Основная статистика
Стоимость портфеля $ 80 955 336
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 80 955 336 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMAEX - GMO Cyclical Focus Fund Class VI: Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Compass Group PLC (DE:XGR2) , and Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) . Новые должности GMAEX - GMO Cyclical Focus Fund Class VI включают в себя Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , ConocoPhillips (US:COP) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Northrop Grumman Corporation (US:NOC) .

GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,52 0,6365 0,6365
0,00 0,50 0,6194 0,6194
0,01 0,50 0,6172 0,6172
0,02 0,49 0,5976 0,5976
0,00 0,48 0,5851 0,5851
0,00 0,47 0,5838 0,5838
0,00 0,47 0,5793 0,5793
0,00 0,46 0,5606 0,5606
0,00 0,43 0,5336 0,5336
0,01 3,40 4,1859 0,4939
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 3,31 4,0765 -0,9466
0,03 2,62 3,2253 -0,7683
0,07 0,59 0,7297 -0,4909
0,05 2,80 3,4483 -0,4294
0,04 1,91 2,3545 -0,4110
0,01 2,73 3,3661 -0,3508
0,02 0,93 1,1432 -0,3449
0,03 1,17 1,4380 -0,2876
0,04 1,87 2,2985 -0,2734
0,18 0,52 0,6368 -0,2075
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-28 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 7,95 3,70 16,21 4,5563 0,3664
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,95 3,40 21,13 4,1859 0,4939
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -10,08 3,31 -13,31 4,0765 -0,9466
XGR2 / Компас Групп ПЛС 0,09 2,16 3,22 4,38 3,9630 -0,0937
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 7,95 3,19 5,11 3,9280 -0,0642
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 7,95 2,86 18,95 3,5243 0,3590
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,05 0,66 2,80 -4,99 3,4483 -0,4294
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -2,05 2,73 -3,26 3,3661 -0,3508
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 7,97 2,72 17,11 3,3545 0,2936
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -8,49 2,71 6,45 3,3356 -0,0115
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 7,95 2,63 16,09 3,2339 0,2572
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 8,49 2,62 13,40 3,2323 0,1875
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -16,09 2,62 -13,71 3,2253 -0,7683
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 7,94 2,37 2,82 2,9139 -0,1137
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 7,95 2,16 5,27 2,6552 -0,0403
FEMSAUBD / Мексиканское экономическое развитие SAB de CV 0,23 1,46 2,15 8,36 2,6507 0,0380
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 2,77 2,09 3,62 2,5738 -0,0809
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,42 7,95 1,97 4,24 2,4230 -0,0598
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,04 7,95 1,91 -9,04 2,3545 -0,4110
USB / Банк США 0,04 8,49 1,87 -4,50 2,2985 -0,2734
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 7,95 1,77 24,47 2,1736 0,3073
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 7,94 1,63 5,78 2,0063 -0,0209
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 7,95 1,49 4,55 1,8406 -0,0395
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 7,95 1,43 3,17 1,7618 -0,0623
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 7,95 1,37 12,09 1,6905 0,0797
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,04 7,94 1,35 -3,85 1,6600 -0,1851
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,01 0,05 1,20 13,52 1,4801 0,0872
Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,03 3,40 1,17 -10,98 1,4380 -0,2876
PSMMF / Компания «Хурма» 0,07 1,48 1,11 -3,56 1,3702 -0,1469
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,01 0,18 0,98 5,95 1,2077 -0,0099
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,93 0,95 17,24 1,1732 0,1049
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,02 7,94 0,93 -17,95 1,1432 -0,3449
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,95 0,87 6,78 1,0667 -0,0005
HWDJF / Howden Joinery Group Plc. 0,08 -1,63 0,76 -7,47 0,9321 -0,1436
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 8,47 0,74 12,86 0,9082 0,0489
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 8,49 0,59 -36,14 0,7297 -0,4909
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 8,49 0,54 8,25 0,6635 0,0094
XBRPP / Bradespar SA — привилегированные акции 0,18 -12,36 0,52 -19,34 0,6368 -0,2075
CPKC N / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 0,52 0,6365 0,6365
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,50 0,6194 0,6194
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,50 0,6172 0,6172
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 0,49 0,5976 0,5976
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,48 0,5851 0,5851
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,47 0,5838 0,5838
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,47 0,5793 0,5793
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,46 0,5606 0,5606
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,43 0,5336 0,5336
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,38 0,4655 0,4655
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,37 0,4564 0,4564
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 0,36 0,4478 0,4478
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,36 0,4388 0,4388
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,01 0,35 0,4359 0,4359
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,01 0,32 0,3929 0,3929
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,01 0,31 0,3844 0,3844
FLR / Корпорация Флуор 0,01 0,30 0,3706 0,3706
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,26 0,3159 0,3159
TFII N / ТФИ Интернешнл Инк. 0,00 0,24 0,2898 0,2898
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,23 0,2800 0,2800
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,01 8,49 0,19 13,10 0,2343 0,0132
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 0,17 61,02 0,17 61,90 0,2099 0,0706
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 8,47 0,17 -12,95 0,2079 -0,0469
GPRE / Грин Плейнс Инк. 0,02 8,49 0,13 -41,12 0,1555 -0,1263
XVALO / Вале С.А. 0,01 0,00 0,08 -4,60 0,1032 -0,0118
US3620133690 / ГМО Казначейский фонд США 0,00 -75,73 0,00 -83,33 0,0019 -0,0064
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / НОВАТЭК ПРОВАЛИЛСЯ 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000