Основная статистика
Стоимость портфеля $ 301 699 224
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PFFV — привилегированный ETF Global X с переменной ставкой раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 301 699 224 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PFFV - Global X Variable Rate Preferred ETF: The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock (US:GS.PRD) , Morgan Stanley - Preferred Stock (US:MS.PRA) , Bank of America Corporation - Preferred Security (US:MER.PRK) , U.S. Bancorp - Preferred Stock (US:USB.PRH) , and Athene Holding Ltd. - Preferred Stock (US:ATH.PRA) . Новые должности PFFV - Global X Variable Rate Preferred ETF включают в себя Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock (US:MSBIP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 4,07 1,3381 1,3381
0,17 4,17 1,3705 0,5912
0,33 8,69 2,8554 0,5779
0,06 1,33 0,4364 0,4364
0,21 5,14 1,6891 0,4143
0,16 3,82 1,2556 0,4115
0,26 6,66 2,1878 0,3405
0,20 5,12 1,6810 0,2462
0,33 7,98 2,6220 0,2337
0,17 3,88 1,2764 0,2019
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,7647
0,45 9,28 3,0485 -0,6009
0,14 3,65 1,2005 -0,5958
0,28 7,16 2,3528 -0,5830
0,45 11,40 3,7463 -0,5441
0,15 3,69 1,2115 -0,4981
0,01 4,72 1,5498 -0,4549
0,39 9,06 2,9764 -0,4345
0,67 14,07 4,6236 -0,3499
0,37 7,79 2,5584 -0,2480
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GS.PRD / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,67 8,36 14,07 -2,84 4,6236 -0,3499
MS.PRA / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,55 9,29 12,17 1,42 3,9987 -0,1218
MER.PRK / Bank of America Corporation — предпочтительные ценные бумаги 0,45 -6,23 11,40 -8,75 3,7463 -0,5441
USB.PRH / US Bancorp – привилегированные акции 0,45 -1,31 9,28 -12,70 3,0485 -0,6009
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,39 -1,70 9,06 -8,81 2,9764 -0,4345
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,35 9,48 8,97 7,88 2,9476 0,0924
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. — Привилегированные акции 0,33 32,99 8,69 31,03 2,8554 0,5779
MET.PRA / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,33 20,64 7,98 14,74 2,6220 0,2337
GS.PRA / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,37 8,21 7,79 -4,72 2,5584 -0,2480
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,30 8,79 7,69 5,47 2,5260 0,0231
KEY.PRL / KeyCorp — привилегированные акции 0,30 9,09 7,40 8,00 2,4316 0,0787
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,28 -14,64 7,16 -16,25 2,3528 -0,5830
FITBI / Fifth Third Bancorp — FXDFR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Сер I 0,26 25,89 6,66 23,78 2,1878 0,3405
ALL.PRE / Allstate Corp. () 0,25 9,50 6,47 9,29 2,1257 0,0930
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,26 -1,46 6,40 -5,99 2,1027 -0,2348
RF.PRF / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,25 9,21 6,34 6,77 2,0821 0,0442
BANC.PRF / Banc of California, Inc. — привилегированные акции 0,26 9,33 6,33 7,60 2,0797 0,0596
SYF.PRB / Synchrony Financial - Привилегированные акции 0,25 8,74 6,21 6,03 2,0396 0,0292
CHSCM / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,25 9,02 6,14 6,54 2,0176 0,0386
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,25 9,36 6,05 5,16 1,9891 0,0125
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,22 -2,07 5,66 -5,21 1,8606 -0,1906
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,25 8,68 5,64 0,71 1,8525 -0,0695
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,26 9,86 5,50 0,79 1,8067 -0,0668
CHSCN / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,21 9,56 5,31 8,49 1,7463 0,0642
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation — Привилегированные акции 0,21 40,65 5,14 38,47 1,6891 0,4143
SNV.PRC / Синовус Финансовая Корпорация. 0,20 23,24 5,12 22,43 1,6810 0,2462
US64828T7063 / НОВАЯ ЖИЛАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРП. SER D 7%/VAR PFD PERP 0,21 -2,17 4,98 -2,94 1,6364 -0,1256
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,20 7,27 4,96 5,73 1,6304 0,0187
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated — привилегированные акции 0,20 8,79 4,92 8,66 1,6153 0,0618
USB.PRA / US Bancorp — предпочтительные ценные бумаги 0,01 -13,28 4,72 -19,21 1,5498 -0,4549
AQNCN / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,17 9,95 4,48 8,85 1,4710 0,0587
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6,375% Серия C, кумулятивная погашаемая ставка, фиксированная или плавающая, привилегированные 0,18 20,25 4,33 43,05 1,4238 0,0611
ESGRP / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,20 9,65 4,32 12,39 1,4188 0,0998
CIM.PRD / Chimera Investment Corporation — Привилегированные акции 0,17 88,07 4,17 83,78 1,3705 0,5912
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,17 4,07 1,3381 1,3381
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,17 23,06 4,07 18,43 1,3367 0,1568
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,16 7,25 4,04 5,62 1,3283 0,0141
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,16 8,75 3,99 4,21 1,3104 -0,0038
BML.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,19 1,42 3,89 -10,88 1,2780 -0,2209
US9576384062 / Западный Альянс Банкорп 0,17 25,81 3,88 24,17 1,2764 0,2019
TWO.PRC / Two Harbours Investment Corp. — Привилегированные акции 0,16 77,40 3,82 103,68 1,2556 0,4115
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,15 -23,24 3,69 -25,93 1,2115 -0,4981
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,14 -29,47 3,65 -30,17 1,2005 -0,5958
ASBA / Associated Banc-Corp - Корпоративные облигации/ноты 0,15 8,23 3,60 4,74 1,1826 0,0024
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,16 8,53 3,56 3,55 1,1683 -0,0105
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,14 25,09 3,24 29,87 1,0631 0,1267
NRZ.PRB / Новая жилищная инвестиционная корпорация. 0,13 -1,22 3,16 -1,92 1,0390 -0,0681
BML.PRH / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,14 5,66 2,92 -7,35 0,9608 -0,1231
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6,25%/VAR PFD PERP 0,14 9,78 2,90 -0,24 0,9518 -0,0452
AGNCM / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,11 6,33 2,80 2,45 0,9197 -0,0182
TVE / Управление долины Теннесси - долг суверенного или государственного агентства 0,11 19,59 2,49 23,61 0,8174 0,0296
SLMBP / SLM Corporation — привилегированные акции 0,03 9,52 2,45 13,75 0,8049 0,0653
BML.PRJ / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,10 15,64 2,29 5,48 0,7521 -0,0637
AGNCL / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,07 12,95 1,79 15,60 0,5892 -0,0185
CODI.PRB / Compass Diversified — привилегированные акции 0,09 25,20 1,40 -18,45 0,4604 -0,1296
MSBIP / Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции 0,06 1,33 0,4364 0,4364
NRZ.PRA / New Residential Investment Corp. 7,50% Серия А, кумулятивная погашаемая ставка с фиксированной или плавающей ставкой 0,05 -33,43 1,18 -33,80 0,3863 -0,2233
SPNT.PRB / SiriusPoint Ltd. - Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7647