Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 200 326 922
Текущие позиции 341
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GMCDX - Долговой фонд развивающихся стран по ГМО, класс III раскрыла общий объем активов в размере 341 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 200 326 922 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMCDX - GMO Emerging Country Debt Fund Class III: Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Mexico Government International Bond (MX:XS1046593908) , Colombia Government International Bond (CO:US195325BR53) , Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205BB97) , and Turkey Government International Bond (TR:US900123CM05) . Новые должности GMCDX - GMO Emerging Country Debt Fund Class III включают в себя Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Mexico Government International Bond (MX:XS1046593908) , Colombia Government International Bond (CO:US195325BR53) , Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205BB97) , and Turkey Government International Bond (TR:US900123CM05) .

GMCDX - Долговой фонд развивающихся стран по ГМО, класс III – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,91 1,5302 1,5302
30,00 1,3150 1,3150
23,11 1,0131 1,0131
20,28 0,8887 0,8887
19,41 0,8509 0,8509
30,90 1,3544 0,7864
14,01 0,6141 0,6141
9,30 13,43 0,5886 0,5886
13,41 0,5880 0,5880
18,39 0,8060 0,5689
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,90 0,0833 -1,6308
-13,30 -0,5830 -0,5830
-9,55 -0,4186 -0,4186
13,01 0,5705 -0,3362
6,79 0,2977 -0,2704
-6,03 -0,2642 -0,2642
-5,76 -0,2526 -0,2526
-5,63 -0,2468 -0,2468
-5,60 -0,2456 -0,2456
1,89 0,0830 -0,2339
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US71654QDD16 / Мексиканское масло 83,58 -2,60 3,6637 -0,0123
XS1046593908 / Международные облигации правительства Мексики 49,68 1,70 2,1776 0,0852
US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии 44,10 -4,12 1,9332 -0,0372
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 37,13 -5,85 1,6275 -0,0618
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) 36,50 -2,76 1,6001 -0,0080
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 36,29 -9,90 1,5905 -0,1346
XS0059746155 / Международные облигации правительства Албании 36,25 1,23 1,5889 0,0551
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) 34,91 1,5302 1,5302
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 34,34 -9,10 1,5054 -0,1131
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 33,70 15,91 1,4772 0,2317
USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики 33,44 -11,65 1,4657 -0,1555
USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. 32,76 -4,31 1,4359 -0,0305
US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 32,01 35,52 1,4031 0,3913
XS0114831273 / Центральный банк Туниса 31,59 9,16 1,3848 0,1451
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 30,90 133,05 1,3544 0,7864
XS1110833123 / Международные облигации правительства Бахрейна 30,42 2,32 1,3334 0,0599
NOMURA REPO / RA (000000000) 30,00 1,3150 1,3150
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AH50) 29,87 -1,38 1,3094 0,0119
XS0209139244 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 23,78 -0,71 1,0423 0,0164
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 23,11 1,0131 1,0131
XS2079846635 / Международные государственные облигации Египта 23,04 -3,81 1,0099 -0,0161
XS0334989000 / Конголезская международная облигация 22,94 -3,26 1,0057 -0,0103
XS1577950311 / Международные облигации правительства Иордании 21,66 -3,44 0,9496 -0,0115
USP3699PGJ05 / Международные облигации правительства Коста-Рики 21,62 2,60 0,9476 0,0450
USP17625AA59 / Международные облигации правительства Венесуэлы 20,99 -11,45 0,9199 -0,0953
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора 20,97 20,36 0,9191 0,1729
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) 20,28 0,8887 0,8887
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 19,95 32,85 0,8745 0,2312
USP01012CA29 / Международные облигации правительства Сальвадора 19,48 -4,02 0,8537 -0,0155
Delphos Securities SARL - Compartment Bernina / DBT (XS2979695520) 19,41 0,8509 0,8509
US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции 18,73 -6,28 0,8211 -0,0351
XS2290957732 / Международные облигации правительства Бахрейна 18,39 232,26 0,8060 0,5689
XS1796266754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 18,14 1,75 0,7953 0,0315
USM60170AC79 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 18,01 0,03 0,7895 0,0182
XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта 17,58 -17,36 0,7708 -0,1407
XS2360598630 / Международные облигации Республики Камерун 17,18 123,67 0,7532 0,4241
XS2294323386 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 17,08 -9,74 0,7488 -0,0619
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 16,49 -2,86 0,7227 -0,0044
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 16,48 7,60 0,7224 0,0663
Hungary Government International Bond / DBT (XS2744128369) 16,36 -3,16 0,7169 -0,0066
XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта 16,27 17,98 0,7130 0,1224
USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. 16,26 -17,13 0,7127 -0,1278
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 16,17 -6,97 0,7086 -0,0358
XS2177365017 / АРГЕНТИНСКАЯ РЕП ЕВРО 0,125% 01-09-38/07-09-21 15,74 4,66 0,6898 0,0457
US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая 15,34 4,67 0,6722 0,0446
USP5015VAJ54 / Государственные облигации Гватемалы 14,76 -2,73 0,6471 -0,0030
Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) 14,61 -13,52 0,6403 -0,0832
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 14,59 13,92 0,6395 0,0909
Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ / DBT (XS2777626685) 14,36 -2,39 0,6294 -0,0008
USP5076HAA16 / Наследие Петролеум Ко Лтд. 14,21 -7,65 0,6231 -0,0363
TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD / DBT (000000000) 14,01 0,6141 0,6141
XS1760804184 / Международные облигации Республики Беларусь 13,98 40,74 0,6130 0,1873
Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) 13,94 -2,04 0,6112 0,0015
US29244TAC53 / Национальная электроэнергетическая компания Чили Облигации 8,125% 02.01.2097 13,94 -3,22 0,6110 -0,0059
Bona Fide Investment Holdings II LLC / (000000000) 9,30 13,43 0,5886 0,5886
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 13,41 0,5880 0,5880
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 13,01 -38,51 0,5705 -0,3362
XS2388586583 / Международные государственные облигации Венгрии 13,01 -7,10 0,5703 -0,0296
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 12,59 -1,89 0,5517 0,0022
94YZ / Международные государственные облигации Египта 12,58 -3,34 0,5512 -0,0061
XS2310118893 / Международные облигации правительства Северной Македонии 12,52 9,62 0,5490 0,0596
XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы 12,47 6,60 0,5466 0,0455
USP06518AH06 / Международные государственные облигации Багамских островов 12,31 0,52 0,5398 0,0150
USP48864AQ80 / Международные государственные облигации Барбадоса 12,01 -14,73 0,5266 -0,0769
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 11,51 -13,11 0,5047 -0,0630
XS2302929901 / Финансовый департамент правительства Шарджи 10,89 -3,94 0,4774 -0,0083
Port Of Spain Waterfront Development / DBT (USP7S30QAA22) 10,75 0,4714 0,4714
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS / DBT (000000000) 10,69 0,4688 0,4688
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) 10,58 -10,86 0,4639 -0,0447
USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы 10,36 -20,16 0,4541 -0,1018
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 10,35 0,4538 0,4538
Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS3010561762) 9,94 0,4357 0,4357
USM00020AA12 / Acwa Power Management And Investments One Ltd. 9,81 -21,57 0,4298 -0,1058
Pearl Petroleum Co Ltd / DBT (NO0013387860) 9,72 -2,26 0,4261 0,0000
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 9,59 -25,24 0,4204 -0,1292
XS1720805537 / Международные облигации правительства Ливана 9,52 -8,71 0,4171 -0,0294
US698299AT16 / Международные облигации правительства Панамы 9,47 0,81 0,4152 0,0127
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966241445) 9,47 0,4150 0,4150
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 9,41 -1,06 0,4125 0,0051
NOMURA REPO / RA (000000000) 9,31 0,4082 0,4082
USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. 9,09 5,94 0,3985 0,0309
USE0R75RAB28 / AI Канделария Испания SLU 9,06 -22,60 0,3971 -0,1043
XS2167193015 / Государство Израиль 9,04 -6,61 0,3961 -0,0184
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 9,03 -11,09 0,3957 -0,0392
USP1850NAB75 / Браскем Идеса SAPI 8,97 105,71 0,3930 0,2063
XS1824238072 / Международные облигации правительства Ливана 8,95 -8,70 0,3922 -0,0276
USY2056PAA40 / ООО «Банк Развития Монголии» 8,93 -1,46 0,3915 0,0033
XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора 8,92 9,94 0,3908 0,0434
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242096) 8,90 0,3901 0,3901
XS2010026727 / АО «Узбекнефтегаз» 8,90 0,72 0,3901 0,0116
USY8793YAL66 / Международные облигации правительства Пакистана 8,86 -3,54 0,3882 -0,0051
Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) 8,85 5,37 0,3880 0,0281
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 8,77 -2,75 0,3846 -0,0019
XS1807299331 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 8,64 -5,59 0,3786 -0,0133
XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» 8,46 -0,01 0,3709 0,0084
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 8,30 0,27 0,3638 0,0092
XS0356521160 / CA Электричество Каракаса 8,30 -1,20 0,3636 0,0039
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 8,27 1,55 0,3626 0,0137
USP9379RAZ03 / Публичные компании Медельина ESP 8,26 1,36 0,3623 0,0130
XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины 7,69 -12,29 0,3372 -0,0385
XS2109770151 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 7,58 239,26 0,3322 0,2365
Yinson Boronia Production BV / DBT (USN9733XAA56) 7,54 -2,00 0,3304 0,0009
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2849506402) 7,40 -1,00 0,3245 0,0042
XS0085134574 / ВЬЕТНАМСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ФРН 13.03.28 7,24 -0,11 0,3174 0,0069
S2DA / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 7,24 -4,10 0,3172 -0,0060
Uzbekneftegaz JSC / DBT (US91825MAC73) 7,15 0,3134 0,3134
XS2407752711 / Международные облигации правительства Габона 7,14 16,67 0,3130 0,0508
US718286CP01 / Международные облигации правительства Филиппин 7,14 -3,00 0,3128 -0,0024
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 7,08 2,36 0,3104 0,0140
USL79820AA10 / Рио Смарт Освещение Сарл 7,03 -1,24 0,3083 0,0032
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056526) 7,03 0,3081 0,3081
US195325EA91 / Международные государственные облигации Колумбии 6,89 -3,69 0,3018 -0,0044
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056955) 6,86 191,30 0,3009 0,1999
US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии 6,82 -2,59 0,2989 -0,0009
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 6,79 -48,79 0,2977 -0,2704
XS2051203862 / Международные облигации Мозамбика 6,74 0,55 0,2953 0,0083
Latvia Government International Bond / DBT (XS2829701718) 6,73 -0,31 0,2950 0,0058
XS2577136109 / Королевство Саудовская Аравия 6,57 -5,17 0,2880 -0,0088
US715638DW93 / Международные облигации правительства Перу 6,53 -4,92 0,2862 -0,0080
USP90301AA32 / Телекоммуникационные услуги Тринидада и Тобаго Лимитед (TSTT) 6,52 -25,60 0,2858 -0,0896
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) 6,51 -17,10 0,2852 -0,0510
XS2207514063 / Финансовый департамент правительства Шарджи 6,44 -4,58 0,2822 -0,0068
USP37110AM89 / Национальная нефтяная компания 6,36 -5,11 0,2787 -0,0083
USY7140WAG34 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 5,93 -4,51 0,2601 -0,0061
XS2010028939 / Международные облигации Республики Армения 5,85 -0,27 0,2566 0,0051
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 5,85 -4,00 0,2564 -0,0046
XS2177364390 / Аргентинская Республика 5,72 13,59 0,2506 0,0350
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242179) 5,56 0,2437 0,2437
XS2388562139 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРБИИ MTN 2,050000% 23.09.2036 5,46 0,11 0,2395 0,0057
USP7400PAA68 / Пенсильвания, шоссе реки Магдалена 5,43 1,95 0,2381 0,0099
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 5,39 0,2365 0,2365
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 5,39 -2,59 0,2361 -0,0008
US195325DQ52 / Международные государственные облигации Колумбии 5,26 -38,74 0,2307 -0,1374
USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы 5,23 26,16 0,2294 0,0517
88WE / Международные государственные облигации Анголы 5,17 1 270,29 0,2264 0,2117
USP37878AC26 / Международные облигации правительства Боливии 5,07 5,71 0,2224 0,0168
Chile Electricity Lux MPC II SARL / DBT (USL1567LAA19) 4,95 0,2171 0,2171
USP5015VAQ97 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 6,600000% 13.06.2036 4,87 -28,60 0,2136 -0,0787
US059891AB70 / Облигации Центрального банка Филиппин 4,73 4,23 0,2075 0,0130
TAJIKI / Международные облигации Республики Таджикистан 4,73 -16,85 0,2073 -0,0363
XS2057866191 / Международные облигации правительства Абу-Даби 4,70 -10,27 0,2062 -0,0184
USP92649AA39 / Трансджамайское шоссе, ООО 4,64 -1,74 0,2034 0,0011
XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала 4,53 -6,36 0,1986 -0,0087
USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 4,52 -0,24 0,1982 0,0040
XS2373051320 / Международные государственные облигации Руанды 4,50 8,54 0,1973 0,0197
XS2263765856 / Облигации Республики Узбекистан 4,45 -0,18 0,1949 0,0041
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 4,44 -4,42 0,1945 -0,0044
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242500) 4,31 0,1888 0,1888
XS1904731129 / АО «Банк развития Республики Беларусь» 4,28 -6,16 0,1875 -0,0078
XS2177365363 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 4,17 19,06 0,1827 0,0327
USP06518AJ61 / Международные государственные облигации Багамских островов 4,14 -0,43 0,1813 0,0034
XS1136935506 / Посадка ЦАП 4,08 14,59 0,1788 0,0263
XS2404309754 / NPC UKRENERGO GOVT GUARANT REGS 11/28 6.875 4,06 2,84 0,1781 0,0089
XS2030333038 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 4,04 -4,38 0,1771 -0,0039
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 3,94 -1,25 0,1728 0,0018
Republic of Armenia International Bond / DBT (XS3020792696) 3,90 0,1712 0,1712
Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECV76) 3,86 -7,33 0,1691 -0,0093
XS0162198351 / Международные облигации Центрального банка Туниса 3,86 8,41 0,1690 0,0167
USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 3,79 -0,21 0,1663 0,0034
Kyrgyz Republic International Bond / DBT (US50158LAA61) 3,79 0,1660 0,1660
XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко 3,76 -4,23 0,1648 -0,0034
USN57445AB99 / Минеджеса Капитал Б.В. 3,70 -47,50 0,1622 -0,1397
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147681) 3,67 0,1610 0,1610
USP8056GAB97 / Государственные облигации Гватемалы 3,63 -0,08 0,1593 0,0035
SWP: BRL 15.000000 02-JAN-2029 BZD / DIR (000000000) 3,61 0,1581 0,1581
USP5015VAN66 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 4,650000% 07.10.2041 3,57 -1,76 0,1565 0,0008
ECOPET / Экопетрол С.А. 3,57 19,18 0,1564 0,0898
XS0764314695 / ЧЕРЕЗ КАК 3,57 -2,17 0,1563 0,0002
USP48863AE77 / Международные государственные облигации Гренады 3,51 6,18 0,1538 0,0122
XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора 3,47 18,58 0,1522 0,0267
Polaris Renewable Energy Inc / DBT (NO0013405704) 3,46 0,14 0,1515 0,0037
USP97475AN08 / Международные облигации правительства Венесуэлы 3,45 -25,94 0,1513 -0,0484
Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) 3,42 0,1498 0,1498
XS2348591707 / Управление развития водных ресурсов и энергетики Пакистана 3,39 -4,38 0,1484 -0,0033
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) 3,37 -26,46 0,1477 -0,0485
XS1824238239 / Международные облигации правительства Ливана 3,30 -8,70 0,1448 -0,0102
PTAVDAOT0001 / Республика Ангола Через Avenir Issuer II Ирландия DAC 3,30 -1,23 0,1445 0,0015
US455780DP83 / Международные облигации правительства Индонезии 3,21 -3,84 0,1406 -0,0023
US195325AQ89 / Международные государственные облигации Колумбии 3,17 -0,28 0,1389 0,0028
XS2364200514 / Международные облигации правительства Румынии 3,15 4,93 0,1380 0,0095
JAMAN / Международные облигации правительства Ямайки 3,06 -1,76 0,1343 0,0007
US168863DS48 / Международные облигации правительства Чили 3,05 -1,68 0,1337 0,0008
XS2286298711 / Государственные международные облигации Бенина 3,04 2,87 0,1335 0,0067
XS2109813142 / Международные облигации правительства Румынии 3,04 2,49 0,1334 0,0062
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 3,04 0,1332 0,1332
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 3,04 0,1330 0,1330
US71656MAF68 / Мексиканское масло 2,96 -2,31 0,1298 -0,0001
US698299BH68 / Международные облигации правительства Панамы 2,93 39,95 0,1282 0,0387
Eastern European Electric Co BV / DBT (XS3073621552) 2,89 0,1265 0,1265
USY51478AA66 / ЛЛПЛ Капитал Пте Лтд. 2,88 42,44 0,1264 0,0355
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) 2,80 0,1228 0,1228
US455780DR40 / Международные облигации правительства Индонезии 2,76 0,51 0,1210 0,0034
XS2113615228 / Международные облигации правительства Габона 2,76 -7,38 0,1210 -0,0067
US71567RAV87 / Издательская компания SBSN Индонезия III 2,75 -42,69 0,1205 -0,0849
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,71 0,1188 0,1188
XS0079398250 / Эском Холдингс SOC Ltd. 2,64 8,92 0,1156 0,0119
Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) 2,59 2,90 0,1134 0,0057
XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии 2,39 3,50 0,1049 0,0058
XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала 2,32 0,1017 0,1017
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 0,1005 0,1005
XS2322321964 / Международные облигации правительства Пакистана 2,27 0,0997 0,0997
USP5178RAD00 / Международные облигации правительства Гондураса 2,26 3,81 0,0992 0,0058
XS0126471233 / Международные облигации Центрального банка Туниса 2,21 9,21 0,0967 0,0101
XS1781710626 / Международные облигации правительства Кении 2,19 -5,84 0,0960 -0,0037
XS2177365520 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 2,05 0,0900 0,0900
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 2,05 28,55 2,05 28,61 0,0899 0,0215
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 1,99 -4,10 0,0872 -0,0017
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) 1,96 -17,26 0,0860 -0,0155
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 1,90 -95,25 0,0833 -1,6308
Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 / DBT (USU35914AA51) 1,89 -74,40 0,0830 -0,2339
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893146873) 1,83 0,0804 0,0804
US617463AD63 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 1,81 -0,93 0,0795 0,0011
US617463AC80 / Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 1,80 -0,88 0,0788 0,0011
VEZM / РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 12/20 6 1,78 -8,14 0,0781 -0,0050
US91086QAZ19 / Международные облигации правительства Мексики 1,72 -80,57 0,0755 -0,1251
USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. 1,72 -54,40 0,0754 -0,0861
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 1,67 -5,01 0,0732 -0,0021
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (USN15516AJ10) 1,61 0,0704 0,0704
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,0680 0,0680
XS2106053551 / Эквадор Social Bond Sarl 1,54 0,33 0,0674 0,0018
US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша 1,50 -5,48 0,0658 -0,0022
XS1837994794 / Международные облигации правительства Румынии 1,39 -24,97 0,0607 -0,0184
SWP: EUR 2.400000 20-MAR-2054 EUR / DIR (000000000) 1,28 0,0561 0,0561
FSWP: OIS 4.008500 21-DEC-2027_ / DIR (000000000) 1,26 0,0554 0,0554
Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) 1,23 -34,05 0,0539 -0,0260
USP3579ECQ81 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,17 1,30 0,0513 0,0018
XS0085235090 / ООО «Транснет СОК» 1,13 1,25 0,0497 0,0017
XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана 1,07 -8,45 0,0470 -0,0032
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 1,07 -13,61 0,0468 -0,0061
US92926SAE63 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu 1,06 -2,84 0,0465 -0,0003
US195325AL92 / Международные государственные облигации Колумбии 1,02 0,00 0,0448 0,0010
USP37110AR76 / Национальная нефтяная компания 0,99 -0,50 0,0435 0,0008
XS1720803326 / Международные облигации правительства Ливана 0,87 -8,39 0,0383 -0,0026
USP3579ECJ49 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,84 -2,31 0,0370 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,73 0,0322 0,0322
XS2571924070 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ MTN 7,625000% 17.01.2053 0,64 -5,49 0,0279 -0,0009
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,59 0,0260 0,0260
Republic of Sudan / DBT (000000000) 0,58 0,0252 0,0252
US126685AK27 / Серия CWHEQ по возобновляемым жилищным кредитам на акции 2005-F 0,39 -6,97 0,0170 -0,0009
ARARGE03G738 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,39 11,24 0,0170 0,0021
ARARGE3209Y4 / Бонарские облигации Аргентины 0,36 6,12 0,0160 0,0013
LIRAQUEAR / DBT (000000000) 0,35 0,0152 0,0152
SWAP/CDSWAP/CDS: (MEX)_ / DCR (000000000) 0,34 0,0147 0,0147
US126685DT09 / CWHEQ Серия возобновляемых жилищных кредитов на акции 2006-D 0,32 -4,44 0,0142 -0,0003
FSWP: USD 4.000000 18-SEP-2034 SOF / DIR (000000000) 0,29 0,0128 0,0128
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,27 0,0118 0,0118
Republic of Sudan / DBT (000000000) 0,22 0,0096 0,0096
ARARGE03E659 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,22 15,59 0,0095 0,0015
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,19 0,0082 0,0082
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,19 0,0082 0,0082
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,19 0,0082 0,0082
ARARGE03E675 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,19 -7,00 0,0082 -0,0004
SWP: ZAR 9.150000 20-MAR-2039 JIB / DIR (000000000) 0,17 0,0076 0,0076
SWAP/CDSWAP/SCDS: (EGYPT) / DCR (000000000) 0,17 0,0075 0,0075
XS2365120885 / Железные дороги Украины через Rail Capital Markets PLC 0,16 -2,99 0,0071 -0,0001
XS2106834372 / Китай Эвергранд Групп 0,16 -8,99 0,0071 -0,0005
FSWP: JPY 1.100000 18-SEP-2034 FTO / DIR (000000000) 0,14 0,0059 0,0059
XS2106834299 / Китай Эвергранд Групп 0,13 -9,29 0,0056 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,10 0,0045 0,0045
XS1982040641 / Китай Эвергранд Групп 0,09 -8,60 0,0037 -0,0003
SWAP/CDSWAP/SCDS: (BHRAIN) / DCR (000000000) 0,08 0,0037 0,0037
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,08 0,0035 0,0035
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0032 0,0032
XS2109191986 / ООО "Пейзаж Путешествие" 0,07 0,00 0,0030 0,0001
SWAP/CDSWAP/SCDS: (TURKEY) / DCR (000000000) 0,07 0,0029 0,0029
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,06 0,0026 0,0026
SWAP/CDSWAP/SCDS: (MEX) / DCR (000000000) 0,06 0,0026 0,0026
US126685AP14 / Серия CWHEQ по возобновляемым кредитам под залог собственного капитала 2005-H 0,05 -30,30 0,0021 -0,0008
XS1903671938 / ООО "Пейзаж Путешествие" 0,05 0,00 0,0020 0,0000
XS2109192109 / ООО "Пейзаж Путешествие" 0,04 0,00 0,0018 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 0,0017 0,0017
XS1903671854 / ООО "Пейзаж Путешествие" 0,02 0,00 0,0010 0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0008 0,0008
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0007 0,0007
RU000A1006T7 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,01 0,00 0,0004 0,0000
XS2131995958 / Gtlk Europe Capital DAC 0,00 0,00 0,0002 0,0000
XS2010027451 / Gtlk Europe Capital DAC 0,00 0,00 0,0001 0,0000
XS2249778247 / Gtlk Europe Capital DAC 0,00 0,00 0,0001 0,0000
RU000A1006S9 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,00 0,00 0,0001 0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 0,0000 0,0000
RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0007 -0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0007 -0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,02 -0,0007 -0,0007
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0010 -0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0011 -0,0011
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,03 -0,0015 -0,0015
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0017 -0,0017
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,04 -0,0017 -0,0017
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0021 -0,0021
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,07 -0,0030 -0,0030
SWAP/CDSWAP/SCDS: (BRAZIL) / DCR (000000000) -0,09 -0,0038 -0,0038
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,12 -0,0052 -0,0052
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,13 -0,0056 -0,0056
FSWP: KRW 2.664500 19-MAR-2030 KRW / DIR (000000000) -0,15 -0,0065 -0,0065
FSWP: KRW 2.680500 19-MAR-2030 KRW / DIR (000000000) -0,17 -0,0075 -0,0075
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) -0,29 -0,0126 -0,0126
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,30 -0,0131 -0,0131
FSWP: GBP 4.600000 17-SEP-2055 SON / DIR (000000000) -0,34 -0,0148 -0,0148
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) -0,40 -0,0175 -0,0175
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,40 -0,0177 -0,0177
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) -0,42 -0,0186 -0,0186
REVERSE REPO NOMURA / RA (000000000) -0,55 -0,0243 -0,0243
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,62 -0,0272 -0,0272
SWAP/CDSWAP/SCDS: (TURKEY) / DCR (000000000) -0,65 -0,0284 -0,0284
SWP: EUR 2.700000 20-MAR-2034 EUR / DIR (000000000) -0,75 -0,0331 -0,0331
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,83 -0,0362 -0,0362
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,86 -0,0376 -0,0376
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,87 -0,0382 -0,0382
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,89 -0,0388 -0,0388
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -1,16 -0,0508 -0,0508
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -1,40 -0,0615 -0,0615
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -1,76 -0,0771 -0,0771
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -1,76 -0,0772 -0,0772
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -2,00 -0,0877 -0,0877
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -2,10 -0,0919 -0,0919
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -2,36 -0,1036 -0,1036
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -2,41 -0,1056 -0,1056
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -2,41 -0,1058 -0,1058
FSWP: OIS 2.800000 20-MAR-2034 THO / DIR (000000000) -2,74 -0,1200 -0,1200
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -2,77 -0,1216 -0,1216
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -2,98 -0,1304 -0,1304
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -3,39 -0,1486 -0,1486
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -3,76 -0,1647 -0,1647
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -4,15 -0,1819 -0,1819
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -4,43 -0,1940 -0,1940
XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы -5,60 -0,2456 -0,2456
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -5,63 -0,2468 -0,2468
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -5,76 -0,2526 -0,2526
XS1781710543 / Международные облигации правительства Кении -6,03 -0,2642 -0,2642
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -9,55 -0,4186 -0,4186
XS1775618439 / Международные государственные облигации Египта -9,83 2,44 -0,4307 -0,0198
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -13,30 -0,5830 -0,5830