Основная статистика
Стоимость портфеля $ 61 827 991
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GEDTX - Фонд новых внутренних возможностей ГМО, класс II раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 61 827 991 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GEDTX - GMO Emerging Domestic Opportunities Fund Class II: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Delta Electronics, Inc. (TW:2308) . Новые должности GEDTX - GMO Emerging Domestic Opportunities Fund Class II включают в себя Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) , Blue Star Ltd (IN:BLSTR) , PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ID:ACES) , PVR Ltd (IN:PVRL) , and Eternal Limited (IN:ZOMATO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 3,41 5,0721 1,6448
0,06 2,55 3,7914 1,2563
0,34 0,76 1,1343 1,1343
0,19 1,04 1,5471 0,9825
0,07 0,94 1,4053 0,9177
0,37 0,96 1,4294 0,8454
0,05 0,45 0,6702 0,6702
0,47 0,81 1,2095 0,6406
8,17 0,39 0,5826 0,5826
0,09 0,74 1,1022 0,5653
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 5,55 8,2536 -2,5886
0,05 0,19 0,2887 -0,9019
0,09 0,50 0,7400 -0,8618
0,00 0,60 0,8965 -0,7978
0,25 0,92 1,3657 -0,7419
0,02 0,50 0,7378 -0,5401
0,02 0,51 0,7548 -0,4090
0,00 0,00 -0,3615
0,07 3,74 5,5703 -0,3065
0,00 1,19 1,7695 -0,2985
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-10-27 за отчетный период 2023-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,32 -20,26 5,55 -24,30 8,2536 -2,5886
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,07 0,00 3,74 -5,72 5,5703 -0,3065
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,29 26,22 3,41 47,21 5,0721 1,6448
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 42,05 2,55 48,77 3,7914 1,2563
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,14 8,40 1,53 14,05 2,2835 0,2926
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,33 0,00 1,31 3,64 1,9502 0,0786
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,26 0,00 1,29 17,18 1,9186 0,2903
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 1,23 0,82 1,8240 0,0249
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 -23,00 1,19 -14,89 1,7695 -0,2985
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 0,00 1,18 -0,25 1,7539 0,0054
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,19 155,37 1,04 172,70 1,5471 0,9825
3023 / СИНБОН Электроникс Ко., Лтд. 0,10 14,44 1,00 -5,03 1,4890 -0,0701
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,37 144,78 0,96 143,65 1,4294 0,8454
LZRFF / Найдите Rent A Car SA 0,07 174,47 0,94 186,93 1,4053 0,9177
VCB / Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама 0,25 -30,23 0,92 -35,60 1,3657 -0,7419
INE317I01021 / ООО «Метро Брэндс» 0,07 -19,61 0,84 -11,71 1,2458 -0,1579
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,02 1,59 0,83 -3,47 1,2424 -0,0367
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 90,64 0,81 111,46 1,2095 0,6406
532977 / Баджадж Авто Лимитед 0,01 0,00 0,80 0,89 1,1852 0,0162
JBCP / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ JB CHEMICALS & PHARMA LTD 0,02 0,00 0,79 32,16 1,1749 0,2911
MAPI / ПТ. Митра Адиперкаса Тбк 6,06 0,00 0,77 7,39 1,1461 0,0846
MWG / Инвестиционная корпорация Mobile World 0,34 0,76 1,1343 1,1343
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,09 93,28 0,74 104,42 1,1022 0,5653
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 85,71 0,74 76,50 1,0959 0,4782
532500 / Марути Сузуки Индия Лимитед 0,01 0,00 0,72 7,27 1,0765 0,0779
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,18 0,72 -2,85 1,0664 -0,0248
INDHOTEL / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 0,13 0,00 0,66 8,35 0,9862 0,0806
532175 / Клиент Лимитед 0,03 -10,11 0,65 13,81 0,9692 0,1212
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,03 -10,02 0,63 -12,06 0,9344 -0,1212
PNJ / Ювелирное акционерное общество «Фу Нхуан» 0,19 0,00 0,62 10,68 0,9262 0,0936
532424 / Годрей Консьюмер Продактс Лимитед 0,05 0,00 0,62 -5,24 0,9166 -0,0453
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -4,87 0,61 -2,40 0,9065 -0,0173
RA / Региональный SAB de CV 0,08 118,73 0,61 107,19 0,9017 0,4682
AAPL / Apple Инк. 0,00 -5,17 0,60 0,50 0,8979 0,0094
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -52,49 0,60 -47,38 0,8965 -0,7978
168 / Циндао Пивоваренная Компания Лимитед 0,07 0,00 0,60 -3,39 0,8909 -0,0265
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2,26 0,00 0,60 -8,59 0,8877 -0,0787
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,04 0,00 0,59 -9,33 0,8833 -0,0856
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,14 0,57 -3,21 0,8525 -0,0232
500233 / Каджария Керамикс Лимитед 0,03 0,00 0,57 16,09 0,8483 0,1207
TITAN / Титан Компания Лимитед 0,01 0,00 0,55 10,46 0,8173 0,0807
1024 / Куайшоу Технология 0,07 103,96 0,55 146,40 0,8149 0,4855
500403 / Сундрам Фастенерс Лимитед 0,04 -12,48 0,54 -0,73 0,8052 -0,0021
SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,04 0,00 0,54 13,80 0,7976 0,1004
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 0,53 160,91 0,53 161,08 0,7896 0,4886
INE095A01012 / ООО ИндуИнд Банк 0,03 -81,23 0,53 -78,48 0,7880 0,5507
600690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 0,16 -1,21 0,53 5,39 0,7861 0,0440
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 62,88 0,52 69,38 0,7749 0,3203
2454 / МедиаТек Инк. 0,02 -28,12 0,51 -35,50 0,7548 -0,4090
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,09 -45,96 0,50 -54,07 0,7400 -0,8618
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,02 -38,96 0,50 -42,64 0,7378 -0,5401
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 36,34 0,49 35,46 0,7280 0,1936
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,86 0,47 29,17 0,6930 0,1599
BLSTR / ООО «Блю Стар» 0,05 0,45 0,6702 0,6702
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,05 0,00 0,45 12,53 0,6691 0,0783
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,06 41,18 0,43 37,78 0,6469 0,1806
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,43 3,86 0,6415 0,0268
NARH / Нараяна Хрудаялайя, ООО 0,03 0,00 0,43 15,90 0,6403 0,0906
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,63 0,43 -7,99 0,6342 -0,0516
SRF / СРФ Лимитед 0,01 0,00 0,42 -6,21 0,6305 -0,0371
M&MFIN / Махиндра и Махиндра Финансовые Услуги Лимитед 0,12 0,00 0,42 4,79 0,6196 0,0308
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,00 -8,00 0,40 -16,24 0,5916 -0,1105
601100 / Цзянсу Hengli гидравлическая компания, ООО 0,05 0,00 0,39 10,99 0,5874 0,0612
ACES / PT Aspiration Life Индонезия Tbk 8,17 0,39 0,5826 0,5826
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,79 0,38 10,98 0,5720 0,0589
500096 / Дабур Индия Лимитед 0,05 0,00 0,36 0,00 0,5362 0,0030
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,01 0,00 0,36 -9,34 0,5353 -0,0509
V / Виза Инк. 0,00 -8,42 0,34 1,79 0,5089 0,0117
1910 / Группа компаний «Самсонайт» 0,10 -44,98 0,34 -27,45 0,5081 -0,1885
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 0,07 0,00 0,29 12,99 0,4277 0,0510
KR7373220003 / LG ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 0,00 0,00 0,28 -8,74 0,4202 -0,0380
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 0,09 20,00 0,28 1,47 0,4131 0,0083
ABEV3 / Амбев С.А. 0,09 0,00 0,26 -1,87 0,3926 -0,0042
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 6,92 0,26 26,24 0,3806 0,0802
COLPAL / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед 0,01 0,25 0,3651 0,3651
PVRL / ООО «ПВР» 0,01 0,24 0,3644 0,3644
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,19 0,22 0,3303 0,3303
WXIBF / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 0,04 50,98 0,22 66,92 0,3230 0,1298
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -71,68 0,19 -75,87 0,2887 -0,9019
PIAIF / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,03 0,00 0,19 -5,91 0,2851 -0,0155
300274 / Компания Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,01 0,00 0,19 -11,98 0,2851 -0,0361
BPHLY / Банк Филиппинских островов – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -3,98 0,18 4,57 0,2732 0,0139
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 0,00 0,15 13,08 0,2188 0,0258
300450 / Компания Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0,04 0,00 0,15 -14,71 0,2161 -0,0359
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 0,00 0,14 8,00 0,2021 0,0157
600887 / Внутренняя Монголия Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,04 0,00 0,13 -12,59 0,1875 -0,0246
2382 / Санни Оптическая Технология (Группа) Компани Лимитед 0,01 0,00 0,09 -13,08 0,1385 -0,0203
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -81,31 0,07 -97,57 0,1047 -0,2689
MGNT / Публичное акционерное общество «Магнит» 0,03 0,00 0,02 22,22 0,0330 0,0058
MTSS / Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 0,55 0,00 0,02 -23,81 0,0241 -0,0073
SBER / Сбербанк России 0,53 0,00 0,01 -6,67 0,0218 -0,0018
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,07 0,00 0,01 0,00 0,0195 0,0001
US3620133690 / ГМО Казначейский фонд США 0,00 131,25 0,01 140,00 0,0190 0,0108
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,06 0,00 0,01 0,00 0,0143 0,0001
CRC.F / Центральная розничная корпорация PCL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3615
TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0253
MSCI EMGMKT SEP23 / DE (000000000) -0,10 -113,64 -0,1486 -0,2218