Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 162 799 540 |
| Текущие позиции | 106 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GHVIX — Высокодоходный фонд ГМО, класс VI раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 162 799 540 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GHVIX - GMO High Yield Fund Class VI: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , Whirlpool Corp (US:US963320AW61) , Nordstrom, Inc. (US:US655664AT70) , Jaguar Land Rover Automotive PLC (GB:US47010BAF13) , and TEGNA Inc (US:US87901JAJ43) . Новые должности GHVIX - GMO High Yield Fund Class VI включают в себя Whirlpool Corp (US:US963320AW61) , Nordstrom, Inc. (US:US655664AT70) , Jaguar Land Rover Automotive PLC (GB:US47010BAF13) , TEGNA Inc (US:US87901JAJ43) , and MUSA 3 3/4 02/15/31 (US:US626738AF53) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 22,00 | 16,0204 | 16,0204 | ||
| 18,54 | 13,4980 | 13,4980 | ||
| 2,83 | 2,0584 | 2,0584 | ||
| 2,71 | 1,9741 | 1,9741 | ||
| 2,11 | 1,5354 | 1,5354 | ||
| 0,68 | 0,4943 | 0,4943 | ||
| 0,65 | 0,4719 | 0,4719 | ||
| 0,65 | 0,4719 | 0,4719 | ||
| 0,38 | 0,2737 | 0,2737 | ||
| 0,37 | 0,2685 | 0,2685 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,14 | 3,14 | 2,2830 | -0,9221 | |
| 21,00 | 15,2895 | -0,3772 | ||
| 21,00 | 15,2895 | -0,3772 | ||
| 20,81 | 15,1529 | -0,3726 | ||
| 16,25 | 11,8345 | -0,2892 | ||
| 0,12 | 0,0888 | -0,2145 | ||
| -0,28 | -0,2030 | -0,2030 | ||
| -0,28 | -0,2030 | -0,2030 | ||
| 0,23 | 0,1672 | -0,1269 | ||
| 0,35 | 0,2517 | -0,0873 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA REPO / RA (000000000) | 22,00 | 16,0204 | 16,0204 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) | 21,00 | -0,08 | 15,2895 | -0,3772 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) | 21,00 | -0,08 | 15,2895 | -0,3772 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | 20,81 | -0,06 | 15,1529 | -0,3726 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 18,54 | 13,4980 | 13,4980 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 16,25 | -0,05 | 11,8345 | -0,2892 | |||||
| TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street | 3,14 | -27,07 | 3,14 | -27,06 | 2,2830 | -0,9221 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) | 2,83 | 2,0584 | 2,0584 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) | 2,71 | 1,9741 | 1,9741 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,11 | 1,5354 | 1,5354 | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 1,85 | -0,05 | 1,3454 | -0,0330 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 1,85 | -0,05 | 1,3454 | -0,0330 | |||||
| US963320AW61 / Вирпул Корп | 0,68 | 0,4943 | 0,4943 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,65 | 0,4719 | 0,4719 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,65 | 0,4719 | 0,4719 | ||||||
| US655664AT70 / Нордстрем, Инк. | 0,41 | -1,46 | 0,2957 | -0,0122 | |||||
| US47010BAF13 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC | 0,39 | 0,78 | 0,2847 | -0,0040 | |||||
| US87901JAJ43 / Тегна Инк | 0,39 | -18,87 | 0,2824 | -0,0738 | |||||
| US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 | 0,38 | 1,05 | 0,2803 | -0,0031 | |||||
| US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк | 0,38 | 1,32 | 0,2803 | -0,0025 | |||||
| US90290MAE12 / США Foods Inc. | 0,38 | -19,50 | 0,2802 | -0,0755 | |||||
| US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А | 0,38 | -19,83 | 0,2774 | -0,0760 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 0,38 | 0,80 | 0,2769 | -0,0042 | |||||
| US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 15.06.2029 144A | 0,38 | 0,80 | 0,2764 | -0,0040 | |||||
| US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A | 0,38 | 0,53 | 0,2752 | -0,0045 | |||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 0,38 | -1,57 | 0,2748 | -0,0112 | |||||
| US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. | 0,38 | -0,53 | 0,2743 | -0,0077 | |||||
| US90138FAC68 / Твилио Инк | 0,38 | -19,31 | 0,2741 | -0,0737 | |||||
| US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A | 0,38 | -18,08 | 0,2738 | -0,0684 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,38 | 0,2737 | 0,2737 | ||||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 | 0,37 | 20,65 | 0,2726 | 0,0697 | |||||
| US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО | 0,37 | -0,27 | 0,2722 | -0,0068 | |||||
| US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. | 0,37 | -19,44 | 0,2719 | -0,0736 | |||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0,37 | -0,80 | 0,2714 | -0,0083 | |||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0,37 | -0,80 | 0,2714 | -0,0083 | |||||
| US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 | 0,37 | -19,13 | 0,2709 | -0,0721 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,37 | 0,2685 | 0,2685 | ||||||
| Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) | 0,37 | -1,62 | 0,2664 | -0,0104 | |||||
| Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) | 0,36 | -21,43 | 0,2650 | -0,0796 | |||||
| US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7,2% Старшие облигации 18.07.36 | 0,36 | -20,74 | 0,2650 | -0,0771 | |||||
| US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. | 0,36 | -19,15 | 0,2644 | -0,0707 | |||||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А | 0,36 | -18,83 | 0,2641 | -0,0686 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) | 0,36 | -1,09 | 0,2640 | -0,0096 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,36 | 0,2602 | 0,2602 | ||||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,36 | 0,00 | 0,2592 | -0,0060 | |||||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,36 | 0,2586 | 0,2586 | ||||||
| USU76198AA52 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. | 0,35 | 0,2554 | 0,2554 | ||||||
| US00774CAB37 / АЭКОМ | 0,35 | -22,27 | 0,2547 | -0,0804 | |||||
| US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 26 мая 5,25 | 0,35 | -22,44 | 0,2545 | -0,0814 | |||||
| US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 0,35 | 0,2537 | 0,2537 | ||||||
| US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX | 0,35 | -22,20 | 0,2530 | -0,0799 | |||||
| US19240CAC73 / КОГЕНТ КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА ИНК. | 0,35 | -20,96 | 0,2527 | -0,0749 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) | 0,35 | 0,2522 | 0,2522 | ||||||
| US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко | 0,35 | -24,01 | 0,2517 | -0,0873 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,35 | -17,66 | 0,2514 | -0,0611 | |||||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,34 | -23,04 | 0,2512 | -0,0823 | |||||
| US78669QAA85 / Сагикор Финансовая Компания, ООО | 0,34 | 0,00 | 0,2511 | -0,0054 | |||||
| US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. | 0,34 | -21,82 | 0,2511 | -0,0776 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,34 | -22,17 | 0,2509 | -0,0794 | |||||
| US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд | 0,34 | -12,72 | 0,2502 | -0,0430 | |||||
| US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. | 0,34 | 16,33 | 0,2492 | 0,0512 | |||||
| US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,34 | -21,97 | 0,2490 | -0,0768 | |||||
| US78442PGE07 / СЛМ Корпорация | 0,34 | 18,40 | 0,2488 | 0,0333 | |||||
| US33767DAB10 / FirstCash Inc. | 0,34 | 0,2483 | 0,2483 | ||||||
| US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. | 0,34 | 2,41 | 0,2480 | 0,0002 | |||||
| US615394AM52 / Муг Инк | 0,34 | -21,71 | 0,2469 | -0,0762 | |||||
| US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. | 0,34 | -21,94 | 0,2466 | -0,0765 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. | 0,34 | 0,2450 | 0,2450 | ||||||
| US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. | 0,34 | 76,84 | 0,2450 | 0,1026 | |||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 | 0,34 | 48,67 | 0,2447 | 0,1087 | |||||
| US02608AAA79 / Американский Финансовый Траст, Инк. | 0,34 | 0,2444 | 0,2444 | ||||||
| US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. | 0,33 | -15,95 | 0,2423 | 0,0153 | |||||
| US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада | 0,33 | -16,67 | 0,2407 | 0,0134 | |||||
| US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 0,33 | -21,48 | 0,2401 | -0,0727 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,2385 | 0,2385 | ||||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 0,32 | 0,2327 | 0,2327 | ||||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,32 | -15,83 | 0,2326 | -0,0229 | |||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) | 0,31 | -25,00 | 0,2232 | -0,0815 | |||||
| US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. | 0,31 | 0,2231 | 0,2231 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,2228 | 0,2228 | ||||||
| US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4,75% 01.02.2026 Облигации | 0,30 | -24,49 | 0,2183 | -0,0777 | |||||
| US384637AA23 / Грэм Холдингс Ко | 0,30 | 0,2181 | 0,2181 | ||||||
| US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 0,30 | -25,00 | 0,2167 | -0,0792 | |||||
| US780153BH44 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,30 | -24,62 | 0,2163 | -0,0782 | |||||
| US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко | 0,29 | -55,62 | 0,2103 | 0,0036 | |||||
| US682357AA69 / Старший необеспеченный | 0,28 | 0,2075 | 0,2075 | ||||||
| Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) | 0,25 | 0,1827 | 0,1827 | ||||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) | 0,25 | 0,1813 | 0,1813 | ||||||
| US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,25 | 67,81 | 0,1785 | 0,0696 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,23 | -41,88 | 0,1672 | -0,1269 | |||||
| VK / Валлурек СА | 0,21 | 0,1520 | 0,1520 | ||||||
| VK / Валлурек СА | 0,21 | 0,1520 | 0,1520 | ||||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 0,20 | 0,1460 | 0,1460 | ||||||
| US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк | 0,20 | 0,1460 | 0,1460 | ||||||
| US501797AM65 / L Brands Inc. | 0,20 | 0,1442 | 0,1442 | ||||||
| US69370CAC47 / ПТК ИНК | 0,15 | 59,34 | 0,1058 | 0,0505 | |||||
| US651229AY21 / Ньюэлл Брэндс Инк | 0,12 | -70,20 | 0,0888 | -0,2145 | |||||
| TRSWAP: IBOXHY INDEX / DE (000000000) | 0,11 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| TRSWAP: IBOXHY INDEX / DE (000000000) | 0,06 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,28 | -0,2030 | -0,2030 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,28 | -0,2030 | -0,2030 |
