20,51 0,2089 -0,0246
COL / Коулс Групп Лимитед 0,00 27,14 0,05 43,75 0,2057 0,0139
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 29,51 0,05 84,00 0,2054 0,0551
SVKB / Sandvik AB (опубликовано) 0,00 27,51 0,05 28,57 0,2025 -0,0082
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,00 27,35 0,05 40,63 0,2020 0,0138
7751 / Кэнон Инк. 0,00 23,86 0,05 18,42 0,2007 -0,0244
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,00 28,15 0,04 37,50 0,1975 0,0094
ESWB / Essity AB (опубликовано) 0,00 27,23 0,04 46,67 0,1970 0,0167
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 23,47 0,04 57,14 0,1968 0,0290
ACO5 / Atlas Copco AB (издательство) 0,00 27,41 0,04 18,92 0,1967 -0,0230
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 0,00 27,76 0,04 25,71 0,1957 -0,0126
JAP / Центральная японская железнодорожная компания 0,00 34,89 0,04 48,28 0,1944 0,0212
OLL / Восточная Ленд Ко., Лтд. 0,00 28,27 0,04 22,86 0,1921 -0,0187
SCBFF / Стандартный Чартерный ПЛК 0,00 27,77 0,04 38,71 0,1914 0,0042
RIO / Группа Рио Тинто 0,00 26,26 0,04 30,30 0,1913 -0,0047
BGT / Бриджстоун Корпорейшн 0,00 27,97 0,04 50,00 0,1879 0,0209
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 23,00 0,04 51,85 0,1852 0,0264
DCNSF / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. 0,01 434,82 0,04 41,38 0,1831 0,0095
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,00 27,73 0,04 41,38 0,1822 0,0082
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 31,25 0,04 13,89 0,1816 -0,0321
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,01 27,47 0,04 33,33 0,1807 0,0032
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,00 28,34 0,04 14,29 0,1802 -0,0259
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,00 0,04 33,33 0,1794 -0,0000
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,00 27,64 0,04 42,86 0,1778 0,0121
SZKMF / Сузуки Мотор Корпорейшн 0,00 28,22 0,04 25,81 0,1759 -0,0072
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,00 27,08 0,04 39,29 0,1759 0,0114
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 26,96 0,04 77,27 0,1743 0,0437
SSEZF / ССЕ ПЛС 0,00 27,44 0,04 40,74 0,1723 0,0118
FI4000552500 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 537,06 0,04 58,33 0,1693 0,0242
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,18 0,04 11,76 0,1690 -0,0353
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,62 0,04 22,58 0,1687 -0,0154
NNDNF / Корпорация Нидек 0,00 27,71 0,04 31,03 0,1684 -0,0023
R1H / Брамблс Лимитед 0,00 27,29 0,04 37,04 0,1656 0,0036
KBC / КБС Групп Н.В. 0,00 28,94 0,04 50,00 0,1635 0,0228
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,00 28,76 0,04 59,09 0,1565 0,0228
NISTF / Ниппон Стил Корпорейшн 0,00 27,84 0,03 30,77 0,1544 -0,0035
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,84 0,03 36,00 0,1523 0,0020
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,00 28,86 0,03 36,00 0,1522 0,0045
FRYA / Swedbank AB (публичный) 0,00 28,22 0,03 43,48 0,1500 0,0141
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 0,01 34,52 0,03 57,14 0,1498 0,0247
DWAHF / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,00 28,22 0,03 43,48 0,1497 0,0145
STLAP / Стеллар Н.В. 0,00 20,57 0,03 -17,50 0,1479 -0,0885
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,00 28,48 0,03 0,00 0,1469 -0,0475
ORXCF / Корпорация ОРИКС 0,00 19,42 0,03 10,34 0,1458 -0,0263
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,00 21,80 0,03 33,33 0,1453 0,0010
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,00 27,91 0,03 52,38 0,1442 0,0169
MES / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,00 20,39 0,03 45,45 0,1436 0,0119
NYKA / Ниппон Юсен Кабусики Кайша 0,00 44,48 0,03 52,38 0,1434 0,0163
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,61 0,03 14,29 0,1431 -0,0240
TTDKY / Корпорация TDK - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,81 0,03 14,29 0,1419 -0,0261
LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ 0,00 27,98 0,03 40,91 0,1411 0,0121
QBE / QBE Страховая Группа Лимитед 0,00 27,19 0,03 34,78 0,1404 0,0023
KNBWF / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,00 27,35 0,03 55,00 0,1391 0,0179
SOMLF / СЕКОМ КО., ООО. 0,00 26,93 0,03 40,91 0,1389 0,0059
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,01 37,31 0,03 55,00 0,1380 0,0195
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 22,32 0,03 40,91 0,1378 0,0078
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,00 27,29 0,03 6,90 0,1375 -0,0350
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,00 28,25 0,03 57,89 0,1332 0,0167
KOZ / Конгсберг Группен АСА 0,00 31,91 0,03 81,25 0,1324 0,0341
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,63 0,03 11,54 0,1313 -0,0267
UN4 / Корпорация Юничарм 0,00 18,66 0,03 38,10 0,1310 0,0076
CMSQY / Computershare Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 26,93 0,03 52,63 0,1310 0,0160
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,00 26,39 0,03 52,63 0,1293 0,0178
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 38,41 0,03 7,41 0,1290 -0,0348
POLI / Банк Хапоалим БМ 0,00 27,70 0,03 45,00 0,1288 0,0115
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 23,36 0,03 21,74 0,1282 -0,0084
DW1 / Ресона Холдингс, Инк. 0,00 27,65 0,03 35,00 0,1238 0,0035
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,70 0,03 42,11 0,1230 0,0077
ASI1 / Корпорация АСИКС 0,00 28,50 0,03 22,73 0,1229 -0,0089
DISPF / Дискотека Корпорация 0,00 26,55 0,03 -15,62 0,1225 -0,0687
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,00 27,16 0,03 42,11 0,1224 0,0096
CRARY / Crédit Agricole SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,45 0,03 58,82 0,1221 0,0206
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,00 30,24 0,03 58,82 0,1207 0,0191
FMG / ООО "Фортескью" 0,00 28,11 0,03 8,33 0,1191 -0,0226
CMTDF / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. 0,00 28,47 0,03 23,81 0,1184 -0,0053
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,15 0,03 23,81 0,1179 -0,0106
NURAF / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,00 27,08 0,03 44,44 0,1178 0,0069
KNIN / Кюне + Нагель Интернэшнл АГ 0,00 35,29 0,03 36,84 0,1169 0,0031
SKHSF / Секисуи Хаус, ООО 0,00 26,84 0,03 30,00 0,1158 -0,0059
JPSTF / ЯПОНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК, ООО 0,00 62,96 0,03 62,50 0,1157 0,0203
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 45,10 0,03 44,44 0,1153 0,0045
SURDF / Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. 0,00 27,78 0,03 38,89 0,1134 0,0033
INVEA / Инвестор АБ 0,00 26,75 0,03 31,58 0,1122 -0,0006
KYR / Корпорация Киосера 0,00 28,46 0,03 47,06 0,1121 0,0105
KER / Керинг С.А. 0,00 31,91 0,03 4,17 0,1112 -0,0338
MILA / Мицуи ОСК Лайнс, ООО 0,00 28,25 0,02 26,32 0,1101 -0,0067
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,01 27,39 0,02 33,33 0,1088 0,0027
KUBTF / Кубота Корпорация 0,00 27,89 0,02 20,00 0,1084 -0,0136
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,00 26,45 0,02 20,00 0,1079 -0,0141
NRSCF / Номура Холдингс, Инк. 0,00 28,38 0,02 9,09 0,1071 -0,0239
KYKOF / Кёва Кирин Ко., Лтд. 0,00 27,92 0,02 33,33 0,1066 0,0007
CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 40,69 0,02 43,75 0,1046 0,0090
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,01 36,59 0,02 76,92 0,1029 0,0251
STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,00 27,66 0,02 22,22 0,1017 -0,0045
XRO / Ксеро Лимитед 0,00 26,32 0,02 15,79 0,1004 -0,0141
JXHGF / ЭНЕОС Холдингс, Инк. 0,00 28,02 0,02 23,53 0,0959 -0,0089
SMO / Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. 0,00 28,27 0,02 10,53 0,0954 -0,0200
ORKLY / Orkla ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,38 0,02 50,00 0,0950 0,0125
SU4 / Санкорп Груп Лимитед 0,00 8,32 0,02 10,53 0,0949 -0,0212
KAJMF / Кадзима Корпорация 0,00 27,86 0,02 75,00 0,0946 0,0213
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 31,69 0,02 -4,55 0,0944 -0,0383
9766 / Корпорация Конами Групп 0,00 25,64 0,02 100,00 0,0928 0,0294
PND / Это говорит ASA 0,00 26,82 0,02 17,65 0,0921 -0,0133
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,00 36,36 0,02 53,85 0,0885 0,0106
WEJ / Западно-Японская железнодорожная компания 0,00 28,69 0,02 46,15 0,0876 0,0083
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,00 10,87 0,02 18,75 0,0857 -0,0108
ND5 / Корпорация Нитто Денко 0,00 27,97 0,02 26,67 0,0852 -0,0046
SHMDF / Шимано Инк. 0,00 28,30 0,02 35,71 0,0852 -0,0027
KLI1 / Кавасаки Кисен Кайша, Лтд. 0,00 27,27 0,02 35,71 0,0847 0,0026
NRM / Страховая компания Australia Group Limited 0,00 27,30 0,02 18,75 0,0841 -0,0114
IPXHY / Inpex Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 26,72 0,02 28,57 0,0838 0,0005
FUJHY / Subaru Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,69 0,02 28,57 0,0820 -0,0001
STO / Сантос Лимитед 0,00 28,45 0,02 12,50 0,0812 -0,0145
OGFGY / Origin Energy Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,48 0,02 38,46 0,0812 0,0005
HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА 0,00 30,15 0,02 20,00 0,0809 -0,0094
NT5 / Корпорация NTT DATA Group 0,00 27,50 0,02 30,77 0,0793 -0,0019
TOG / Токийская Газовая Компания, Лтд. 0,00 28,85 0,02 54,55 0,0789 0,0098
SCG / Группа ароматов 0,01 28,38 0,02 30,77 0,0786 -0,0019
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,97 0,02 54,55 0,0786 0,0142
OBL / ОБИК Компания, ООО. 0,00 26,85 0,02 54,55 0,0768 0,0081
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 0,00 30,07 0,02 112,50 0,0760 0,0274
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,00 28,61 0,02 41,67 0,0757 0,0013
9843 / Потому что Holdings Co., Ltd. 0,00 26,79 0,02 23,08 0,0752 -0,0017
TLS / Телстра Групп Лимитед 0,01 28,76 0,02 45,45 0,0750 0,0092
SHD / Компания Шисейдо, Лимитед 0,00 28,01 0,02 23,08 0,0737 -0,0044
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,00 20,41 0,02 33,33 0,0734 0,0001
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 30,00 0,02 45,45 0,0733 0,0061
MKEWF / Макита Корпорация 0,00 40,00 0,02 45,45 0,0727 0,0028
17W / WiseTech Глобал Лимитед 0,00 26,91 0,02 -5,88 0,0709 -0,0299
JHX / Джеймс Харди Индастриз plc 0,00 28,46 0,02 -5,88 0,0709 -0,0342
TRYIF / Торэй Индастриз, Инк. 0,00 28,68 0,02 15,38 0,0697 -0,0087
0C2 / Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,00 26,70 0,02 66,67 0,0695 0,0111
6EQ / EQT AB (опубликовано) 0,00 28,57 0,02 15,38 0,0688 -0,0123
RTHA / Вилмар Интернэшнл Лимитед 0,01 29,34 0,02 36,36 0,0686 -0,0003
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 28,57 0,02 50,00 0,0682 0,0074
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 0,00 27,29 0,02 15,38 0,0680 -0,0094
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 36,62 0,02 36,36 0,0671 -0,0026
AHKSF / Корпорация Асахи Касей 0,00 27,40 0,02 36,36 0,0668 -0,0011
RKUNF / Ракутен Групп, Инк. 0,00 27,76 0,01 16,67 0,0660 -0,0077
3AD2 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,00 28,43 0,01 55,56 0,0659 0,0077
YAHOF / LY Корпорация 0,00 26,50 0,01 55,56 0,0652 0,0122
CPK / Компания Капком, ООО 0,00 26,12 0,01 55,56 0,0651 0,0110
HMSB / H&M Hennes & Mauritz AB (опубликовано) 0,00 26,89 0,01 40,00 0,0637 0,0024
HCG / Гонконгская и китайская газовая компания Limited 0,02 23,24 0,01 55,56 0,0635 0,0055
SIA1 / Сингапурские авиалинии Лимитед 0,00 33,93 0,01 55,56 0,0628 0,0061
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 24,63 0,01 40,00 0,0625 0,0031
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 0,00 26,47 0,01 16,67 0,0623 -0,0104
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 22,06 0,01 -12,50 0,0623 -0,0328
ASEKF / Корпорация Айсин 0,00 27,94 0,01 44,44 0,0618 0,0045
TELNY / Telenor ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 29,77 0,01 62,50 0,0599 0,0102
ISUZF / Исузу Моторс Лимитед 0,00 29,30 0,01 30,00 0,0593 -0,0014
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 0,01 22,60 0,01 44,44 0,0593 0,0034
NFPDF / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 0,00 28,91 0,01 30,00 0,0588 -0,0026
DSCT / Израиль Дисконт Банк Лимитед 0,00 29,93 0,01 44,44 0,0580 -0,0001
6 / Пауэр Ассетс Холдингс Лимитед 0,00 11,76 0,01 20,00 0,0557 -0,0087
NJB / NIBE Industries AB (опубликовано) 0,00 29,62 0,01 33,33 0,0553 0,0015
NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,26 0,01 50,00 0,0550 0,0077
SHTLF / Саут32 Лимитед 0,01 28,27 0,01 9,09 0,0538 -0,0123
LSRCF / Лазертек Корпорейшн 0,00 30,00 0,01 33,33 0,0536 -0,0049
JFEEF / JFE Holdings, Inc. 0,00 26,25 0,01 22,22 0,0520 -0,0024
STBFF / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,00 28,85 0,01 37,50 0,0518 0,0044
MZTF / Мизрахи Тефахот Банк Лтд. 0,00 45,28 0,01 57,14 0,0518 0,0073
R9C / РЭА Групп Лимитед 0,00 26,32 0,01 37,50 0,0506 -0,0014
66 / МТР Корпорейшн Лимитед 0,00 43,48 0,01 57,14 0,0505 0,0084
YEC / Яскава Электрическая Корпорация 0,00 30,00 0,01 -9,09 0,0487 -0,0200
TEN / Тенарис СА 0,00 28,80 0,01 11,11 0,0482 -0,0085
NPX / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс 0,00 28,63 0,01 42,86 0,0477 0,0040
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,95 0,01 66,67 0,0472 0,0081
NHYDY / Norsk Hydro ASA – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 28,79 0,01 11,11 0,0465 -0,0073
OEZVY / VERBUND AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,30 0,01 25,00 0,0463 -0,0015
MIUFF / Мицубиси ХК Капитал Инк. 0,00 27,02 0,01 42,86 0,0462 0,0006
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,00 25,00 0,01 25,00 0,0453 -0,0035
VOLVA / Вольво АБ 0,00 32,37 0,01 42,86 0,0444 -0,0008
ARC / Акер БП АСА 0,00 29,09 0,01 42,86 0,0444 0,0001
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 26,63 0,01 12,50 0,0440 -0,0060
7NX / НЕКСОН Компания, ООО. 0,00 27,78 0,01 50,00 0,0432 0,0060
ADRZY / Andritz AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,85 0,01 80,00 0,0425 0,0078
NVMI / ООО "Нова". 0,00 44,12 0,01 12,50 0,0416 -0,0064
CPR / Давиде Кампари-Милано Н.В. 0,00 28,80 0,01 50,00 0,0412 0,0044
NISA / Ниссан Мотор Ко., Лтд. 0,00 26,50 0,01 12,50 0,0408 -0,0084
JEP / СалМар АСА 0,00 31,91 0,01 28,57 0,0407 -0,0031
S19 / Сумитомо Метал Майнинг Ко., Лтд. 0,00 28,12 0,01 28,57 0,0405 -0,0030
IFT / Инфратил Лимитед 0,00 28,10 0,01 14,29 0,0398 -0,0018
DP4A / AP Moller - Maersk A/S 0,00 25,00 0,01 60,00 0,0376 0,0036
OTK / Оцука Корпорация 0,00 25,00 0,01 33,33 0,0369 -0,0029
IU2 / Яра Интернэшнл АСА 0,00 32,09 0,01 40,00 0,0353 0,0025
INDUC / Индустриварден АБ 0,00 25,42 0,01 16,67 0,0345 -0,0023
18LB / Инвестиции AB Latour (опубликовано) 0,00 26,91 0,01 40,00 0,0339 -0,0005
5NU / КэпитаЛэнд Инвестмент Лимитед 0,00 34,23 0,01 75,00 0,0329 0,0049
IDVA / AB Industrivärden (опубликовано) 0,00 27,61 0,01 40,00 0,0324 -0,0017
DNTUF / Денцу Групп Инк. 0,00 27,27 0,01 16,67 0,0323 -0,0052
P911 / Доктор технических наук hc F. Porsche AG — привилегированные акции 0,00 26,55 0,01 0,00 0,0317 -0,0107
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — привилегированные акции 0,00 20,83 0,01 20,00 0,0309 -0,0013
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,00 34,88 0,01 100,00 0,0309 0,0078
VOW / Фольксваген АГ 0,00 33,33 0,01 50,00 0,0295 0,0018
XGJ / Йенсидиге Форсикринг ASA 0,00 28,04 0,01 50,00 0,0284 0,0026
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,30 0,01 0,00 0,0282 -0,0073
15M1 / Меридиан Энерджи Лимитед 0,00 28,51 0,01 20,00 0,0280 -0,0016
ALNPF / АНА Холдингс Инк. 0,00 30,36 0,01 50,00 0,0273 0,0001
LUNDB / ЛЕ Лундбергфоретаген АБ 0,00 35,71 0,01 50,00 0,0266 0,0029
TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» 0,00 23,62 0,01 0,00 0,0251 -0,0098
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,00 24,41 0,01 -28,57 0,0251 -0,0194
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,00 30,46 0,01 66,67 0,0224 0,0029
1038 / СК Инфраструктура Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0224 -0,0075
4BB / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 0,00 10,00 0,00 33,33 0,0206 -0,0007
FROG / Джей Фрог, ООО 0,00 29,41 0,00 33,33 0,0197 -0,0010
AZRG / Азриэли Групп, ООО 0,00 32,61 0,00 33,33 0,0196 -0,0027
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,00 28,85 0,00 33,33 0,0195 -0,0005
12 / Хендерсон Ленд Девелопмент Компани Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0195 -0,0057
1913 / Прада С.П.А. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0194 -0,0136
BEZQ / Безек Израильская телекоммуникационная корпорация. 0,00 30,87 0,00 33,33 0,0192 -0,0012
FIBI / ООО «Первый международный банк Израиля» 0,00 26,79 0,00 50,00 0,0172 -0,0002
J4V / Вор Энерги АС 0,00 28,28 0,00 0,00 0,0166 -0,0025
MLSR / ООО Мелисрон. 0,00 55,56 0,00 50,00 0,0158 0,0008
NZT / Спарк Новая Зеландия Лимитед 0,00 28,22 0,00 0,00 0,0148 -0,0056
CDI / КАНДОВЕРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 0,00 50,00 0,00 50,00 0,0137 -0,0022
MRY / Меркурий НЗ Лимитед 0,00 32,14 0,00 50,00 0,0136 -0,0011
CAMT / Камтек, ООО. 0,00 48,39 0,00 50,00 0,0134 -0,0027
TKAMY / Thyssenkrupp AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 21,28 0,00 0,00 0,0080 0,0011
HLAG / Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069 -0,0015
SVHG / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,00 29,41 0,00 0,0057 0,0013
SEBC / Скандинависка Энскилда Банкен AB 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,00 0,00 0,0002 0,0002
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,00 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000